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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.48%-4,409.5万 | 14.19%-1.19億 | 38.31%-3,307.3万 | -1,649.75%-3,401.7万 | 31.70%-3,620.4万 | 54.57%-1,539.2万 | 40.74%-1.38億 | 13.01%-5,361.4万 | 103.75%219.5万 | 8.62%-5,301万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.50%-4,660.6万 | -52.78%-2.4億 | -236.29%-8,570.3万 | 5.53%-4,780.7万 | 26.73%-4,716.9万 | -256.37%-5,937.4万 | 31.69%-1.57億 | 25.87%-2,548.5万 | 29.27%-5,060.8万 | 11.29%-6,437.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 402.68%375.5万 | -89.39%431.9万 | -37.92%259.6万 | -97.65%75.6万 | -87.56%22万 | -70.25%74.7万 | 564.72%4,069.4万 | 82.46%418.2万 | 1,351.94%3,223.3万 | 28.58%176.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.60%84.3万 | 36.81%326.7万 | 58.96%101.1万 | 38.64%79.3万 | 26.28%74万 | 21.72%72.3万 | -9.20%238.8万 | -16.21%63.6万 | -13.07%57.2万 | -7.72%58.6万 |
| 繰延税金 | --0 | 2,388.96%3,710.4万 | 671.58%4,574.7万 | -231.07%-57.8万 | -93.37%-799.6万 | 98.21%-6.9万 | 93.78%-162.1万 | 122.76%592.9万 | --44.1万 | ---413.5万 |
| その他の非現金項目 | 349.13%693万 | 168.11%1,730.3万 | -28.95%-610.3万 | -42.75%829.5万 | 251.18%1,356.8万 | 105.89%154.3万 | -48.97%-2,540.6万 | 49.54%-473.3万 | 30.12%1,449万 | -2,395.40%-897.5万 |
| 運転資金の増減額 | -130.15%-992.3万 | 190.86%4,427.1万 | 117.26%1,018.1万 | 104.82%22.4万 | -94.20%95.5万 | 2,221.92%3,291.1万 | -210.15%-4,872.5万 | -972.28%-5,899.7万 | 66.05%-465.1万 | 853.36%1,647.4万 |
| -売掛金増減額 | -95.92%199.5万 | 211.78%4,778.9万 | 91.95%-399.8万 | 211.53%269.8万 | -96.81%18.8万 | 1,310.88%4,890.1万 | -41.48%-4,275.3万 | -246.94%-4,968.9万 | 82.49%-241.9万 | 383.26%588.9万 |
| -在庫増減額 | -63.22%-56.8万 | 40.81%-571.2万 | 90.53%-33.2万 | -77.19%-330.1万 | 55.92%-173.1万 | 1.97%-34.8万 | -219.36%-965.1万 | -69.95%-350.6万 | -26,714.29%-186.3万 | -306.52%-392.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.99%-479万 | -166.26%-1,097万 | -175.60%-925.7万 | -74.59%84.9万 | 492.65%1,340.1万 | -464.20%-1,596.3万 | -14.29%1,655.6万 | 25.38%1,224.5万 | 93.79%334.1万 | -278.50%-341.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -209.02%-70.1万 | 164.15%748.9万 | 166.41%807.7万 | 61.55%-127.2万 | -99.16%4.1万 | 160.38%64.3万 | -83.67%-1,167.4万 | -310.77%-1,216.3万 | -88.06%-330.8万 | 279.34%486.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,719.57%-585.9万 | 571.74%567.5万 | 366.67%1,569.1万 | -55.37%244.2万 | -222.90%-1,213.6万 | 96.98%-32.2万 | ---120.3万 | ---588.4万 | --547.2万 | --987.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,228.33%318.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.48%-4,409.5万 | 14.19%-1.19億 | 38.31%-3,307.3万 | -1,649.75%-3,401.7万 | 31.70%-3,620.4万 | 54.57%-1,539.2万 | 40.74%-1.38億 | 13.01%-5,361.4万 | 103.75%219.5万 | 8.62%-5,301万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.74%-53.1万 | -368.12%-321.6万 | -130.93%-52.7万 | -160.24%-66.1万 | -46.88%-101.2万 | 29.83%-101.6万 | 89.70%-68.7万 | 305.30%170.4万 | 89.14%-25.4万 | 75.81%-68.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.74%-53.1万 | -368.12%-321.6万 | -61.68%-34.6万 | -241.24%-66.2万 | -2,284.00%-119.2万 | -343.67%-101.6万 | 79.97%-68.7万 | 49.05%-21.4万 | 86.19%-19.4万 | 94.73%-5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 101.67%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.57%-6万 | 60.05%-75.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.74%-53.1万 | -368.12%-321.6万 | -130.93%-52.7万 | -160.24%-66.1万 | -46.88%-101.2万 | 29.83%-101.6万 | 89.70%-68.7万 | 305.30%170.4万 | 89.14%-25.4万 | 75.81%-68.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.24%35.6万 | 8,335.79%7,387.5万 | 159.56%163.9万 | -197.55%-230.7万 | 29,511.90%7,411.8万 | 264.73%42.5万 | -100.34%-89.7万 | -125.94%-275.2万 | -98.92%236.5万 | -100.51%-25.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | -53.54%86.6万 | -100.36%-40.9万 | ---- | ---- | 137.79%1.16億 | 906.93%186.4万 | 49,987.77%1.14億 | -100.51%-25.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --613万 | ---6.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.24%35.6万 | --77.3万 | ---- | ---- | ---- | --42.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 159.61%7,310.2万 | --0 | ---189.8万 | ---- | ---- | -156.25%-1.23億 | -264.61%-455.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.24%35.6万 | 8,335.79%7,387.5万 | 159.56%163.9万 | -197.55%-230.7万 | 29,511.90%7,411.8万 | 264.73%42.5万 | -100.34%-89.7万 | -125.94%-275.2万 | -98.92%236.5万 | -100.51%-25.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.66%2.79億 | -30.03%3.26億 | -18.50%3.1億 | -7.77%3.48億 | -27.93%3.11億 | -30.03%3.26億 | 6.23%4.67億 | -28.17%3.81億 | 1.32%3.77億 | 12.46%4.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.98%-4,427万 | 65.67%-4,802.7万 | 41.53%-3,196.1万 | -958.92%-3,698.5万 | 168.40%3,690.2万 | 55.09%-1,598.3万 | -611.63%-1.4億 | 14.16%-5,466.2万 | -97.28%430.6万 | -379.44%-5,395.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -148.31%-4.3万 | 188.46%18.4万 | -37.45%15.2万 | 47.32%-11.8万 | 142.07%6.1万 | 208.54%8.9万 | -3,566.67%-20.8万 | 737.93%24.3万 | -229.41%-22.4万 | -1,066.67%-14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.56%2.34億 | -14.66%2.79億 | -14.66%2.79億 | -18.50%3.1億 | -7.77%3.48億 | -27.93%3.11億 | -30.03%3.26億 | -30.03%3.26億 | -28.17%3.81億 | 1.32%3.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.98%-4,462.6万 | 12.30%-1.22億 | 35.92%-3,340万 | -1,886.60%-3,467.8万 | 30.48%-3,741.6万 | 53.12%-1,640.8万 | 42.02%-1.39億 | 16.16%-5,212万 | 103.19%194.1万 | 11.57%-5,381.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
