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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.69%14.98億 | 14.75%10.32億 | -54.53%3.27億 | 35.75%42.08億 | 29.88%11.86億 | 44.60%14.04億 | -17.74%9億 | 489.09%7.18億 | 0.20%31億 | 39.84%9.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.59%11.85億 | 8.02%8.78億 | 10.32%8.59億 | 15.70%34.12億 | 24.17%7.77億 | 12.34%10.43億 | 17.11%8.13億 | 11.21%7.79億 | 13.48%29.49億 | 16.22%6.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.79%-580万 | 45.79%-580万 | 37.63%-580万 | 20.22%-4,260万 | -98.33%-1,190万 | 32.28%-1,070万 | 32.28%-1,070万 | 41.14%-930万 | -1.14%-5,340万 | 64.50%-600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.55%1.45億 | 2.41%1.4億 | 4.74%1.42億 | 6.64%5.49億 | 7.59%1.4億 | 6.20%1.37億 | 8.14%1.37億 | 4.65%1.35億 | 0.86%5.15億 | 3.57%1.31億 |
| 繰延税金 | 2.18%-2,690万 | 59.43%-430万 | 30.73%2,680万 | -318.85%-8,010万 | -281.16%-6,250万 | 37.92%-2,750万 | -150.96%-1,060万 | -19.92%2,050万 | 114.58%3,660万 | 116.21%3,450万 |
| その他の非現金項目 | 2.37%2.46億 | 5.01%2.79億 | 4.29%2.65億 | 7.73%10.64億 | 9.49%3.05億 | 5.39%2.4億 | 9.40%2.65億 | 6.23%2.54億 | 0.74%9.88億 | 7.95%2.78億 |
| 運転資金の増減額 | -71.18%-1.28億 | 12.21%-3.16億 | -92.03%-10.14億 | 42.70%-9.39億 | 110.47%2,410万 | 77.41%-7,460万 | -542.25%-3.6億 | 48.33%-5.28億 | -74.77%-16.38億 | -111.00%-2.3億 |
| -売掛金増減額 | -240.27%-1.14億 | -35.44%-2.74億 | -153.55%-1.08億 | 126.56%1.29億 | 4.25%4,910万 | 116.00%8,120万 | -885.27%-2.03億 | 489.00%2.02億 | -43.17%-4.87億 | 85.43%4,710万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 438.57%2.26億 | 92.47%2.43億 | -50.40%-3.39億 | 171.58%2.9億 | 684.39%3.47億 | -90.57%4,200万 | 36.43%1.26億 | 52.62%-2.25億 | -75.31%1.07億 | -56.19%4,420万 |
| -その他流動資産の変動 | -22.28%8,790万 | 56.93%-870万 | -15.32%-3.05億 | -7.87%-13.57億 | -268.86%-11.86億 | 142.15%1.13億 | 88.42%-2,020万 | 46.50%-2.64億 | -22.25%-12.58億 | -36.58%-3.22億 |
| -その他運転資金の変動 | -5.47%-3.28億 | -4.70%-2.76億 | -9.31%-2.62億 | ---- | ---- | ---3.11億 | ---2.64億 | ---2.4億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.69%14.98億 | 14.75%10.32億 | -54.53%3.27億 | 35.75%42.08億 | 29.88%11.86億 | 44.60%14.04億 | -17.74%9億 | 489.09%7.18億 | 0.20%31億 | 39.84%9.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.52%-10.94億 | 27.82%1.38億 | 86.30%-2.16億 | 64.11%-25.17億 | 55.79%-4.65億 | 76.62%-5.83億 | 104.85%1.08億 | -27.60%-15.78億 | -99.56%-70.14億 | 8.52%-10.51億 |
| 資本支出 | -18.49%-5,960万 | -10.26%-5,480万 | 13.44%-3,930万 | -18.29%-2.06億 | -27.94%-6,090万 | 1.37%-5,030万 | -24.56%-4,970万 | -26.46%-4,540万 | 2.35%-1.74億 | -42.94%-4,760万 |
| 固定資産取引の純額 | --190万 | --440万 | --2,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.91%3,420万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 8.79%-9,750万 | 14.55%-7,870万 | -0.81%-8,700万 | 3.61%-3.65億 | 17.27%-8,000万 | -5.22%-1.07億 | -5.26%-9,210万 | 7.40%-8,630万 | -15.80%-3.79億 | -11.02%-9,670万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---3,360万 | -176.92%-3,240万 | --0 | ---1,800万 | ---1,440万 | --0 | ---1,170万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -129.99%-9.39億 | 4.35%2.76億 | 94.59%-7,820万 | 70.49%-19.13億 | 64.30%-3.24億 | 82.63%-4.08億 | 112.63%2.64億 | -27.56%-14.46億 | -114.13%-64.84億 | 12.78%-9.06億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.52%-10.94億 | 27.82%1.38億 | 86.30%-2.16億 | 64.11%-25.17億 | 55.79%-4.65億 | 76.62%-5.83億 | 104.85%1.08億 | -27.60%-15.78億 | -99.56%-70.14億 | 8.52%-10.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.00%58.68億 | -14.35%57.2億 | 88.32%-19.04億 | -214.85%-156.81億 | -14.55%-99.95億 | -69.03%39.38億 | 539.33%66.78億 | -245.76%-163.03億 | 112.09%136.53億 | -34.52%-87.25億 |
| 借入金純額 | 52.49%-6,770万 | 0.00%-30万 | 0.00%-20万 | -11.11%-100万 | 787.50%1.42億 | -768.90%-1.43億 | 98.67%-30万 | -100.90%-20万 | -100.09%-90万 | -98.38%1,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.42%-2.92億 | -15.67%-2.55億 | 24.99%-2.5億 | 43.06%-11.21億 | 37.66%-3.04億 | 46.28%-2.64億 | 52.39%-2.2億 | 36.88%-3.33億 | -43.51%-19.69億 | -3.77%-4.88億 |
| 配当金支払総額 | -10.62%-5.76億 | -19.35%-5.16億 | -19.15%-5.16億 | -14.74%-19.04億 | -19.16%-5.18億 | -18.94%-5.21億 | -9.85%-4.33億 | -10.10%-4.33億 | -5.30%-16.59億 | -9.67%-4.34億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.11%4,210万 | -19.75%1,910万 | -3,760.00%-3,660万 | -5.08%9,160万 | -17.83%1,890万 | 107.36%4,790万 | -64.53%2,380万 | 105.99%100万 | -7.30%9,650万 | -24.84%2,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.34%67.61億 | -11.43%64.72億 | 92.91%-11.01億 | -174.17%-127.46億 | -19.02%-93.34億 | -64.67%48.17億 | 1,131.71%73.08億 | -228.40%-155.37億 | 107.03%171.86億 | -18.09%-78.43億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.00%58.68億 | -14.35%57.2億 | 88.32%-19.04億 | -214.85%-156.81億 | -14.55%-99.95億 | -69.03%39.38億 | 539.33%66.78億 | -245.76%-163.03億 | 112.09%136.53億 | -34.52%-87.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.49%138.79億 | 24.85%69.62億 | -61.50%87.72億 | 73.34%227.83億 | -43.14%180.41億 | -35.32%132.83億 | -75.96%55.76億 | 73.34%227.83億 | 86.33%131.43億 | 57.69%317.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.79%62.72億 | -10.35%68.91億 | 89.55%-17.93億 | -243.66%-139.9億 | -4.63%-92.73億 | -57.47%47.59億 | 389.13%76.86億 | -270.42%-171.62億 | 61.88%97.39億 | -26.94%-88.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,657.14%-2,630万 | 32.51%2,690万 | 63.70%-1,630万 | 78.62%-2,110万 | 104.97%420万 | -110.45%-70万 | 6,666.67%2,030万 | -111.79%-4,490万 | -233.74%-9,870万 | -2,585.29%-8,450万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.55%201.25億 | 4.49%138.79億 | 24.85%69.62億 | -61.50%87.72億 | -61.50%87.72億 | -43.14%180.41億 | -35.32%132.83億 | -75.96%55.76億 | 73.34%227.83億 | 73.34%227.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.55%13.41億 | 18.60%8.99億 | -65.86%2億 | 42.81%36.36億 | 35.94%10.45億 | 52.36%12.47億 | -21.57%7.58億 | 8,244.44%5.86億 | -1.60%25.46億 | 44.37%7.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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