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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.64%3.64億 | -12.19%16.58億 | -27.31%4.12億 | -10.47%4.46億 | -4.23%4.93億 | -0.46%3.07億 | 14.44%18.88億 | 14.66%5.67億 | 34.82%4.98億 | 20.70%5.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 177.04%9,155.1万 | 249.01%4.63億 | 282.00%5.76億 | 46.52%-8,623.7万 | 0.76%9,221.1万 | -330.10%-1.19億 | 138.92%1.33億 | 360.15%1.51億 | -47.76%-1.61億 | 172.72%9,151.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -131.20%-1,014.6万 | -90.43%-5.94億 | -81,076.68%-5.56億 | 84.84%-1,638万 | 7.86%-5,461.3万 | 122.38%3,251.6万 | -159.08%-3.12億 | 101.62%68.6万 | -875.93%-1.08億 | -509.91%-5,927.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.71%3.34億 | -18.00%13.89億 | -19.88%3.3億 | -18.81%3.3億 | -13.41%3.46億 | -19.55%3.83億 | -11.55%16.94億 | -16.10%4.12億 | -15.35%4.06億 | -15.78%3.99億 |
| 繰延税金 | 116.37%1,141.4万 | 539.77%1.25億 | 829.43%1.18億 | 1,055.89%1.38億 | -280.42%-6,148.6万 | -531.24%-6,974万 | 114.03%1,957.5万 | 56.70%-1,623.6万 | 63.34%-1,444万 | 183.57%3,407.9万 |
| その他の非現金項目 | -342.91%-792.6万 | -123.84%-1,272.3万 | -615.38%-3,360.3万 | 384.70%2,099.7万 | 47.57%-338万 | -93.34%326.3万 | -48.21%5,336.6万 | -81.34%652万 | -73.53%433.2万 | -130.06%-644.7万 |
| 運転資金の増減額 | 30.70%-1.45億 | -196.87%-4.43億 | -311.25%-8,460.3万 | -232.67%-8,683.9万 | -642.82%-6,309.7万 | -19.35%-2.09億 | -231.00%-1.49億 | -50.74%4,004.9万 | -34.95%-2,610.4万 | -82.08%1,162.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 39.71%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.00%-1.78億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 136.70%2,473.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.79%-6,739.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -1,954.41%-3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.14%1,739.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 30.70%-1.45億 | -148.01%-3,790.3万 | 19.55%3.21億 | -232.67%-8,683.9万 | -642.82%-6,309.7万 | -19.35%-2.09億 | -10.25%7,894.7万 | 385.27%2.68億 | -34.95%-2,610.4万 | -82.08%1,162.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.64%3.64億 | -12.19%16.58億 | -27.31%4.12億 | -10.47%4.46億 | -4.23%4.93億 | -0.46%3.07億 | 14.44%18.88億 | 14.66%5.67億 | 34.82%4.98億 | 20.70%5.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.70%-3億 | 115.82%2.42億 | 479.81%12.31億 | 16.94%-3.33億 | 20.79%-3.19億 | 17.05%-3.36億 | 9.61%-15.33億 | 38.30%-3.24億 | -2.00%-4.01億 | -6.42%-4.02億 |
| 資本支出 | 11.87%-1.41億 | 14.17%-6.31億 | 7.69%-1.5億 | 17.22%-1.61億 | 18.09%-1.61億 | 12.47%-1.59億 | -5.75%-7.35億 | 7.88%-1.62億 | -8.07%-1.94億 | -0.78%-1.96億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.29%-4,068.9万 | 0.17%-1.76億 | -11.83%-4,583.3万 | 14.32%-4,117.3万 | 38.89%-3,013.2万 | -54.54%-5,921.5万 | -5.01%-1.77億 | 1.39%-4,098.3万 | -12.58%-4,805.6万 | -16.05%-4,930.4万 |
| 事業取引の純額 | ---181.6万 | 11,686.63%16.09億 | 7,663,457.14%16.09億 | --0 | --0 | --0 | 108.44%1,365.4万 | 100.01%2.1万 | --10.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.29%-1.17億 | 11.84%-5.6億 | -51.55%-1.83億 | 17.43%-1.32億 | 24.97%-1.28億 | 36.43%-1.17億 | 5.36%-6.35億 | 25.48%-1.21億 | 6.94%-1.59億 | -21.37%-1.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.70%-3億 | 115.82%2.42億 | 479.81%12.31億 | 16.94%-3.33億 | 20.79%-3.19億 | 17.05%-3.36億 | 9.61%-15.33億 | 38.30%-3.24億 | -2.00%-4.01億 | -6.42%-4.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.57%-7,498.6万 | -14,353.24%-21.44億 | -2,734.26%-18.69億 | 81.03%-1,761.4万 | -155.85%-2.17億 | -144.24%-4,062.8万 | 88.45%-1,483.3万 | 1,724.43%7,093.9万 | -44.30%-9,284.5万 | -344.88%-8,477.2万 |
| 借入金純額 | 268.88%3,111.7万 | -3,788.99%-20.57億 | -1,402.71%-17.86億 | 73.34%-2,641.2万 | -107.46%-2.26億 | -114.54%-1,842.6万 | -17.68%5,576.3万 | 4.11%1.37億 | -250.99%-9,908万 | -282.17%-1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,335.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.53%-3,220.7万 | -1.15%-1.29億 | -0.71%-3,218.7万 | -0.93%-3,217.1万 | -1.57%-3,219.1万 | -1.40%-3,203.8万 | -9.26%-1.27億 | -9.52%-3,196.1万 | -9.48%-3,187.6万 | -9.02%-3,169.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.84%1,946万 | -56.14%4,182.9万 | -125.93%-5,042.6万 | -37.03%4,096.9万 | -25.88%4,145万 | 397.97%983.6万 | 502.10%9,537万 | 56.03%-2,231.9万 | 1,029.88%6,506.4万 | 45.12%5,592.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.57%-7,498.6万 | -14,353.24%-21.44億 | -2,734.26%-18.69億 | 81.03%-1,761.4万 | -155.85%-2.17億 | -144.24%-4,062.8万 | 88.45%-1,483.3万 | 1,724.43%7,093.9万 | -44.30%-9,284.5万 | -344.88%-8,477.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.21%1.3億 | 1,022.64%3.74億 | 495.58%3.56億 | 369.52%2.61億 | 981.37%3.04億 | 1,022.64%3.74億 | -83.98%3,327.7万 | -12.56%5,978.4万 | -64.51%5,554.6万 | -77.95%2,807.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.93%-1,125.4万 | -171.59%-2.44億 | -172.06%-2.26億 | 2,147.85%9,526.4万 | -255.60%-4,275.2万 | -1,245.14%-7,002.8万 | 295.05%3.4億 | 994.18%3.14億 | 104.81%423.8万 | -5.98%2,747.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.90%1.19億 | -65.21%1.3億 | -65.21%1.3億 | 495.58%3.56億 | 369.52%2.61億 | 981.37%3.04億 | 1,022.64%3.74億 | 1,022.64%3.74億 | -12.56%5,978.4万 | -64.51%5,554.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.52%1.83億 | -12.88%8.51億 | -40.46%2.17億 | -4.64%2.44億 | 12.25%3.02億 | 0.43%8,799.2万 | 24.13%9.77億 | 31.39%3.64億 | 73.83%2.56億 | 42.29%2.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
