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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.00%-219.44万 | 51.38%-799.24万 | 79.72%-62.3万 | 16.29%-225.21万 | 52.70%-275.78万 | 51.30%-235.94万 | -11.78%-1,643.72万 | -4.31%-307.18万 | -5.97%-269.05万 | 9.64%-583.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.25%-308.71万 | 49.26%-1,055.62万 | 21.76%-285.68万 | 36.29%-261.71万 | 62.95%-267.52万 | 58.67%-240.72万 | -35.52%-2,080.42万 | 17.46%-365.16万 | -14.16%-410.76万 | -53.97%-722.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.55%-2.83万 | -449.84%-6.26万 | -661.96%-1.76万 | -228.37%-5,267 | 62.70%-9,149 | -279.74%-3.06万 | 92.43%-1.14万 | 79.77%-2,308 | -104.13%-1,604 | -304.09%-2.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.15%7.04万 | -5.32%30.6万 | 4.94%7.94万 | -2.51%7.54万 | -9.53%7.54万 | -12.73%7.58万 | -7.04%32.31万 | -8.82%7.56万 | -11.88%7.73万 | -5.57%8.33万 |
| その他の非現金項目 | -34.87%28.79万 | -45.95%210.68万 | -33.87%58.96万 | -43.53%44.59万 | -15.65%62.92万 | -69.94%44.2万 | 221.81%389.76万 | 87.57%89.16万 | 85.19%78.97万 | 20.71%74.59万 |
| 運転資金の増減額 | 228.09%56.29万 | 35.57%21.38万 | 510.79%158.24万 | -127.38%-15.11万 | -232.73%-77.81万 | 26.16%-43.94万 | 120.70%15.77万 | -141.32%-38.52万 | 9.00%55.18万 | 123.63%58.62万 |
| -売掛金増減額 | -144.22%-7.38万 | 263.22%44.7万 | 257.21%22.21万 | 374.20%12.89万 | -387.74%-7.08万 | 251.39%16.68万 | -6.97%-27.39万 | -154.75%-14.13万 | -107.28%-4.7万 | 102.36%2.46万 |
| -前払費用増減額 | -1.73%-62.11万 | -93.68%5.34万 | -27.31%39.78万 | -56.91%38.87万 | -210.01%-12.26万 | 14.70%-61.05万 | 236.95%84.5万 | 144.15%54.73万 | 215.26%90.2万 | 114.41%11.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24,816.36%129.76万 | -43.48%-61.32万 | 180.73%63.87万 | -125.55%-68.5万 | -228.51%-57.21万 | -97.66%5,208 | -148.36%-42.74万 | -280.14%-79.11万 | 30.29%-30.37万 | 171.63%44.52万 |
| -その他流動資産の変動 | -60.08%-1,532 | -83.43%2,317 | -427.50%-422 | 3,328.15%1.63万 | -351.03%-1.26万 | -111.19%-957 | -70.74%1.4万 | -100.74%-80 | -95.40%476 | 117.74%5,028 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---3.84万 | --32.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.00%-219.44万 | 51.38%-799.24万 | 79.72%-62.3万 | 16.29%-225.21万 | 52.70%-275.78万 | 51.30%-235.94万 | -11.78%-1,643.72万 | -4.31%-307.18万 | -5.97%-269.05万 | 9.64%-583.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -330.22%-6,842 | -13,288.89%-1,205 | -122.74%-678 | -2,490 | -2,469 | 109.80%2,972 | 99.96%-9 | 672.17%2,981 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,077.62%-6,842 | -120,400.00%-1,205 | -16.90%-678 | ---2,490 | ---2,469 | 98.16%-581 | 100.00%-1 | 65.27%-580 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 187.46%3,553 | -109.20%-8 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -330.22%-6,842 | -13,288.89%-1,205 | -122.74%-678 | ---2,490 | ---2,469 | 109.80%2,972 | 99.96%-9 | 672.17%2,981 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.00%16.45万 | 69.68%526.46万 | 65.45%-5.84万 | -104.51%-18.9万 | 2,733.46%448.36万 | 238.15%102.83万 | -81.08%310.27万 | -102.07%-16.89万 | 4,742.25%418.62万 | 62.66%-17.03万 |
| 借入金純額 | 41.47%-6.67万 | 2.18%-28.18万 | -3.11%-6.91万 | -2.85%-7.21万 | 64.96%-2.66万 | -51.90%-11.4万 | 6.96%-28.81万 | 9.38%-6.7万 | 10.87%-7.01万 | 4.43%-7.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.89%23.68万 | 40.26%235.05万 | 164.04%119.08万 | --0 | -310.04%-1.8万 | 13,858.62%117.77万 | -87.99%167.59万 | -87.95%45.1万 | 300,856.51%122.49万 | -69.80%8,560 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 19.25%341.82万 | 19.85%341.79万 | -134.16%-5,045 | ---- | ---- | -47.60%286.65万 | -47.87%285.17万 | --1.48万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 102.98%779 | 81.79%-20.08万 | -35.11%-458.96万 | -103.58%-10.83万 | 5,094.66%452.33万 | 95.91%-2.61万 | 58.43%-110.27万 | -249.55%-339.69万 | 158,208.89%302.3万 | 76.29%-9.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.00%16.45万 | 69.68%526.46万 | 65.45%-5.84万 | -104.51%-18.9万 | 2,733.46%448.36万 | 238.15%102.83万 | -81.08%310.27万 | -102.07%-16.89万 | 4,742.25%418.62万 | 62.66%-17.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.44%386.55万 | -66.04%695.71万 | -54.39%475.41万 | -18.65%716.91万 | -62.42%559.49万 | -66.04%695.71万 | 9.57%2,048.48万 | -32.70%1,042.28万 | -51.33%881.29万 | -40.97%1,488.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.21%-202.98万 | 79.49%-273.47万 | 78.94%-68.26万 | -262.93%-244.18万 | 128.72%172.33万 | 76.14%-133.36万 | -899.58%-1,333.15万 | -162.47%-324.07万 | 156.99%149.87万 | 13.17%-600.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 442.02%9.8万 | -81.91%-35.69万 | 8.44%-20.6万 | -75.91%2.68万 | -100.22%-14.91万 | -257.16%-2.87万 | -260.22%-19.62万 | -19.17%-22.5万 | 1,366.64%11.13万 | 63.04%-7.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.90%162.78万 | -44.44%386.55万 | -44.44%386.55万 | -54.39%475.41万 | -18.65%716.91万 | -62.42%559.49万 | -66.04%695.71万 | -66.04%695.71万 | -32.70%1,042.28万 | -51.33%881.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.09%-219.44万 | 51.34%-799.93万 | 79.68%-62.42万 | 16.29%-225.28万 | 52.66%-276.03万 | 51.25%-236.19万 | -11.54%-1,643.78万 | -3.45%-307.18万 | -5.92%-269.11万 | 9.67%-583.03万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
