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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.08%3,709.8万 | 97.10%2.39億 | 48.27%5,828.3万 | 45.74%7,572.2万 | 42.55%7,690.2万 | 217.25%2,808.8万 | -3.76%1.21億 | 57.72%3,930.8万 | 15.09%5,195.8万 | 107.19%5,394.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.47%-311.5万 | 95.62%-6,031.8万 | 101.25%1,778.8万 | -197.22%-2,258.2万 | -313.44%-784.6万 | -371.92%-4,767.8万 | -2,493.25%-13.77億 | -5,175.07%-14.22億 | -4.52%2,322.7万 | -36.11%367.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,079.45%144.5万 | -49.28%-4,230.2万 | -1,275.37%-5,450.6万 | 215.49%252万 | 280.02%975.7万 | 99.56%-7.3万 | -4,530.39%-2,833.8万 | -192.01%-396.3万 | 65.50%-218.2万 | -29.88%-542万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.42%5,154万 | -3.59%2.25億 | -7.94%5,439万 | -2.28%5,646.5万 | 1.55%5,934.8万 | -5.67%5,449.4万 | -2.90%2.33億 | 0.83%5,907.8万 | -2.33%5,778.5万 | -6.75%5,844.4万 |
| 繰延税金 | 97.43%-42.3万 | 57.84%-8,041.6万 | 85.39%-2,370万 | -39.17%-2,353.7万 | 11.40%-1,673.1万 | -327.34%-1,644.8万 | -1,805.25%-1.91億 | -2,275.34%-1.62億 | -68.04%-1,691.3万 | -105.34%-1,888.3万 |
| その他の非現金項目 | -152.44%-434.5万 | 107.72%232.9万 | -155.85%-301.9万 | 109.57%120.8万 | -1,967.57%-414.6万 | 150.01%828.6万 | -550.15%-3,015.1万 | 62.80%-118万 | -307.27%-1,262.3万 | -97.02%22.2万 |
| 運転資金の増減額 | -184.57%-1,689.6万 | 217.86%1.09億 | 188.26%1,221.7万 | 1,424.52%5,136.5万 | 667.05%2,548.9万 | 125.57%1,997.8万 | 52.19%-9,252.2万 | 82.59%-1,384.2万 | 87.26%-387.8万 | 107.43%332.3万 |
| -売掛金増減額 | -45.79%3,447.2万 | 160.25%4,560.1万 | 137.97%1,150.6万 | 53.65%-1,591.1万 | 54.70%-1,358.4万 | 235.90%6,359万 | 64.88%-7,568.8万 | 67.92%-3,030.5万 | 38.95%-3,433万 | 53.17%-2,998.4万 |
| -前払費用増減額 | -11.43%1,974.3万 | 322.65%5,062.6万 | -86.62%299.1万 | 1,182.81%2,714.6万 | -106.73%-180.1万 | 132.14%2,229万 | -62.41%-2,273.8万 | -55.93%2,234.9万 | 95.91%-250.7万 | 19.17%2,677.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.74%-6,717.6万 | -66.50%584.8万 | -20.17%439.8万 | 19.00%3,876.4万 | 316.90%3,967.2万 | -155.38%-7,698.6万 | -54.87%1,745.5万 | 118.26%550.9万 | -62.09%3,257.6万 | 503.56%951.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -135.50%-393.5万 | 160.38%697.4万 | 41.40%-667.8万 | 256.66%136.6万 | 140.27%120.2万 | 353.15%1,108.4万 | -328.77%-1,155.1万 | -104.84%-1,139.5万 | -66.75%38.3万 | -263.58%-298.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.28%106万 | 169万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.14%3,815.8万 | 97.10%2.39億 | 48.27%5,828.3万 | 45.74%7,572.2万 | 39.42%7,521.2万 | 224.31%2,977.8万 | -3.76%1.21億 | 57.72%3,930.8万 | 15.09%5,195.8万 | 107.19%5,394.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,247.55%6,871.5万 | 51.36%-5,522.3万 | -279.20%-3,973.3万 | 30.30%-970.1万 | 100.26%19.9万 | 51.07%-598.8万 | -49.70%-1.14億 | -8.12%-1,047.8万 | 57.53%-1,391.8万 | -445.31%-7,690.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -169.79%-1,615.5万 | -14.38%-4,627.1万 | -59.46%-1,661.3万 | -30.60%-1,110.6万 | -13.25%-1,256.4万 | 42.64%-598.8万 | -29.77%-4,045.5万 | -47.38%-1,041.8万 | 23.72%-850.4万 | -43.87%-1,109.4万 |
| 事業取引の純額 | --8,487万 | 87.75%-895.2万 | -38,433.33%-2,312万 | 125.95%140.5万 | 119.39%1,276.3万 | --0 | -63.62%-7,308.5万 | 97.71%-6万 | 74.96%-541.4万 | -929.58%-6,581.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,030.27%6,770.5万 | 51.36%-5,522.3万 | -279.20%-3,973.3万 | 30.30%-970.1万 | 101.94%148.9万 | 40.53%-727.8万 | -49.70%-1.14億 | -8.12%-1,047.8万 | 57.53%-1,391.8万 | -445.31%-7,690.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -883.99%-6,688.2万 | -335.45%-1.81億 | -663.01%-6,656.5万 | -11.60%-5,769.8万 | -341.74%-5,027.8万 | -236.99%-679.7万 | 51.75%-4,164.4万 | 49.58%-872.4万 | -1,046.36%-5,170.1万 | 308.50%2,079.8万 |
| 借入金純額 | -1,110.23%-5,121.7万 | -1,079.83%-1.68億 | -1,081.95%-5,626.1万 | -21.80%-5,875.3万 | -217.90%-4,914万 | -43.21%-423.2万 | 76.39%-1,427.2万 | -1,052.00%-476万 | -1,470.21%-4,823.7万 | 1,281.41%4,168万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -981.98%-1,052.2万 | -224.52%-413.4万 | ---638.2万 | -36.71%105.5万 | --0 | -27.83%119.3万 | 128.20%332万 | --0 | 109.95%166.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.85%-514.3万 | 71.27%-881.8万 | 1.06%-392.2万 | --0 | 94.55%-113.8万 | -425.59%-375.8万 | -117.89%-3,069.2万 | 24.26%-396.4万 | -129.88%-513.1万 | -223.90%-2,088.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.88%-7.3万 | -8.1万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873.47%-6,695.5万 | -335.45%-1.81億 | -663.01%-6,656.5万 | -11.60%-5,769.8万 | -341.35%-5,019.7万 | -241.00%-687.8万 | 51.75%-4,164.4万 | 49.58%-872.4万 | -1,046.36%-5,170.1万 | 308.50%2,079.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.11%1.43億 | -23.31%1.39億 | 64.15%1.88億 | 36.28%1.82億 | 19.74%1.69億 | -23.31%1.39億 | -17.88%1.81億 | -38.02%1.14億 | -24.55%1.34億 | -18.92%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.49%-708.4万 | 107.17%243.4万 | -338.81%-4,801.5万 | 160.93%832.3万 | 710.93%1,319.6万 | 175.71%2,893万 | 6.16%-3,392.6万 | 1,071.77%2,010.6万 | -273.67%-1,366.1万 | -210.26%-216万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -288.01%-244.6万 | 122.94%187.6万 | -21.64%323.8万 | 49.96%-285.6万 | 103.77%19.3万 | 187.61%130.1万 | -157.44%-817.9万 | 342.92%413.2万 | -819.16%-570.8万 | -471.14%-511.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.01%1.33億 | 3.11%1.43億 | 3.11%1.43億 | 64.15%1.88億 | 36.28%1.82億 | 19.74%1.69億 | -23.31%1.39億 | -23.31%1.39億 | -38.02%1.14億 | -24.55%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.51%2,200.3万 | 138.51%1.93億 | 44.24%4,167万 | 48.70%6,461.6万 | 46.19%6,264.8万 | 169.17%2,379万 | -14.78%8,080.3万 | 61.81%2,889万 | 27.82%4,345.4万 | 133.84%4,285.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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