継続営業活動によるキャッシュ・フロー
76.21%-1,788.5万
-19,873.13%-2,649.6万
-434.82%-1,474.5万
52.25%-1,962.4万
236.64%4,298万
-188.14%-7,517.5万
104.29%13.4万
-117.67%-275.7万
-252.49%-4,109.6万
-168.59%-3,145.6万
持続的な事業活動による当期純利益
26.35%-7,526.1万
5.20%-2,324.1万
22.94%-1,823.8万
36.44%-1,558.2万
38.29%-1,820万
-30.71%-1.02億
6.83%-2,451.5万
4.58%-2,366.8万
-152.94%-2,451.5万
-69.76%-2,949.5万
減価償却費及び償却費
69.49%1,928.5万
117.11%687.8万
63.62%508.7万
51.89%392.8万
34.87%339.2万
29.99%1,137.8万
25.12%316.8万
24.71%310.9万
40.77%258.6万
33.00%251.5万
その他の非現金項目
-2,468.42%-146.4万
-81.15%-69.2万
-143.21%-19.7万
-7.91%-27.3万
-145.83%-30.2万
-108.69%-5.7万
-338.75%-38.2万
-400.00%-8.1万
-182.41%-25.3万
306.79%65.9万
運転資金の増減額
39.39%-2,101.6万
-663.07%-2,522万
-421.01%-1,697.5万
22.48%-2,323万
406.76%4,440.9万
-127.55%-3,467.5万
-60.17%447.9万
-80.54%528.8万
-200.14%-2,996.5万
-125.16%-1,447.7万
-売掛金増減額
-69.46%1,440.6万
119.91%341.6万
-122.86%-1,611.2万
10,721.60%4,858.9万
-225.41%-2,148.7万
139.26%4,717万
-109.17%-1,715.6万
260.95%7,048万
100.97%44.9万
92.24%-660.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
52.64%-3,461.2万
-226.76%-3,206.9万
111.09%653.2万
-124.85%-7,183.6万
933.92%6,276.1万
-130.09%-7,308.7万
86.45%2,529.8万
-813.02%-5,891万
-142.17%-3,194.9万
-105.18%-752.6万
-その他流動資産の変動
77.10%-31万
63.51%495.6万
-70.41%-688.8万
-51.61%246.3万
84.52%-84.1万
49.04%-135.4万
82.81%303.1万
-3,708.93%-404.2万
890.27%509万
-9.96%-543.3万
-その他流動負債の変動
93.25%-50万
77.25%-152.3万
77.37%-50.7万
31.20%-244.6万
-21.81%397.6万
-226.87%-740.4万
-213.25%-669.4万
-841.18%-224万
-4,383.13%-355.5万
6,256.25%508.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
76.21%-1,788.5万
-19,873.13%-2,649.6万
-434.82%-1,474.5万
52.25%-1,962.4万
236.64%4,298万
-188.14%-7,517.5万
104.29%13.4万
-117.67%-275.7万
-252.49%-4,109.6万
-168.59%-3,145.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
60.78%-1.11億
-32.98%-2,479.8万
-373.01%-2,703.7万
83.06%-3,527.1万
52.68%-2,386.6万
-118.91%-2.83億
41.02%-1,864.8万
92.19%-571.6万
-1,402.46%-2.08億
-377.69%-5,043.4万
資本支出
-28.02%-2,584万
-7.96%-652.1万
-19.01%-649.3万
-66.06%-788.3万
-25.39%-494.3万
-76.13%-2,018.5万
-107.28%-604万
-38.16%-545.6万
-106.30%-474.7万
-71.69%-394.2万
固定資産取引の純額
27.44%-233万
-45.26%-81.2万
24.32%-63.8万
42.13%-61.4万
64.44%-26.6万
-24.99%-321.1万
-50.27%-55.9万
-58.16%-84.3万
-9.16%-106.1万
-8.09%-74.8万
事業取引の純額
-56.63%-2,962.3万
---97.4万
---1,664.9万
---1,200万
--0
70.68%-1,891.3万
--0
--0
--0
---1,891.3万
投資商品取引の純額
96.10%-790.6万
64.36%-220.9万
564.26%546.9万
89.40%-1,991.6万
218.07%875万
-1,370.78%-2.03億
55.03%-619.8万
---117.8万
---1.88億
---741.1万
その他の投資活動純額
-19.20%-4,527.3万
-144.10%-1,428.2万
-595.51%-872.6万
135.53%514.2万
-41.13%-2,740.7万
-2.78%-3,798.2万
41.40%-585.1万
119.97%176.1万
-36.75%-1,447.2万
-156.54%-1,942万
投資活動によるキャッシュ・フロー
60.78%-1.11億
-32.98%-2,479.8万
-373.01%-2,703.7万
83.06%-3,527.1万
52.68%-2,386.6万
-118.91%-2.83億
41.02%-1,864.8万
92.19%-571.6万
-1,402.46%-2.08億
-377.69%-5,043.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-58.00%3,063.3万
69.26%758.1万
-476.88%-391.7万
-3.07%968.9万
-70.78%1,728万
-80.62%7,293.3万
592.20%447.9万
86.54%-67.9万
218.18%999.6万
-84.86%5,913.7万
借入金純額
-47.33%3,950万
100.00%1,000万
--0
-5.00%950万
-66.67%2,000万
1,176.19%7,500万
--500万
--0
264.42%1,000万
3,328.57%6,000万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
116.07%732.7万
65.60%242.1万
234.17%80.2万
150.78%320.5万
118.73%89.9万
107.91%339.1万
175.33%146.2万
-42.99%24万
875.57%127.8万
-25.00%41.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-196.70%-1,619.4万
-144.07%-484万
-413.49%-471.9万
-135.26%-301.6万
-184.07%-361.9万
-31.42%-545.8万
-37.80%-198.3万
---91.9万
---128.2万
---127.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-58.00%3,063.3万
69.26%758.1万
-476.88%-391.7万
-3.07%968.9万
-70.78%1,728万
-80.62%7,293.3万
592.20%447.9万
86.54%-67.9万
218.18%999.6万
-84.86%5,913.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-50.40%2.81億
-23.25%2.26億
-10.53%2.72億
-41.62%3.17億
-50.40%2.81億
142.16%5.66億
-51.01%2.95億
-54.25%3.04億
-17.65%5.43億
142.16%5.66億
現金及び現金同等物の純増減額
65.56%-9,822.4万
-211.46%-4,371.3万
-399.33%-4,569.9万
81.11%-4,520.6万
259.95%3,639.4万
-185.84%-2.85億
60.64%-1,403.5万
85.40%-915.2万
-5,261.37%-2.39億
-105.34%-2,275.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
304.76%4.3万
300.00%4.8万
20.00%-1.2万
115.38%4,000
-62.50%3,000
---2.1万
--1.2万
---1.5万
---2.6万
--8,000
現金及び現金同等物の期末残高
-34.97%1.83億
-34.97%1.83億
-23.25%2.26億
-10.53%2.72億
-41.62%3.17億
-50.40%2.81億
-50.40%2.81億
-51.01%2.95億
-54.25%3.04億
-17.65%5.43億
フリーキャッシュ・フロー
53.28%-4,605.5万
-423.26%-3,382.9万
-141.56%-2,187.6万
40.05%-2,812.1万
204.50%3,777.1万
-238.32%-9,857.1万
-0.81%-646.5万
-181.43%-905.6万
-298.10%-4,690.4万
-184.30%-3,614.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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