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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 102.74%488.2万 | 102.74%488.2万 | -81.04%212.3万 | -64.71%707.9万 | -93.49%240.8万 | --240.8万 | -72.59%1,119.5万 | -54.83%2,005.9万 | -51.72%2,705万 | -12.00%3,698.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 102.74%488.2万 | 102.74%488.2万 | -81.04%212.3万 | -64.71%707.9万 | -93.49%240.8万 | --240.8万 | -72.59%1,119.5万 | -54.83%2,005.9万 | -51.72%2,705万 | -12.00%3,698.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.4万 | --23.4万 | -65.42%12.9万 | -71.80%26.2万 | 277.51%63.8万 | --0 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.4万 | --23.4万 | -65.42%12.9万 | -71.80%26.2万 | 277.51%63.8万 | --0 |
| 前払費用 | 397.45%214.4万 | 397.45%214.4万 | ---- | ---- | --43.1万 | --43.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 200.00%33万 | 200.00%33万 | -7.27%10.2万 | -4.50%10.6万 | -9.84%11万 | --11万 | -8.33%11万 | -6.72%11.1万 | 4.27%12.2万 | 35.56%12.2万 |
| その他の流動資産 | 3,340.00%17.2万 | 3,340.00%17.2万 | 45.62%232.7万 | 2.11%237.1万 | -99.81%5,000 | --5,000 | -46.57%159.8万 | 49.81%232.2万 | -2.74%149.2万 | 82.55%263.6万 |
| 流動資産合計 | 136.14%752.8万 | 136.14%752.8万 | -65.07%455.2万 | -58.00%955.6万 | -91.98%318.8万 | --318.8万 | -70.60%1,303.2万 | -51.60%2,275.4万 | -49.35%2,930.2万 | -10.17%3,974万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -73.49%64.2万 | -73.49%64.2万 | 112.31%212.1万 | 118.67%227.2万 | 116.25%242.2万 | --242.2万 | -12.98%99.9万 | -12.84%103.9万 | -2.59%109万 | -12.70%112万 |
| -有形固定資産総額 | -52.82%145.4万 | -52.82%145.4万 | --212.1万 | --227.2万 | 90.48%308.2万 | --308.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.31%161.8万 |
| -減価償却累計额 | -23.03%-81.2万 | -23.03%-81.2万 | ---- | ---- | -32.53%-66万 | ---66万 | ---- | ---- | ---- | -50.91%-49.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --839.8万 | --839.8万 | --10.7万 | --11.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --450万 | --450万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --389.8万 | --389.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | --195.3万 | --195.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -94.66%1.1万 | -94.66%1.1万 | -12.23%20.1万 | -9.96%20.8万 | -22.85%20.6万 | --20.6万 | -15.81%22.9万 | -14.44%23.1万 | -3.41%25.5万 | -12.46%26.7万 |
| 非流動資産合計 | 97.58%905.1万 | 97.58%905.1万 | 97.80%242.9万 | 104.33%259.5万 | 230.28%458.1万 | --458.1万 | -13.52%122.8万 | -13.13%127万 | -2.75%134.5万 | -12.66%138.7万 |
| 資産合計 | 113.40%1,657.9万 | 113.40%1,657.9万 | -51.04%698.1万 | -49.42%1,215.1万 | -81.11%776.9万 | --776.9万 | -68.83%1,426万 | -50.44%2,402.4万 | -48.26%3,064.7万 | -10.26%4,112.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 48.92%607.6万 | 48.92%607.6万 | -7.80%526万 | -26.70%457.9万 | 26.94%408万 | --408万 | -2.76%570.5万 | 19.90%624.7万 | -5.92%535.7万 | -13.74%321.4万 |
| -買掛金 | 48.92%607.6万 | 48.92%607.6万 | 117.37%505.6万 | 35.83%442万 | 26.94%408万 | --408万 | -19.46%232.6万 | 14.86%325.4万 | -14.65%256.4万 | -13.74%321.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | -93.96%20.4万 | -94.69%15.9万 | ---- | ---- | 13.43%337.9万 | 25.92%299.3万 | 3.83%279.3万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 272.50%634万 | 272.50%634万 | --278.7万 | --330.6万 | -19.26%170.2万 | --170.2万 | ---- | ---- | ---- | -11.09%210.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -60.38%16.6万 | -60.38%16.6万 | --48万 | --54.2万 | --41.9万 | --41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -60.38%16.6万 | -60.38%16.6万 | --48万 | --54.2万 | --41.9万 | --41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.44%115万 |
| その他の流動負債 | --1,243.6万 | --1,243.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 303.45%2,501.8万 | 303.45%2,501.8万 | 49.47%852.7万 | 34.90%842.7万 | -4.19%620.1万 | --620.1万 | -2.76%570.5万 | 19.90%624.7万 | -5.92%535.7万 | -5.89%647.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 511.86%815万 | 511.86%815万 | 657.58%300万 | 141.55%100万 | 168.01%133.2万 | --133.2万 | -19.68%39.6万 | -17.53%41.4万 | -6.53%47.2万 | -10.13%49.7万 |
| -長期借入金 | --814.1万 | --814.1万 | --206.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -99.32%9,000 | -99.32%9,000 | 135.35%93.2万 | 141.55%100万 | 168.01%133.2万 | --133.2万 | -19.68%39.6万 | -17.53%41.4万 | -6.53%47.2万 | -10.13%49.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --605.7万 | --605.7万 | --6.5万 | --6.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 499.10%1,597.8万 | 499.10%1,597.8万 | 1,085.61%469.5万 | 555.80%271.5万 | 436.62%266.7万 | --266.7万 | -19.68%39.6万 | -17.53%41.4万 | -6.53%47.2万 | -10.13%49.7万 |
| 負債合計 | 362.29%4,099.6万 | 362.29%4,099.6万 | 116.72%1,322.2万 | 67.27%1,114.2万 | 27.25%886.8万 | --886.8万 | -4.07%610.1万 | 16.61%666.1万 | -5.97%582.9万 | -6.20%696.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 300.00%1.2万 | 300.00%1.2万 | -96.40%5,000 | -96.40%5,000 | -97.84%3,000 | --3,000 | 2.96%13.9万 | 6.11%13.9万 | 6.11%13.9万 | 8.59%13.9万 |
| -普通株式 | 300.00%1.2万 | 300.00%1.2万 | -96.40%5,000 | -96.40%5,000 | -97.84%3,000 | --3,000 | 2.96%13.9万 | 6.11%13.9万 | 6.11%13.9万 | 8.59%13.9万 |
| 利益剰余金 | -32.23%-1.97億 | -32.23%-1.97億 | -23.64%-1.73億 | -27.70%-1.65億 | -34.20%-1.49億 | ---1.49億 | -38.06%-1.4億 | -41.71%-1.29億 | -50.60%-1.21億 | -56.79%-1.11億 |
| 資本剰余金 | 16.71%1.73億 | 16.71%1.73億 | 12.68%1.66億 | 13.38%1.66億 | 1.99%1.48億 | --1.48億 | 5.16%1.48億 | 9.47%1.47億 | 9.37%1.46億 | 32.98%1.45億 |
| 株主資本 | -2,121.75%-2,441.7万 | -2,121.75%-2,441.7万 | -176.49%-624.1万 | -94.19%100.9万 | -103.22%-109.9万 | ---109.9万 | -79.28%815.9万 | -59.39%1,736.3万 | -53.20%2,481.8万 | -11.04%3,415.8万 |
| 資本合計 | -2,121.75%-2,441.7万 | -2,121.75%-2,441.7万 | -176.49%-624.1万 | -94.19%100.9万 | -103.22%-109.9万 | ---109.9万 | -79.28%815.9万 | -59.39%1,736.3万 | -53.20%2,481.8万 | -11.04%3,415.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
