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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 831.50%20万 | -2.73万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 831.50%20万 | ---2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -56.55%-223.96万 | -35.56%-143.06万 | -55.49%-105.53万 | 46.04%-67.87万 | -22.42%-125.78万 | 61.24%-102.74万 | -492.86%-265.1万 | -61.03%-44.71万 | 37.36%-27.77万 | 46.90%-44.33万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -56.55%-223.96万 | -35.56%-143.06万 | -55.49%-105.53万 | 46.04%-67.87万 | -22.42%-125.78万 | -89.62%-102.74万 | -21.18%-54.18万 | -61.03%-44.71万 | 20.14%-27.77万 | 25.39%-34.77万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---210.91万 | ---- | ---- | 74.08%-9.56万 |
| 直接受取利息 | 12,479.08%20.14万 | 177.47%1,601 | -96.85%577 | -77.06%1.83万 | 555.77%7.99万 | -72.03%1.22万 | 587.09%4.35万 | -9.95%6,336 | 26.57%7,036 | -82.88%5,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.63%-203.82万 | -67.18%-142.9万 | -24.29%-85.47万 | 41.62%-68.77万 | -16.02%-117.79万 | 61.06%-101.52万 | -491.51%-260.74万 | -62.88%-44.08万 | 38.17%-27.06万 | 45.45%-43.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 566.78%711.71万 | 63.97%-152.47万 | -331.18%-423.16万 | 61.10%-98.14万 | 40.32%-252.3万 | -1,319.46%-422.75万 | 70.10%-29.78万 | -198.05%-99.6万 | -115.39%-33.42万 | -125.90%-15.51万 |
| 資本支出 | -40.47%-653.64万 | -12.75%-465.33万 | -330.08%-412.72万 | 60.68%-95.96万 | 42.25%-244.06万 | ---422.65万 | ---- | -113.08%-115.21万 | -168.81%-54.07万 | ---20.11万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.97%-3.03万 | 9,881.91%312.85万 | -46.98%-3.2万 | 73.59%-2.18万 | -8,041.90%-8.24万 | 99.66%-1,012 | ---29.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --1,368.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---7.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.52%7,121 | -90.78%4.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.71%15.61万 | --19.94万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 566.78%711.71万 | 63.97%-152.47万 | -331.18%-423.16万 | 61.10%-98.14万 | 40.32%-252.3万 | -1,319.46%-422.75万 | 70.10%-29.78万 | -198.05%-99.6万 | -115.39%-33.42万 | -125.90%-15.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.12%-6.79万 | 25.28%605.28万 | 24,256.09%483.12万 | -2万 | 2,865.09%1,067.48万 | -93.17%36万 | 756.09%526.85万 | 136.70%61.54万 | -58.36%26万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.02%-1,480 | 25.28%605.28万 | 24,256.09%483.12万 | ---2万 | ---- | 2,865.09%1,067.48万 | -93.17%36万 | 756.09%526.85万 | --61.54万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.12%-6.79万 | 25.28%605.28万 | 24,256.09%483.12万 | ---2万 | ---- | 2,865.09%1,067.48万 | -93.17%36万 | 756.09%526.85万 | 136.70%61.54万 | -58.36%26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252.79%437.23万 | -17.62%123.93万 | -53.31%150.44万 | -53.43%322.25万 | 365.26%691.91万 | -63.12%148.72万 | 1,908.66%403.24万 | 5.57%20.08万 | -63.64%19.02万 | 412.90%52.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.69%501.1万 | 1,314.93%309.91万 | 84.90%-25.51万 | 54.36%-168.91万 | -168.13%-370.1万 | 313.42%543.2万 | -166.43%-254.53万 | 36,051.17%383.17万 | 103.18%1.06万 | -179.06%-33.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.51%-3万 | 438.63%3.39万 | 65.49%-9,997 | -772.98%-2.9万 | --4,304 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.92%935.34万 | 252.79%437.23万 | -17.62%123.93万 | -53.31%150.44万 | -53.43%322.25万 | 365.26%691.91万 | -63.12%148.72万 | 1,908.66%403.24万 | 5.57%20.08万 | -63.64%19.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.15%-863.21万 | -23.73%-620.37万 | -200.40%-501.39万 | 54.90%-166.91万 | 29.41%-370.1万 | -80.46%-524.28万 | -82.39%-290.53万 | -96.33%-159.29万 | -26.99%-81.13万 | 20.38%-63.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
