(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.90%-9,090.2万 | -15.44%-2,132.8万 | 24.82%-2,391.3万 | 19.50%-2,324.9万 | 22.53%-2,241.2万 | -0.24%-1.08億 | 28.43%-1,847.5万 | -23.31%-3,180.8万 | 14.85%-2,887.9万 | -29.70%-2,892.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.18%-1.17億 | 27.56%-2,371.4万 | 18.06%-3,288.5万 | 28.00%-3,151万 | 23.35%-2,905.6万 | -6.18%-1.55億 | 4.86%-3,273.6万 | -4.61%-4,013.1万 | 1.29%-4,376.1万 | -33.31%-3,790.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -59.02%5万 | -266.67%-3.5万 | ---- | ---- | ---- | --12.2万 | --2.1万 | --0 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -13.54%564.4万 | -41.06%100.9万 | -15.60%150.9万 | -4.30%153.4万 | 11.72%159.2万 | 40.54%652.8万 | 29.50%171.2万 | 85.86%178.8万 | 34.14%160.3万 | 22.21%142.5万 |
その他の非現金項目 | 396.68%1,302.8万 | -22.52%81.9万 | 1,042.40%557.9万 | 361.21%518.4万 | 39.85%144.6万 | 10,592.00%262.3万 | 887.85%105.7万 | -1,060.78%-59.2万 | 2,982.05%112.4万 | 2,561.90%103.4万 |
運転資金の増減額 | -152.48%-831.7万 | -154.84%-367.9万 | -176.92%-243万 | -143.74%-221.1万 | -99.68%3,000 | 290.18%1,584.9万 | 195.90%670.8万 | -27.91%315.9万 | 942.27%505.5万 | 130.18%92.7万 |
-前払費用増減額 | -61.87%48万 | -70.32%140.3万 | -343.62%-169.8万 | 88.07%-14.9万 | 131.69%92.4万 | 138.77%125.9万 | 1,821.54%472.7万 | 137.88%69.7万 | -233.96%-124.9万 | -127.99%-291.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -667.14%-557.5万 | -332.99%-406.1万 | 99.26%-4.5万 | -126.49%-135.1万 | -147.39%-11.8万 | -40.85%98.3万 | 273.61%174.3万 | -267.72%-611万 | 2,702.75%510.1万 | 121.48%24.9万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -99.11%3.8万 | 102.46%4.3万 | 103.74%6.2万 | ---- | ---- | 225.73%426.7万 | -213.46%-174.5万 | -1,156.06%-165.8万 |
-その他流動負債の変動 | -123.68%-322.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.72%1,360.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -116.84%-72.5万 | -125.58%-75.4万 | -116.47%-86.5万 | ---- | ---- | 239.24%430.5万 | 442.39%294.8万 | 1,146.22%525.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.90%-9,090.2万 | -15.44%-2,132.8万 | 24.82%-2,391.3万 | 19.50%-2,324.9万 | 22.53%-2,241.2万 | -0.24%-1.08億 | 28.43%-1,847.5万 | -23.31%-3,180.8万 | 14.85%-2,887.9万 | -29.70%-2,892.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.64%9,687.5万 | -542.17%-987.8万 | -25.32%1,819.7万 | 118.07%6,702.3万 | -74.48%2,153.3万 | 80.06%1.42億 | -90.65%223.4万 | 132.74%2,436.8万 | -18.64%3,073.5万 | 1,182.61%8,438.3万 |
固定資産取引の純額 | 93.16%-80.8万 | -3.78%-19.2万 | 39.93%-49.5万 | 99.44%-3.6万 | 98.06%-8.5万 | 21.87%-1,181.6万 | 95.75%-18.5万 | 85.59%-82.4万 | -76.34%-643.3万 | -211.54%-437.4万 |
投資商品取引の純額 | -36.38%9,768.3万 | -500.41%-968.6万 | -25.80%1,869.2万 | 80.42%6,705.9万 | -75.64%2,161.8万 | 63.63%1.54億 | -91.43%241.9万 | 55.61%2,519.2万 | -10.28%3,716.8万 | 1,011.83%8,875.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.64%9,687.5万 | -542.17%-987.8万 | -25.32%1,819.7万 | 118.07%6,702.3万 | -74.48%2,153.3万 | 80.06%1.42億 | -90.65%223.4万 | 132.74%2,436.8万 | -18.64%3,073.5万 | 1,182.61%8,438.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.63%6.9万 | -31.40%16.6万 | -10.5万 | -97.79%8,000 | 0 | -74.68%60.7万 | -35.47%24.2万 | 0 | -29.98%36.2万 | -99.80%3,000 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -19.44%48.9万 | 0.00%24.2万 | --1,000 | -32.04%24.6万 | --0 | -36.24%60.7万 | -35.47%24.2万 | --0 | -31.18%36.2万 | -94.12%3,000 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---42万 | ---7.6万 | ---10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.63%6.9万 | -31.40%16.6万 | ---10.5万 | -97.79%8,000 | --0 | -74.68%60.7万 | -35.47%24.2万 | --0 | -29.98%36.2万 | -99.80%3,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 93.29%7,093.4万 | 24.25%1.08億 | 20.62%1.14億 | -23.98%7,005.5万 | 93.29%7,093.4万 | -42.14%3,669.8万 | 127.25%8,693.3万 | 76.13%9,437.3万 | 87.30%9,215.5万 | -42.14%3,669.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -82.35%604.2万 | -94.01%-3,104万 | 21.76%-582.1万 | 1,873.94%4,378.2万 | -101.59%-87.9万 | 228.10%3,423.6万 | -927.55%-1,599.9万 | 51.46%-744万 | -49.35%221.8万 | 489.97%5,545.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.52%7,697.6万 | 8.52%7,697.6万 | 24.25%1.08億 | 20.62%1.14億 | -23.98%7,005.5万 | 93.29%7,093.4万 | 93.29%7,093.4万 | 127.25%8,693.3万 | 76.13%9,437.3万 | 87.30%9,215.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.52%-9,171万 | -15.33%-2,152万 | 25.20%-2,440.8万 | 34.06%-2,328.5万 | 32.45%-2,249.7万 | 2.48%-1.2億 | 38.14%-1,866万 | -3.54%-3,263.2万 | 5.99%-3,531.2万 | -40.47%-3,330.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし