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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.47%-2,845.48万 | -11.97%-4,861.17万 | -52.17%-4,341.46万 | -57.16%-2,852.97万 | -34.25%-854.15万 | -27.26%-1,815.36万 | -636.26万 | -1,426.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.31%-1,894.64万 | -9.28%-7,997.18万 | -72.60%-7,317.79万 | -158.01%-4,239.73万 | -176.72%-1,276.79万 | -7.64%-1,643.23万 | ---461.4万 | ---1,526.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 43.62%-143.68万 | -509.44%-254.85万 | -3.50%62.24万 | 152.39%64.5万 | 721.26%56.77万 | -124.72%-123.11万 | ---9.14万 | ---54.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.63%120.85万 | 28.84%144.95万 | 31.06%112.5万 | 5.11%85.84万 | -1.31%21.12万 | -10.16%81.67万 | --21.4万 | --90.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---9,946 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -175.45%-1,655.18万 | 134.74%2,193.89万 | 318.25%934.61万 | 216.47%223.46万 | 166.71%136.36万 | -473.38%-191.85万 | ---204.41万 | --51.38万 |
| -売掛金増減額 | -94.23%39.74万 | 193.40%688.72万 | -514.10%-737.43万 | 250.37%178.08万 | 124.57%27.5万 | -540.78%-118.43万 | ---111.93万 | --26.87万 |
| -前払費用増減額 | 287.19%164.99万 | -281.09%-88.14万 | 90.10%-23.13万 | -2,195.67%-233.7万 | -195.94%-51.02万 | 108.34%11.15万 | --53.18万 | ---133.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.37%-325.07万 | -44.72%672.04万 | 307.96%1,215.73万 | 279.62%298万 | 236.59%174.55万 | -202.98%-165.9万 | ---127.79万 | --161.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 161.26%2.47万 | -66.45%-4.03万 | -82.14%-2.42万 | 65.06%-1.33万 | 59.32%-1.81万 | -32.05%-3.8万 | ---4.44万 | ---2.88万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.32%-26.58万 | ---31.02万 | --0 | 164.71%9.2万 | 123.37%3.32万 | ---14.21万 | ---14.21万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -257.97%-1,510.73万 | 98.46%956.31万 | 1,899.06%481.86万 | -126.96%-26.78万 | -2,164.38%-16.18万 | --99.34万 | --7,839 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.47%-2,845.48万 | -11.97%-4,861.17万 | -52.17%-4,341.46万 | -57.16%-2,852.97万 | -34.25%-854.15万 | -27.26%-1,815.36万 | ---636.26万 | ---1,426.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.72%-7.74万 | 72.67%-68.6万 | -135.49%-250.99万 | -71.55%707.27万 | -106.10%-36.09万 | 184.23%2,485.59万 | 591.34万 | -2,950.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.72%-7.74万 | 72.67%-68.6万 | -170.68%-250.99万 | -543.35%-92.73万 | -316.76%-36.09万 | 71.71%-14.41万 | ---8.66万 | ---50.95万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -68.00%800万 | --0 | 186.21%2,500万 | --600万 | ---2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.72%-7.74万 | 72.67%-68.6万 | -135.49%-250.99万 | -71.55%707.27万 | -106.10%-36.09万 | 184.23%2,485.59万 | --591.34万 | ---2,950.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.11%-536.69万 | -87.74%1,782.3万 | 3,174.27%1.45億 | -93.63%443.94万 | -97.49%134.22万 | 36.50%6,969.45万 | 5,338.44万 | 5,105.79万 |
| 借入金純額 | -125.02%-537.24万 | 3,155.59%2,147.64万 | -114.00%-70.29万 | 2,039.06%502万 | 2,026.27%145.15万 | -77.81%23.47万 | ---7.54万 | --105.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -102.70%-397.67万 | --1.47億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.00%6,900万 | --5,300万 | --5,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.30%5,500 | 44.66%32.32万 | 58.54%22.34万 | -69.35%14.09万 | -85.13%6.84万 | --45.98万 | --45.98万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -121.07%-159.51万 | ---72.15万 | ---17.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.11%-536.69万 | -87.74%1,782.3万 | 3,174.27%1.45億 | -93.63%443.94万 | -97.49%134.22万 | 36.50%6,969.45万 | --5,338.44万 | --5,105.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.57%1.44億 | 132.05%1.74億 | -18.78%7,515.1万 | 476.22%9,253.28万 | 108.95%8,289.48万 | 83.82%1,605.85万 | --3,967.29万 | --873.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.70%-3,389.91万 | -131.65%-3,147.48万 | 684.29%9,943.26万 | -122.28%-1,701.76万 | -114.28%-756.01万 | 948.88%7,639.68万 | --5,293.52万 | --728.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.13%7.47万 | 537.84%84.22万 | 47.18%-19.24万 | -569.64%-36.42万 | -143.67%-18.37万 | 100.36%7.75万 | ---7.54万 | --3.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.53%1.1億 | -17.57%1.44億 | 132.05%1.74億 | -18.78%7,515.1万 | -18.78%7,515.1万 | 476.22%9,253.28万 | --9,253.28万 | --1,605.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.11%-2,853.99万 | -7.36%-4,930.26万 | -55.86%-4,592.45万 | -60.96%-2,946.49万 | -37.87%-890.23万 | -23.86%-1,830.54万 | ---645.69万 | ---1,477.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
