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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.26%-2,066.1万 | -215.82%-5,780.4万 | -45.44%-1,830.3万 | 36.73%-1,258.5万 | -1,989万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.34%-5,508.1万 | 78.43%-1,890.6万 | -752.53%-8,764万 | 14.69%-1,028万 | ---1,205万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.70%-3万 | -18,112.73%-990.7万 | -21.43%5.5万 | -52.38%7万 | --14.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.85%485万 | 24.42%433.6万 | 112.37%348.5万 | 186.39%164.1万 | --57.3万 |
| その他の非現金項目 | 234.84%1,370.1万 | -116.57%-1,016.1万 | 2,770.32%6,131万 | 141.63%213.6万 | --88.4万 |
| 運転資金の増減額 | 161.77%1,760.7万 | -799.88%-2,850.6万 | 166.22%407.3万 | 34.87%-615.1万 | ---944.4万 |
| -売掛金増減額 | 72.00%-161万 | 41.85%-574.9万 | -1,313.01%-988.6万 | 179.90%81.5万 | ---102万 |
| -在庫増減額 | 133.52%1,347.5万 | -568.97%-4,019.5万 | -38.28%857.1万 | 176.01%1,388.7万 | ---1,827.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.82%611.7万 | 369.94%368.9万 | -86.78%78.5万 | 543.65%593.6万 | ---133.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 465.83%319万 | 66.16%-87.2万 | -1,740.71%-257.7万 | -638.46%-14万 | --2.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 136.02%69.2万 | -166.93%-192.1万 | 6,477.78%287万 | -103.02%-4.5万 | --149万 |
| -その他運転資金の変動 | -125.73%-425.7万 | 283.81%1,654.2万 | 116.20%431万 | -375.15%-2,660.4万 | --966.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.26%-2,065.9万 | -215.81%-5,780.5万 | -45.45%-1,830.4万 | 36.73%-1,258.4万 | ---1,989万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.77%-992万 | -94.70%-1,087.4万 | 15.67%-558.5万 | -13.21%-662.3万 | -585万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.07%-229.7万 | -121.07%-348.4万 | -48.82%-157.6万 | 2.13%-105.9万 | ---108.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.49%-762.3万 | -89.22%-758.6万 | 27.95%-400.9万 | -16.69%-556.4万 | ---476.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.77%-992万 | -94.70%-1,087.4万 | 15.67%-558.5万 | -13.21%-662.3万 | ---585万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 394.53%2,549.2万 | -106.87%-865.5万 | 1,172.23%1.26億 | -26.76%990万 | 1,351.7万 |
| 借入金純額 | 226.62%1,041.8万 | 53.70%-822.8万 | -279.51%-1,777.1万 | -26.76%990万 | --1,351.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --674.1万 | --0 | --2.45億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --859.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---9,910.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394.53%2,549.2万 | -106.87%-865.5万 | 1,172.22%1.26億 | -26.76%990万 | --1,351.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.17%3,444.1万 | 565,527.78%1.02億 | -99.81%1.8万 | -56.72%932.5万 | --2,154.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.42%-508.7万 | -175.77%-7,733.4万 | 1,196.62%1.02億 | 23.85%-930.7万 | ---1,222.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.93%-19.2万 | 3,831.09%996.2万 | ---26.7万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.33%2,916.2万 | -66.17%3,444.1万 | 565,527.78%1.02億 | -99.81%1.8万 | --932.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.60%-3,057.9万 | -188.31%-6,887.5万 | -24.38%-2,388.9万 | 26.07%-1,920.7万 | ---2,598.1万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
