(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -17.21%4.11億 | -17.21%4.11億 | -10.37%4.5億 | -2.26%5億 | -6.82%5.26億 | -14.35%4.96億 | -14.35%4.96億 | -16.51%5.02億 | -22.94%5.12億 | -14.46%5.64億 |
-現金及び現金同等物 | -35.06%1.82億 | -35.06%1.82億 | -23.25%2.26億 | -10.53%2.72億 | -41.62%3.17億 | -50.46%2.8億 | -50.46%2.8億 | -51.01%2.95億 | -54.25%3.04億 | -17.65%5.43億 |
-短期投資 | 5.94%2.29億 | 5.94%2.29億 | 7.92%2.24億 | 9.81%2.28億 | 890.03%2.09億 | 1,466.72%2.16億 | 1,466.72%2.16億 | --2.08億 | --2.08億 | --2,108.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.69%2.83億 | 14.69%2.83億 | 20.63%2.75億 | -20.23%2.42億 | 0.70%2.93億 | -7.58%2.47億 | -7.58%2.47億 | -9.20%2.28億 | 16.29%3.03億 | 42.46%2.91億 |
-売掛金 | -2.80%1.64億 | -2.80%1.64億 | 10.03%1.69億 | -36.23%1.44億 | -17.08%1.89億 | -24.25%1.69億 | -24.25%1.69億 | -28.86%1.53億 | -3.55%2.26億 | 21.01%2.28億 |
-その他の売掛金 | 52.52%1.19億 | 52.52%1.19億 | 42.52%1.06億 | 26.52%9,778.4万 | 64.80%1.04億 | 76.27%7,804.7万 | 76.27%7,804.7万 | 111.72%7,425.7万 | 191.57%7,728.9万 | 294.48%6,329.1万 |
制限付き現金 | 0.00%70万 | 0.00%70万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%70万 | 0.00%70万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 10.67%1,252.4万 | 10.67%1,252.4万 | 8.53%1,685.9万 | -17.41%950.9万 | -29.04%1,191.6万 | 6.70%1,131.7万 | 6.70%1,131.7万 | 25.53%1,553.4万 | -6.00%1,151.4万 | 30.72%1,679.2万 |
流動資産合計 | -6.34%7.07億 | -6.34%7.07億 | -0.51%7.42億 | -9.06%7.52億 | -4.73%8.31億 | -11.97%7.55億 | -11.97%7.55億 | -13.79%7.46億 | -11.81%8.27億 | -0.52%8.73億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -13.87%491.8万 | -13.87%491.8万 | -51.07%516.7万 | -49.43%551.8万 | -34.87%555.8万 | 16.15%571万 | 16.15%571万 | 59.50%1,055.9万 | 56.53%1,091.2万 | 16.55%853.4万 |
-有形固定資産総額 | -26.12%938万 | -26.12%938万 | -42.85%968.6万 | -33.82%1,105.6万 | -3.94%1,319.3万 | 32.91%1,269.6万 | 32.91%1,269.6万 | 58.79%1,694.8万 | 59.83%1,670.5万 | 87.57%1,373.4万 |
-減価償却累計额 | 36.13%-446.2万 | 36.13%-446.2万 | 29.27%-451.9万 | 4.40%-553.8万 | -46.83%-763.5万 | -50.69%-698.6万 | -50.69%-698.6万 | -57.64%-638.9万 | -66.42%-579.3万 | ---520万 |
のれん及びその他の無形資産 | 30.60%1.93億 | 30.60%1.93億 | 35.56%1.92億 | 22.18%1.68億 | 12.23%1.52億 | 28.94%1.48億 | 28.94%1.48億 | 33.29%1.42億 | 216.28%1.38億 | 222.36%1.36億 |
-のれん | 12.67%1.03億 | 12.67%1.03億 | 31.08%1.18億 | 6.80%9,684.7万 | -5.54%9,199.5万 | 16.38%9,175.5万 | 16.38%9,175.5万 | 28.53%8,989.3万 | 315.59%9,068.1万 | 346.32%9,738.8万 |
-その他の無形資産 | 59.84%8,996.3万 | 59.84%8,996.3万 | 43.33%7,420.2万 | 51.89%7,131.1万 | 57.20%6,047.9万 | 56.45%5,628.3万 | 56.45%5,628.3万 | 42.44%5,176.9万 | 116.40%4,694.9万 | 89.28%3,847.2万 |
その他の非流動資産 | 177.58%1,776.5万 | 177.58%1,776.5万 | 850.12%2,015.2万 | 375.30%1,108.4万 | 144.18%587万 | 10.00%640万 | 10.00%640万 | -18.83%212.1万 | 92.41%233.2万 | 87.81%240.4万 |
非流動資産合計 | 34.89%2.16億 | 34.89%2.16億 | 40.82%2.17億 | 22.46%1.85億 | 11.65%1.64億 | 27.56%1.6億 | 27.56%1.6億 | 33.61%1.54億 | 191.84%1.51億 | 189.27%1.47億 |
資産合計 | 0.87%9.23億 | 0.87%9.23億 | 6.58%9.59億 | -4.20%9.36億 | -2.37%9.95億 | -6.92%9.15億 | -6.92%9.15億 | -8.20%9億 | -1.16%9.77億 | 9.86%10.19億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -5.50%3.06億 | -5.50%3.06億 | 13.21%3.38億 | -10.30%3.2億 | -0.38%3.88億 | -18.26%3.24億 | -18.26%3.24億 | -20.63%2.99億 | -3.02%3.56億 | 32.66%3.89億 |
-買掛金 | -5.50%3.06億 | -5.50%3.06億 | 13.21%3.38億 | -10.30%3.2億 | -0.38%3.88億 | -18.26%3.24億 | -18.26%3.24億 | -20.63%2.99億 | -3.02%3.56億 | 32.66%3.89億 |
当期の未払費用 | 14.42%2,809.6万 | 14.42%2,809.6万 | 32.48%2,923万 | 8.61%2,474.9万 | -2.17%2,562.1万 | -5.86%2,455.6万 | -5.86%2,455.6万 | 15.13%2,206.4万 | 24.79%2,278.8万 | 35.60%2,618.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.85%141.1万 | 92.75%151.5万 | 81.85%139.3万 |
-資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.85%141.1万 | 92.75%151.5万 | 81.85%139.3万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.34%331.4万 | 37.47%506.7万 | 40.85%533.1万 |
流動負債合計 | -4.10%3.34億 | -4.10%3.34億 | 12.87%3.67億 | -10.72%3.45億 | -2.08%4.13億 | -17.75%3.48億 | -17.75%3.48億 | -18.76%3.25億 | -1.14%3.86億 | 33.06%4.22億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 52.32%1.15億 | 52.32%1.15億 | 41.77%1.05億 | 41.02%1.05億 | 53.53%9,550万 | 15,000.00%7,550万 | 15,000.00%7,550万 | 6,021.07%7,406.5万 | 5,150.92%7,445.8万 | 707.40%6,220.2万 |
-長期借入金 | 52.32%1.15億 | 52.32%1.15億 | 48.94%1.05億 | 48.94%1.05億 | 57.85%9,550万 | 15,000.00%7,550万 | 15,000.00%7,550万 | 14,000.00%7,050万 | 14,000.00%7,050万 | 819.17%6,050万 |
-リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.11%356.5万 | 331.15%395.8万 | 51.69%170.2万 |
その他の非流動性負債 | 218.46%1,745.5万 | 218.46%1,745.5万 | 1,129.26%1,961.9万 | 630.14%1,073.3万 | 290.63%537.5万 | 82.64%548.1万 | 82.64%548.1万 | -31.85%159.6万 | -71.82%147万 | -73.21%137.6万 |
非流動負債合計 | 63.56%1.32億 | 63.56%1.32億 | 64.71%1.25億 | 52.42%1.16億 | 58.66%1.01億 | 2,213.08%8,098.1万 | 2,213.08%8,098.1万 | 2,030.10%7,566.1万 | 1,044.36%7,592.8万 | 395.12%6,357.8万 |
負債合計 | 8.67%4.66億 | 8.67%4.66億 | 22.65%4.92億 | -0.33%4.6億 | 5.87%5.14億 | 0.55%4.29億 | 0.55%4.29億 | -0.76%4.01億 | 16.33%4.62億 | 47.14%4.86億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.53%16.2万 | 2.53%16.2万 | 2.55%16.1万 | 2.55%16.1万 | 1.27%15.9万 | 1.28%15.8万 | 1.28%15.8万 | 1.29%15.7万 | 1.95%15.7万 | 1.95%15.7万 |
-普通株式 | 2.53%16.2万 | 2.53%16.2万 | 2.55%16.1万 | 2.55%16.1万 | 1.27%15.9万 | 1.28%15.8万 | 1.28%15.8万 | 1.29%15.7万 | 1.95%15.7万 | 1.95%15.7万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -21.67%-4.23億 | -21.67%-4.23億 | -23.71%-3.99億 | -27.40%-3.81億 | -33.10%-3.66億 | -41.68%-3.47億 | -41.68%-3.47億 | -47.52%-3.23億 | -54.18%-2.99億 | -48.98%-2.75億 |
資本剰余金 | 5.24%8.81億 | 5.24%8.81億 | 5.21%8.7億 | 5.30%8.61億 | 5.03%8.49億 | 4.44%8.37億 | 4.44%8.37億 | 4.04%8.27億 | 4.00%8.17億 | 3.36%8.08億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 59.50%-152.9万 | 59.50%-152.9万 | 33.29%-365.1万 | -31.03%-348.4万 | -2,986.59%-253.1万 | -9,337.50%-377.5万 | -9,337.50%-377.5万 | -17,003.13%-547.3万 | -14,094.74%-265.9万 | -1,071.43%-8.2万 |
株主資本 | -6.01%4.57億 | -6.01%4.57億 | -6.34%4.67億 | -7.66%4.76億 | -9.88%4.81億 | -12.65%4.86億 | -12.65%4.86億 | -13.42%4.99億 | -12.89%5.16億 | -10.73%5.34億 |
資本合計 | -6.01%4.57億 | -6.01%4.57億 | -6.34%4.67億 | -7.66%4.76億 | -9.88%4.81億 | -12.65%4.86億 | -12.65%4.86億 | -13.42%4.99億 | -12.89%5.16億 | -10.73%5.34億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし