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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.56%5.13億 | -16.56%18.74億 | -29.02%4.5億 | -33.11%3.94億 | -22.39%4.68億 | 2.75%5.61億 | 13.36%25.46億 | 27.44%8.08億 | 12.84%5.89億 | 11.67%6.03億 |
| 繰延税金 | 4.90%1.5億 | -22.84%4.56億 | -26.57%1.05億 | -43.20%9,600万 | -32.74%1.13億 | 1.42%1.43億 | 20.81%7.14億 | 65.03%2.36億 | 17.36%1.69億 | 4.35%1.68億 |
| その他の非現金項目 | 50.42%1.79億 | 65.76%7.31億 | 304.44%3.64億 | -17.39%1.14億 | 0.76%1.33億 | -9.16%1.19億 | -22.90%3.4億 | -167.78%-6,100万 | 30.19%1.38億 | 7.32%1.32億 |
| 運転資金の増減額 | 28.63%-4.86億 | -768.42%-2.54億 | 2.76%5.22億 | 92.98%-5,200万 | 35.82%-4,300万 | 3.54%-6.81億 | -2,176.32%-7.89億 | 43.11%7.27億 | -8,133.33%-7.41億 | 34.95%-6,700万 |
| -売掛金増減額 | -65.98%8,200万 | -376.74%-2.05億 | -17.37%-3.04億 | 47.22%-3,800万 | 53.36%-1.04億 | 864.00%2.41億 | -583.72%-2.94億 | 91.12%-2,300万 | -376.92%-7,200万 | -393.42%-2.23億 |
| -在庫増減額 | 96.93%-700万 | 68.90%-8,800万 | 1,071.43%1.36億 | 114.12%2,400万 | 90.83%-2,000万 | 24.75%-2.28億 | -163.96%-7.47億 | -300.00%-5,600万 | -63.46%-1.7億 | -445.00%-2.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -288.00%-9,700万 | 5.56%-2.04億 | 96.44%-1,200万 | 51.67%-8,700万 | -26.98%-8,000万 | 34.21%-2,500万 | -53.24%-3.31億 | 85.16%-5,000万 | -427.27%-1.8億 | -303.23%-6,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.02%11.94億 | 18.25%64.66億 | 41.41%22.3億 | 28.50%14.43億 | 22.55%18.53億 | 3.41%9.4億 | 11.74%61.1億 | 62.71%25.66億 | -22.98%11.23億 | 13.77%15.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 1,100.00%2,000万 | 69.29%-1.64億 | -1,625.00%-1.38億 | -50.00%-300万 | -33.33%-2,000万 | ---200万 | 98.50%-800万 | 225.00%1,000万 | 98.45%-200万 | -7.14%-1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 184.09%1.25億 | --1.25億 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 20.95%-3.66億 | -7.50%-23.52億 | -14.66%-8.84億 | 8.72%-4.92億 | -9.36%-5.14億 | 2.32%-4.63億 | 4.02%-21億 | 20.10%-6.16億 | 2.36%-5.39億 | -5.86%-4.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.89%-3.05億 | 16.14%-22.09億 | -10.44%-8.46億 | 14.10%-4.51億 | -7.67%-4.77億 | 7.05%-4.35億 | 23.54%-20.14億 | 24.54%-5.78億 | 8.06%-5.25億 | -10.20%-4.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 246.91%28.1億 | -40.12%3.06億 | 24.51%-17.89億 | 16.73%9.56億 | 220.22%3.27億 | -13.74%8.1億 | -149.90%-2.55億 | 26.54%-17.41億 | -51.45%8.19億 | 17.82%-2.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.39%-2.14億 | -0.50%-9.99億 | 24.75%-2.25億 | -13.30%-2.13億 | -39.22%-3.55億 | 23.51%-2.05億 | -0.30%-9.97億 | 4.35%-2.86億 | 9.18%-1.88億 | -44.89%-2.55億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -21.96%-10.44億 | --0 | -2.84%-4.7億 | -9.96%-5.74億 | ---- | -14.37%-9.79億 | --0 | -3.39%-4.57億 | -26.09%-5.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -500.00%-800万 | 50.00%-300万 | 900.00%800万 | -33.33%-800万 | 37.50%-500万 | 115.38%200万 | -366.67%-2,800万 | 0.00%-100万 | -500.00%-600万 | -900.00%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,574.40%20.93億 | -23.89%-37.81億 | 18.66%-25.45億 | 25.25%-2.22億 | 26.31%-11.4億 | -36.55%1.25億 | -37.22%-41.88億 | 18.79%-25.41億 | -146.19%-2.97億 | -11.94%-15.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.79%34.75億 | 4.95%30.54億 | -8.29%47.55億 | 13.80%38.84億 | -1.67%36.56億 | 2.90%30.54億 | 1.99%29.68億 | -25.09%38.84億 | -4.26%34.13億 | -7.92%37.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 373.33%29.82億 | 318.35%4.76億 | 49.91%-11.61億 | 155.81%7.7億 | 149.37%2.36億 | -1.25%6.3億 | 57.80%-9,200万 | 76.14%-5.53億 | -80.33%3.01億 | -5.05%-4.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288.89%5,100万 | -119.57%-5,400万 | -216.83%-1.18億 | -40.94%1.01億 | -105.20%-900万 | -123.89%-2,700万 | -35.51%1.78億 | -375.25%-2.78億 | 92.13%1.71億 | 1,061.11%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.01%65.08億 | 17.08%34.75億 | 17.08%34.75億 | 22.43%47.55億 | 13.80%38.84億 | -1.67%36.56億 | 2.90%30.54億 | 2.90%30.54億 | -25.09%38.84億 | -4.26%34.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.02%11.94億 | 18.25%64.66億 | 41.41%22.3億 | 28.50%14.43億 | 22.55%18.53億 | 3.41%9.4億 | 11.74%61.1億 | 62.71%25.66億 | -22.98%11.23億 | 13.77%15.12億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
