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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.94%-221.8万 | 114.79%880万 | 338.46%1,759.6万 | 190.22%1,198.51万 | 52.79%-605.8万 | 43.40%-1,472.3万 | 47.04%-5,950.8万 | 77.95%-737.91万 | 0.95%-1,328.48万 | 60.23%-1,283.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 362.28%1,780.6万 | 57.15%-2,823.9万 | -44.25%-1,764.45万 | 117.22%256.51万 | 53.72%-637.05万 | 72.85%-678.9万 | 8.02%-6,590.4万 | 26.54%-1,223.17万 | 15.88%-1,489.95万 | 27.19%-1,376.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.78%2.3万 | 271.37%2,635.6万 | 6,168.96%2,624.51万 | 1,509.20%9.29万 | -84.95%96 | -99.73%1.8万 | 3,111.31%709.7万 | 197.93%41.87万 | 146.16%5,770 | -99.18%638 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.98%211.4万 | 17.14%833.2万 | 8.90%210.9万 | 12.38%209.25万 | 21.65%209.75万 | 27.84%203.3万 | 29.42%711.3万 | 27.55%193.65万 | 30.93%186.2万 | 30.04%172.43万 |
| その他の非現金項目 | -84.85%21.7万 | 19.59%628.7万 | 7.52%153.97万 | -12.78%167.78万 | 21.10%163.75万 | 160.77%143.2万 | 199.71%525.7万 | 206.66%143.21万 | 327.20%192.36万 | 215.45%135.22万 |
| 運転資金の増減額 | -95.73%-2,451.9万 | 44.64%-1,012.3万 | 99,563.79%360.16万 | 210.66%386.23万 | -51.76%-505.98万 | -9.33%-1,252.7万 | 64.62%-1,828.6万 | 99.98%-3,621 | -300.87%-349.01万 | 79.15%-333.4万 |
| -売掛金増減額 | -101.58%-2,220万 | -191.16%-1,191.6万 | -27.79%389.76万 | 368.16%541.29万 | -251.41%-1,021.36万 | -473.67%-1,101.3万 | 185.22%1,307.2万 | 165.95%539.75万 | -164.04%-201.85万 | 182.44%674.58万 |
| -在庫増減額 | -584.54%-482.6万 | 75.03%-962.6万 | -2,571.51%-978.99万 | 92.07%-133.6万 | 131.82%220.5万 | 95.11%-70.5万 | 10.73%-3,855.6万 | 96.54%-36.65万 | -16.74%-1,683.82万 | -24.77%-692.91万 |
| -前払費用増減額 | -39.20%61.1万 | 232.65%84.1万 | 919.33%207.42万 | 84.32%-7.24万 | -264.90%-216.58万 | 361.82%100.5万 | 79.34%-63.4万 | -63.53%20.35万 | 44.12%-46.16万 | -832.77%-59.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 174.92%121.9万 | 36.42%1,136.9万 | 249.94%764.94万 | -99.21%12.61万 | 316.33%522.05万 | -1,711.76%-162.7万 | -14.06%833.4万 | -150.28%-510.16万 | 16.67%1,593.86万 | -11.63%-241.32万 |
| -その他流動負債の変動 | 462.03%67.7万 | -57.57%-79.1万 | -68.14%-22.97万 | -143.01%-26.83万 | 26.35%-10.6万 | -68.37%-18.7万 | -329.22%-50.2万 | -222.55%-13.66万 | -163.63%-11.04万 | -341.89%-14.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.94%-221.8万 | 114.79%880万 | 338.46%1,759.6万 | 190.22%1,198.51万 | 52.79%-605.8万 | 43.40%-1,472.3万 | 47.04%-5,950.8万 | 77.95%-737.91万 | 0.95%-1,328.48万 | 60.23%-1,283.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.44%-236.2万 | 64.19%-498.1万 | 62.46%-140.72万 | 77.62%-75.66万 | 77.86%-87.22万 | 31.56%-194.5万 | -2.96%-1,391.1万 | -1.98%-374.84万 | -21.22%-338.05万 | 11.96%-394.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.67%-234.7万 | 65.70%-477.1万 | 68.06%-119.72万 | 77.62%-75.66万 | 77.86%-87.22万 | 31.56%-194.5万 | -2.96%-1,391.1万 | -1.98%-374.84万 | -21.22%-338.05万 | 11.96%-394.01万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.5万 | ---21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.44%-236.2万 | 64.19%-498.1万 | 62.46%-140.72万 | 77.62%-75.66万 | 77.86%-87.22万 | 31.56%-194.5万 | -2.96%-1,391.1万 | -1.98%-374.84万 | -21.22%-338.05万 | 11.96%-394.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.62%-144.7万 | -135.82%-3,898.9万 | -162.15%-3,899.4万 | 149.22%41.54万 | 175.10%23.96万 | -101.38%-65万 | -10.08%1.09億 | 16.58%6,274.35万 | -110.29%-84.38万 | -101.86%-31.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -145.64%-2,360.1万 | -270,400.88%-2,358.5万 | --0 | 33.71%-6,028 | -100.02%-1万 | 152,200.00%5,171.4万 | -2.66%-8,719 | -6.94%-9,247 | -6.98%-9,093 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.64%6,464.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --102.9万 | 530.86%110.4万 | -95.17%8,461 | --62.4万 | --47.15万 | --0 | --17.5万 | --17.5万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -286.88%-247.6万 | -114.68%-1,649.2万 | -645.61%-1,541.75万 | 75.00%-20.86万 | 27.11%-22.59万 | 85.68%-64万 | -12,290.32%-768.2万 | -514,271.89%-206.78万 | -36,390.77%-83.45万 | ---30.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.62%-144.7万 | -135.82%-3,898.9万 | -162.15%-3,899.4万 | 149.22%41.54万 | 175.10%23.96万 | -101.38%-65万 | -10.08%1.09億 | 16.58%6,274.35万 | -110.29%-84.38万 | -101.86%-31.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.65%5,135.2万 | 69.36%8,652.2万 | 112.45%7,415.68万 | 19.27%6,251.29万 | -0.43%6,920.4万 | 69.36%8,652.2万 | -8.64%5,108.9万 | 1.44%3,490.6万 | 23.59%5,241.51万 | 12.17%6,950.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.20%-602.7万 | -199.26%-3,517万 | -144.18%-2,280.52万 | 166.50%1,164.39万 | 60.85%-669.07万 | -194.04%-1,731.8万 | 833.30%3,543.3万 | 209.48%5,161.61万 | -118.91%-1,750.9万 | 12.61%-1,708.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.51%4,532.5万 | -40.65%5,135.2万 | -40.65%5,135.2万 | 112.45%7,415.68万 | 19.27%6,251.29万 | -0.43%6,920.4万 | 69.36%8,652.2万 | 69.36%8,652.2万 | 1.44%3,490.6万 | 23.59%5,241.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.52%-458万 | 105.20%381.9万 | 245.49%1,618.87万 | 167.38%1,122.85万 | 58.68%-693.03万 | 42.24%-1,666.8万 | 41.68%-7,341.9万 | 70.04%-1,112.74万 | -2.87%-1,666.52万 | 54.35%-1,677.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
