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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 283.67%3,659.8万 | -3.11%-4,560.4万 | -989.63%-1,629万 | 118.60%684.6万 | -50.50%-1,623.4万 | -509.24%-1,992.6万 | -1,570.35%-4,422.8万 | 94.22%-149.5万 | -444.77%-3,681.5万 | -243.29%-1,078.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -695.17%-3.22億 | -2,817.90%-2.59億 | -406.18%-1.07億 | -68.64%-7,564.9万 | -1,789.92%-3,621.5万 | -3,489.44%-4,045.3万 | -2.93%-888.8万 | 934.25%3,495.5万 | -330.22%-4,485.9万 | -57.86%214.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21.66%-247.1万 | -124.47%-244.2万 | 309.59%87.4万 | -51.69%121.4万 | -130.06%-137.6万 | -195.46%-315.4万 | 294.77%997.8万 | 76.87%-41.7万 | 3,966.15%251.3万 | 318.62%457.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.55%2,252.8万 | 67.20%1.13億 | -34.31%2,152.7万 | -13.04%2,395.5万 | 853.13%3,406.5万 | 812.37%3,340.2万 | 320.00%6,755.3万 | 753.83%3,277万 | 586.30%2,754.8万 | -13.04%357.4万 |
| 繰延税金 | 17.82%-1,973.8万 | 124.94%1,555.8万 | 270.73%6,149.9万 | 46.79%-1,397.9万 | -8,440.86%-794.3万 | ---2,401.9万 | -3,397.09%-6,238.8万 | -1,521.88%-3,602.2万 | -656,725.00%-2,627.3万 | ---9.3万 |
| その他の非現金項目 | 974.48%155.8万 | -822.22%-208万 | -5,262.50%-289.1万 | 90.24%39万 | 210.11%27.6万 | 333.87%14.5万 | --28.8万 | --5.6万 | 469.44%20.5万 | 387.10%8.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,046.09%5,402.2万 | 85.16%-1,397.3万 | 113.95%698.2万 | 95.24%-107.9万 | 30.64%-1,416.6万 | -445.89%-571万 | -101,170.97%-9,418.2万 | -114.72%-5,004.8万 | -234.07%-2,266.4万 | -2,601.59%-2,042.4万 |
| -売掛金増減額 | 54.35%3,031.1万 | 479.74%7,329万 | 1.23%1,760.3万 | 156.65%1,415.1万 | 254.20%2,189.8万 | 688.04%1,963.8万 | 62.24%-1,930万 | 148.41%1,738.9万 | -423.74%-2,498万 | 16.11%-1,420.1万 |
| -在庫増減額 | 1,200.80%3,042.6万 | 128.04%2,053.7万 | 554.48%2,000.1万 | 133.42%745.6万 | 82.90%-415.6万 | 90.69%-276.4万 | -588.45%-7,323.7万 | 123.95%305.6万 | -219.32%-2,231.1万 | -578.01%-2,429.7万 |
| -前払費用増減額 | -1,520.57%-1,588.2万 | -319.94%-2,988.3万 | -310.29%-3,169.9万 | -8,570.49%-528.9万 | 225.20%598.7万 | 195.56%111.8万 | 0.42%-711.6万 | -664.77%-772.6万 | 98.37%-6.1万 | 142.32%184.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.68%916.7万 | -1,524.18%-7,791.7万 | 101.72%107.7万 | -170.47%-1,739.7万 | -333.44%-3,789.5万 | -186.77%-2,370.2万 | -92.05%547.1万 | -361.54%-6,276.7万 | 23.92%2,468.8万 | 5.14%1,623.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283.67%3,659.8万 | -3.11%-4,560.4万 | -989.63%-1,629万 | 118.60%684.6万 | -50.50%-1,623.4万 | -509.24%-1,992.6万 | -1,570.35%-4,422.8万 | 94.22%-149.5万 | -444.77%-3,681.5万 | -243.29%-1,078.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.65%-1,254.5万 | -157.68%-3,220.4万 | -175.87%-944.6万 | -113.71%-529万 | -242.62%-1,067.4万 | -151.63%-679.4万 | 443.84%5,583.1万 | -10.34%1,245万 | 2,146.50%3,859.7万 | 2,671.85%748.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.48%-1,337.4万 | -152.76%-4,312.1万 | -36.30%-944.7万 | -98.07%-1,355.6万 | -540.30%-1,167.9万 | -477.62%-843.9万 | -200.93%-1,706万 | -230.52%-693.1万 | -402.50%-684.4万 | -24.17%-182.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,400.3万 | --4.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 100.24%82.9万 | -65.06%969.9万 | -100.20%-3.9万 | 4,238.95%824.4万 | -88.40%108万 | 133.41%41.4万 | 79.86%2,776.2万 | 22.02%1,950.3万 | 118.55%19万 | 435.25%930.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 8.17%121.8万 | 123.81%4万 | --2.2万 | ---7.5万 | --123.1万 | 125.20%112.6万 | ---16.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.65%-1,254.5万 | -157.68%-3,220.4万 | -175.87%-944.6万 | -113.71%-529万 | -242.62%-1,067.4万 | -151.63%-679.4万 | 443.84%5,583.1万 | -10.34%1,245万 | 2,146.50%3,859.7万 | 2,671.85%748.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.48%-416.2万 | 11.20%5,886.7万 | 82.38%-144.4万 | -111.29%-786.8万 | 369.91%1,255.1万 | 1,517.64%5,562.8万 | 508.52%5,293.6万 | -40.48%-819.3万 | 3,908.91%6,970.3万 | -125.07%-465万 |
| 借入金純額 | --0 | -3.06%7,385.5万 | -1,529.70%-1,574.1万 | -100.12%-9.3万 | --1,960.9万 | --7,008万 | --7,618.5万 | --110.1万 | --7,508.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 7.20%-2,123.7万 | --0 | -1.42%-708.1万 | -59.50%-708万 | -59.44%-707.6万 | -30.56%-2,288.5万 | -59.50%-702.6万 | -59.08%-698.2万 | -1.49%-443.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 277.59%21.9万 | -92.18%54万 | -75.99%35.3万 | -99.50%2.4万 | 54.41%10.5万 | -89.79%5.8万 | 7.35%690.4万 | 359.38%147万 | 87.50%479.8万 | -97.05%6.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.07%-438.1万 | 178.55%570.9万 | 473.03%1,394.4万 | 77.54%-71.8万 | 70.25%-8.3万 | -13,666.67%-743.4万 | -290.75%-726.8万 | -113.97%-373.8万 | ---319.7万 | ---27.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.48%-416.2万 | 11.20%5,886.7万 | 82.38%-144.4万 | -111.29%-786.8万 | 369.91%1,255.1万 | 1,517.64%5,562.8万 | 508.52%5,293.6万 | -40.48%-819.3万 | 3,908.91%6,970.3万 | -125.07%-465万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.77%8,716.7万 | 91.21%1.09億 | 4.49%1.16億 | 186.60%1.24億 | 152.55%1.36億 | 91.21%1.09億 | -5.59%5,681.8万 | 46.95%1.11億 | -38.03%4,336.8万 | -15.44%5,403.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.19%1,989.1万 | -129.35%-1,894.1万 | -1,084.07%-2,718万 | -108.83%-631.2万 | -80.52%-1,435.7万 | 1,747.18%2,890.8万 | 20,323.73%6,453.9万 | 115.49%276.2万 | 926.79%7,148.5万 | -238.75%-795.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.51%-30.1万 | 80.05%-253.6万 | 66.55%-174.5万 | 49.65%-189万 | 180.96%219.4万 | -6.10%-109.5万 | -245.74%-1,271.3万 | -444.57%-521.7万 | -180.57%-375.4万 | -867.71%-271万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.77%1.07億 | -19.77%8,716.7万 | -19.77%8,716.7万 | 4.49%1.16億 | 186.60%1.24億 | 152.55%1.36億 | 91.21%1.09億 | 91.21%1.09億 | 46.95%1.11億 | -38.03%4,336.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.88%2,322.4万 | -44.74%-8,872.5万 | -205.45%-2,573.7万 | 84.64%-671万 | -121.34%-2,791.3万 | -932.31%-2,836.5万 | -2,203.65%-6,130万 | 69.89%-842.6万 | -568.77%-4,367.1万 | -308.14%-1,261.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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