(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.23%-144.5万 | 14.86%-21.9万 | -98.64%-65.13万 | 65.04%-23.9万 | 43.04%-33.57万 | -185.82万 | -25.72万 | -32.79万 | -68.36万 | -58.94万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 749.98%83.45万 | -159.34%-26.11万 | -90.98%1.46万 | 218.94%52.53万 | 292.81%55.57万 | ---12.84万 | --43.99万 | --16.16万 | ---44.17万 | ---28.82万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -53.92%-259.04万 | 97.07%-2.89万 | 94.55%-2.87万 | -711.67%-127.93万 | -10,563.63%-125.34万 | ---168.3万 | ---98.67万 | ---52.69万 | ---15.76万 | ---1.18万 |
運転資金の増減額 | 764.10%31.08万 | -75.50%7.09万 | -1,803.17%-63.71万 | 711.02%51.5万 | 225.07%36.2万 | ---4.68万 | --28.95万 | --3.74万 | ---8.43万 | ---28.95万 |
-前払費用増減額 | 6.46%39.14万 | -2.49%9.79万 | 682.95%9.79万 | -50.63%9.79万 | 72.89%9.79万 | --36.77万 | --10.04万 | --1.25万 | --19.82万 | --5.66万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 80.55%-8.06万 | -114.23%-2.69万 | -3,050.62%-73.5万 | 247.66%41.71万 | 176.33%26.42万 | ---41.45万 | --18.92万 | --2.49万 | ---28.25万 | ---34.61万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.23%-144.5万 | 14.86%-21.9万 | -98.64%-65.13万 | 65.04%-23.9万 | 43.04%-33.57万 | ---185.82万 | ---25.72万 | ---32.79万 | ---68.36万 | ---58.94万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,054.96%1.19億 | -100.00%-1 | 0 | 1.18億 | 19.23万 | 21.5万 | 21.5万 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | 55,054.96%1.19億 | ---1 | --0 | --1.18億 | --19.23万 | --21.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,054.96%1.19億 | -100.00%-1 | --0 | --1.18億 | --19.23万 | --21.5万 | --21.5万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.17億 | 22.41万 | 32.63万 | -78,256.51%-1.18億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06万 | -15.06万 |
借入金純額 | --55.04万 | --22.41万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.06万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.17億 | --22.41万 | --32.63万 | -78,256.51%-1.18億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.06万 | ---15.06万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -88.83%20.65万 | -36.42%15.82万 | -16.21%48.32万 | -94.31%6.32万 | -88.83%20.65万 | --184.97万 | --24.88万 | --57.67万 | --110.96万 | --184.97万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 97.37%-4.33万 | 112.00%5,071 | 0.88%-32.5万 | 178.80%42万 | 80.63%-14.34万 | ---164.32万 | ---4.22万 | ---32.79万 | ---53.3万 | ---74.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.96%16.32万 | -20.96%16.32万 | -36.42%15.82万 | -16.21%48.32万 | -94.31%6.32万 | --20.65万 | --20.65万 | --24.88万 | --57.67万 | --110.96万 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.23%-144.5万 | 14.86%-21.9万 | -98.64%-65.13万 | 65.04%-23.9万 | 43.04%-33.57万 | ---185.82万 | ---25.72万 | ---32.79万 | ---68.36万 | ---58.94万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし