(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%-8.62万 | -557.24%-55.33万 | -1,012.74%-49.15万 | -34.06万 | -12.05万 | -9.17万 | -8.42万 | -4.42万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -127.89%-29.05万 | 147.54%85.85万 | -70.88%112.22万 | --324.42万 | --15.48万 | --104.15万 | ---180.6万 | --385.39万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 107.90%9.92万 | -188.93%-138.88万 | 58.94%-168.64万 | ---429.73万 | ---49.6万 | ---125.61万 | --156.17万 | ---410.69万 |
その他の非現金項目 | -17,414.52%-51.28万 | -4,994.61%-14.75万 | -112.18%-1.04万 | --7.63万 | ---2,929 | ---2,928 | ---2,896 | --8.5万 |
運転資金の増減額 | 391.26%61.79万 | -23.63%12.45万 | -32.90%8.31万 | --63.62万 | --22.36万 | --12.58万 | --16.3万 | --12.38万 |
-前払費用増減額 | 15.83%6.75万 | -60.23%2.25万 | 17.70%5.58万 | --20.08万 | --3.85万 | --5.83万 | --5.66万 | --4.74万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 715.33%55.04万 | -4.17%10.2万 | -64.32%2.73万 | --43.54万 | --18.51万 | --6.75万 | --10.64万 | --7.64万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%-8.62万 | -557.24%-55.33万 | -1,012.74%-49.15万 | ---34.06万 | ---12.05万 | ---9.17万 | ---8.42万 | ---4.42万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1.16億 | 0 | 0 | 0 | -1.16億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.16億 | --0 | --0 | --0 | ---1.16億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---1.16億 | --0 | --0 | --0 | ---1.16億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,221.54%10.61万 | 33万 | 0 | 1.17億 | 0 | -5,000 | 0 | 1.17億 |
借入金純額 | --10.61万 | --33万 | --0 | ---60万 | --0 | --0 | --0 | ---60万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --1.14億 | --0 | --0 | --0 | --1.14億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --412.01万 | --0 | --0 | --0 | --412.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---40.74万 | --0 | ---5,000 | --0 | ---40.24万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,221.54%10.61万 | --33万 | --0 | --1.17億 | --0 | ---5,000 | --0 | --1.17億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -98.98%9,607 | -77.29%23.29万 | 608.15%72.44万 | --10.23万 | --84.49万 | --94.17万 | --102.59万 | --10.23万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 120.57%1.99万 | -165.27%-22.33万 | -153.21%-49.15万 | --62.21万 | ---12.05万 | ---9.67万 | ---8.42万 | --92.36万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.51%2.95万 | -98.98%9,607 | -77.29%23.29万 | --72.44万 | --72.44万 | --84.49万 | --94.17万 | --102.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.06%-8.62万 | -557.24%-55.33万 | -1,012.74%-49.15万 | ---34.06万 | ---12.05万 | ---9.17万 | ---8.42万 | ---4.42万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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