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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.20%-787.87万 | -948.62%-2,940.31万 | -2.37%-280.4万 | -173.25%-273.9万 | -318.75%-100.24万 | -137.96%-26.51万 | -52.94%77.1万 | -114.08%-23.94万 | 30.42%-260.76万 | -99.50%3.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.98%-3,784.97万 | -701.03%-7,720.81万 | -86.48%-963.86万 | 22.39%-516.86万 | -188.65%-665.94万 | -824.02%-214.45万 | 69.00%-92.72万 | 79.10%-230.71万 | 114.37%13.42万 | -31.32%25.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -278.54%-9.5万 | ---2.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.67%585.7万 | 58.63%589.65万 | --371.71万 | --0 | --0 | -2.54%29.67万 | -0.04%30.16万 | ---- | ---- | 8.49%31.58万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 109.59%141.25万 | -450.58%-1,472.91万 | -163.58%-267.52万 | -195.32%-101.5万 | 56.77%106.48万 | 22.38%116.79万 | -84.24%65.73万 | -91.42%67.92万 | -42.15%-405.67万 | -106.06%-38.79万 |
| -売掛金増減額 | 113.08%147.59万 | 121.66%69.26万 | ---319.83万 | --0 | --0 | -164.97%-231.47万 | -30.52%-345.14万 | 99.96%-2,300 | -90.75%46.53万 | 82.31%-138.58万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.60%-14.58万 | -70.84%6.13万 | ---- | ---- | 551.49%26.31万 |
| -前払費用増減額 | 99.04%-15.26万 | -391.54%-1,596.44万 | -219.99%-324.78万 | -293.39%-101.5万 | 1,397.24%52.48万 | -107.77%-26.71万 | -185.80%-339.55万 | -100.33%-4.05万 | -274.90%-1,644.08万 | 71.61%900.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.84%8.92万 | 2,277.55%413.94万 | --17.41万 | --0 | -25.21%54万 | 188.67%555.09万 | 128.45%613.18万 | -84.98%72.2万 | 177.29%1,364.29万 | -192.25%-934.48万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-359.68万 | --359.68万 | ---- | ---- | -416.09%-165.55万 | 3,577.30%131.11万 | ---- | ---- | 199.38%107.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 376.38%20.39万 | -102.74%-7.38万 | 268.94万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.20%-787.87万 | -948.62%-2,940.31万 | -10.60%-280.4万 | -135.58%-253.51万 | -143.92%-107.61万 | -137.96%-26.51万 | -52.94%77.1万 | 44.06%245万 | 102.18%8.18万 | -99.50%3.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 78.75%-1,421.97万 | -3,255.01%-6,692.32万 | -199.47万 | 0 | -54.85%-5.03万 | 0 | 0 | 131.80%5.04万 | -499.49%-5,875 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 147.54%96.03万 | -1.00%-202万 | ---200万 | --0 | -54.85%-5.03万 | --0 | --0 | 131.80%5.04万 | -499.49%-5,875 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 76.61%-1,518万 | ---6,490.32万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5,272 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 78.30%-1,421.97万 | -4,597.92%-6,552.31万 | -927.76%-139.47万 | 1.77%-13.57万 | -54.85%-5.03万 | --0 | 34.51%-13.82万 | 44.60%-8.78万 | -499.49%-5,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.65%724.59万 | -34.35%4,432.09万 | 1,305.66%6,751.26万 | 405.57%480.29万 | 58.33%95万 | 101.55%9,319 | 100.42%3,883 | 129.18%60万 | -27.85%210.73万 | 100.28%2.39万 |
| 借入金純額 | -38.35%21.71万 | --35.22万 | --0 | --30万 | ---- | 100.14%3,431 | 86.72%-45.21万 | ---- | ---- | 98.70%-12.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.16%651.9万 | -29.52%4,393.72万 | 1,284.46%6,234.1万 | 373.99%450.29万 | 58.33%95万 | --0 | --45万 | --60万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,519.45%50.98万 | -99.39%3.15万 | --517.16万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.68%5,888 | -99.76%5,978 | ---- | ---- | -89.65%15.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.29%-7,294 | 93.32%-42.73万 | -639.58万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.65%724.59万 | -34.35%4,432.09万 | 1,307.80%6,751.26万 | 817.53%479.56万 | 109.02%52.27万 | 101.55%9,319 | 100.42%3,883 | -181.87%-579.58万 | -246.84%-428.85万 | 100.28%2.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400.79%87.23万 | -82.38%17.42万 | 184.53%98.87万 | -68.37%34.75万 | -75.22%109.87万 | 95.26%180.4万 | 389.00%109.87万 | -13.15%443.34万 | -21.42%108.69万 | -66.84%113.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.65%-63.28万 | 185.71%69.81万 | -194.08%-81.45万 | 225.62%86.57万 | 80.22%-68.92万 | -560.71%-30.61万 | 11.59%77.49万 | -515.02%-348.4万 | -335.68%-429.45万 | 102.35%4.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 96.87%-1,943 | -141.57%-6.2万 | -98.53%2,166 | -1,547.08%-6.96万 | 242.54%14.92万 | 258.20%9.76万 | -236.80%-10.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.55%23.95万 | 400.79%87.23万 | -85.62%17.42万 | 248.59%121.13万 | -68.37%34.75万 | 31.89%150.01万 | 95.26%180.4万 | -75.22%109.87万 | -75.22%109.87万 | -21.42%108.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.34%-787.87万 | 36.00%-4,462.27万 | -1,437.49%-6,972.72万 | -321.43%-453.51万 | -143.92%-107.61万 | -147.37%-31.54万 | -52.59%77.1万 | 64.46%245万 | 103.38%13.21万 | -99.59%2.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
