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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.34%-43.66万 | -78.27%-22.11万 | -152.44%-94.81万 | -43.64%-96.57万 | -218.47%-23.43万 | -98.53%-23.18万 | -99.85%-12.41万 | 10.56%-37.56万 | -67.23万 | -282,815.38%-7.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.27%-24.52万 | -125.11%-68.6万 | -175.69%-92.18万 | 283.57%483.28万 | 110.17%20.75万 | 259.87%67.61万 | 2,384.08%273.15万 | 2,537.71%121.77万 | ---263.28万 | -387,786.88%-204.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -187.31%-10.91万 | 100.75%2.18万 | 108.67%15.14万 | -379.61%-458.52万 | --12.35万 | ---3.8万 | ---292.33万 | ---174.74万 | ---95.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 84.82%-19.68万 | 39.35%-22.71万 | -176.30%-20.02万 | -3,351.10%-398.41万 | -6,905.04%-224.1万 | -4,587.26%-129.63万 | -2,309.23%-37.43万 | -79.96%-7.25万 | ---11.54万 | ---3.2万 |
| 運転資金の増減額 | -73.13%11.45万 | 51.57%67.01万 | -90.13%2.24万 | -8.61%277.08万 | -43.29%167.58万 | 27.71%42.63万 | 505.18%44.21万 | 168.71%22.66万 | --303.19万 | 590,850.60%295.48万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -370.99%-8.12万 | -25.73%4.38万 | -125.48%-1.72万 | 172.19%20.19万 | -38.99%4.54万 | -56.39%2.99万 | -22.48%5.9万 | 113.53%6.75万 | ---27.97万 | --7.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.63%19.57万 | -103.52%-11.38万 | 128.97%77.96万 | -22.43%256.89万 | -43.40%163.04万 | 49.48%39.64万 | 104,456.26%323.3万 | -1,690.37%-269.08万 | --331.16万 | 575,966.40%288.03万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --109.32万 | --109.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -138.36%-109.32万 | ---109.32万 | ---- | ---- | ---- | --284.99万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.34%-43.66万 | -78.27%-22.11万 | -152.44%-94.81万 | -43.64%-96.57万 | -218.47%-23.43万 | -98.53%-23.18万 | -99.85%-12.41万 | 10.56%-37.56万 | ---67.23万 | -282,815.38%-7.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,759.67%501.53万 | -40.71万 | -375.86%-44.41万 | 192.41%2.55億 | 2.55億 | 3.9万 | 0 | 100.06%16.1万 | -2.76億 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --275.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 5,684.58%225.6万 | ---150.03万 | -375.86%-44.41万 | 192.41%2.55億 | --2.55億 | --3.9万 | --0 | 100.06%16.1万 | ---2.76億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,759.67%501.53万 | ---40.71万 | -375.86%-44.41万 | 192.41%2.55億 | --2.55億 | --3.9万 | --0 | 100.06%16.1万 | ---2.76億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,515.69%-441.57万 | 44.41万 | 64.68万 | -191.51%-2.54億 | -2.54億 | 768.90%10万 | 0 | 0 | 2.77億 | 0 |
| 借入金純額 | 430.00%53万 | --44.41万 | --64.68万 | --15万 | --5万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -191.35%-2.54億 | ---2.54億 | ---- | ---- | ---- | --2.78億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,515.69%-441.57万 | --44.41万 | --64.68万 | -191.51%-2.54億 | ---2.54億 | 768.90%10万 | --0 | --0 | --2.77億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.38%6.26万 | -0.39%24.67万 | 114.63%99.22万 | 1,198.01%46.23万 | -94.24%3.08万 | -81.48%12.36万 | -66.05%24.77万 | 1,198.01%46.23万 | --3.56万 | --53.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 275.68%16.3万 | -48.44%-18.41万 | -247.40%-74.55万 | 24.20%52.99万 | 1,406.91%96.13万 | 29.54%-9.28万 | -99.85%-12.41万 | -130.92%-21.46万 | --42.67万 | -306.54%-7.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 631.33%22.56万 | -49.38%6.26万 | -0.39%24.67万 | 114.63%99.22万 | 114.63%99.22万 | -94.24%3.08万 | -81.48%12.36万 | -66.05%24.77万 | --46.23万 | 1,198.01%46.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.34%-43.66万 | -78.27%-22.11万 | -152.44%-94.81万 | -43.64%-96.57万 | -218.47%-23.43万 | -98.53%-23.18万 | -99.85%-12.41万 | 10.56%-37.56万 | ---67.23万 | -282,815.38%-7.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
