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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.84%-596.09万 | 17.04%-1,857.68万 | 50.75%-330.93万 | -2.76%-803.39万 | -23.64%-328.18万 | 23.99%-395.18万 | -0.51%-2,239.2万 | 22.68%-672万 | -72.75%-781.84万 | 46.99%-265.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.44%-1,486.87万 | -17.14%-3,239.04万 | -34.15%-1,097.78万 | -28.96%-974.59万 | 2.87%-568.2万 | 1.23%-598.47万 | 40.37%-2,764.99万 | 65.98%-818.32万 | 22.57%-755.76万 | 5.32%-585万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%6,976 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.21%14.38万 | 1.23%54.26万 | -16.42%13.29万 | 7.60%13.64万 | 7.94%13.67万 | 10.55%13.66万 | 12.54%53.6万 | 22.51%15.9万 | -0.07%12.67万 | -0.28%12.66万 |
| その他の非現金項目 | --84.44万 | 80.68%276.99万 | --184.87万 | -51.31%74.5万 | ---- | ---- | -16.92%153.3万 | --0 | 28.44%153.01万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -24.05%118.24万 | 1,944.03%909.91万 | 3,455.40%494.16万 | 126.54%67.67万 | 7.98%192.4万 | 1,053.54%155.68万 | -479.64%-49.34万 | 117.99%13.9万 | -593.63%-254.93万 | 1,688.30%178.19万 |
| -売掛金増減額 | -109.41%-1.87万 | 127.31%11.96万 | 78.15%-4.56万 | -82.00%1.65万 | 69.01%-5.01万 | 225.17%19.89万 | -40.22%-43.81万 | -374.23%-20.88万 | 134.06%9.14万 | ---16.18万 |
| -在庫増減額 | -34.21%12.27万 | 144.93%20.46万 | -77.13%11.26万 | 246.43%16.04万 | 12.37%-25.5万 | 134.09%18.66万 | 7.94%-45.54万 | 199.52%49.23万 | ---10.95万 | ---29.09万 |
| -前払費用増減額 | -149.43%-26.56万 | 4,201.80%52.84万 | -6.02%54.41万 | 117.05%7.33万 | 189.80%1.75万 | 25.24%-10.65万 | 96.75%-1.29万 | 477.31%57.89万 | -226.12%-42.99万 | 94.46%-1.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.18%134.39万 | 1,509.47%664.65万 | 698.56%433.05万 | 44.15%-117.35万 | -1.88%221.16万 | 29.91%127.78万 | -69.04%41.3万 | -799.49%-72.35万 | -573.27%-210.12万 | 842.96%225.41万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --160万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.84%-596.09万 | 17.04%-1,857.68万 | 50.75%-330.93万 | -2.76%-803.39万 | -23.64%-328.18万 | 23.99%-395.18万 | -0.51%-2,239.2万 | 22.68%-672万 | -72.75%-781.84万 | 46.99%-265.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 94.04%-1.44万 | 0 | -110.70%-9,356 | 100.00%-2 | 98.65%-5,049 | 98.52%-24.19万 | 102.12%17.97万 | 101.24%8.74万 | 53.90%-13.57万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 96.08%-1.44万 | --0 | -123.67%-9,356 | 100.00%-2 | 96.58%-5,049 | 63.86%-36.71万 | 22.80%-8.88万 | 97.71%-4,183 | 45.57%-12.63万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.82%12.52万 | 103.15%26.85万 | 101.37%9.16万 | ---9,444 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 94.04%-1.44万 | --0 | -110.70%-9,356 | 100.00%-2 | 98.65%-5,049 | 98.52%-24.19万 | 102.12%17.97万 | 101.24%8.74万 | 53.90%-13.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 299.31%595.25万 | -9.19%1,591.97万 | 2,641.69%175.5万 | -40.65%959.87万 | 107.96%307.53万 | 909.36%149.07万 | -51.24%1,753.05万 | -99.67%6.4万 | 91.90%1,617.19万 | 1,209.07%147.88万 |
| 借入金純額 | -107.39%-9.21万 | 1,344.51%512.6万 | 2,707.11%201.73万 | 138.31%36.9万 | 125.11%149.38万 | 776.42%124.59万 | -111.57%-41.19万 | 110.16%7.19万 | -95.45%-96.32万 | 597.68%66.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.34%60万 | -35.85%1,105.49万 | 67,322.34%50.7万 | -41.73%1,004.09万 | --0 | --50.7万 | -42.30%1,723.33万 | -100.00%752 | --1,723.26万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | 95.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.91%1,000 | ---50.61万 | -1,040.53%-107.43万 | ---- | ---- | -70.23%110.96万 | --0 | ---9.42万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,176.83%544.46万 | 34.54%-26.22万 | ---- | ---- | --0 | ---26.22万 | 66.63%-40.05万 | -97.84%1.14万 | 98.06%-2.33万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299.31%595.25万 | -9.19%1,591.97万 | 2,641.69%175.5万 | -40.65%959.87万 | 107.96%307.53万 | 909.36%149.07万 | -51.24%1,753.05万 | -99.67%6.4万 | 91.90%1,617.19万 | 1,209.07%147.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.49%9.71万 | -64.83%276.86万 | -82.14%165.14万 | -88.07%9.6万 | -85.70%30.25万 | -64.83%276.86万 | -25.03%787.21万 | 69.03%924.49万 | -90.66%80.4万 | -84.94%211.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.66%-8,431 | 47.65%-267.15万 | 76.00%-155.43万 | -81.57%155.54万 | 84.25%-20.66万 | 57.16%-246.61万 | -94.14%-510.34万 | -369.55%-647.62万 | 368.76%844.09万 | 75.87%-131.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.69%8.87万 | -96.49%9.71万 | -96.49%9.71万 | -82.14%165.14万 | -88.07%9.6万 | -85.70%30.25万 | -64.83%276.86万 | -64.83%276.86万 | 69.03%924.49万 | -90.66%80.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.65%-596.09万 | 18.31%-1,859.12万 | 51.40%-330.93万 | -2.82%-804.33万 | -18.03%-328.18万 | 26.00%-395.68万 | 2.30%-2,275.91万 | 22.68%-680.88万 | -66.15%-782.26万 | 46.93%-278.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
