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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 61.93%7,326.2万 | 12.10%4,524.4万 | -35.61%4,036.2万 | -44.21%6,268.4万 | -23.06%1,815.1万 | 11.78%3,610.5万 | -5.11%1.12億 | -5.50%2,747.5万 | -9.60%2,899.6万 | -10.81%2,359万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.19%1.03億 | 178.13%6,878.1万 | 120.04%2,473万 | -321.52%-1.23億 | -84.69%239.6万 | 7.71%2,278.8万 | -23.04%5,571.1万 | -78.78%348.6万 | -15.59%1,542.3万 | -6.20%1,564.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -71.00%-2,826.3万 | -165.90%-1,652.8万 | -86.02%2,508.1万 | 213.47%1.79億 | -5.52%947.4万 | 2.42%1,074.7万 | 27.88%5,723.2万 | 112.38%2,612.1万 | 1.90%1,059.1万 | -8.01%1,002.7万 |
| -減価償却 | -9.30%383.1万 | 7.40%422.4万 | -0.03%393.3万 | 2.29%393.4万 | -2.61%93.2万 | -2.67%98.3万 | -11.85%384.6万 | -9.40%93.5万 | -12.35%94.4万 | -14.09%95.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2.54%-126.4万 | 69.89%-129.7万 | -139.51%-430.7万 | 544,950.00%1,090.1万 | --0 | --1,000 | -87.50%2,000 | 100.00%2,000 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -17.76%-5,079.2万 | -1,027.35%-4,313.1万 | -96.61%465.1万 | 773.95%1.37億 | -250.86%-17.5万 | 319.72%31.2万 | 1,618.29%1,568.8万 | 1,065.22%1,557.9万 | 268.75%13.5万 | 200.00%11.6万 |
| -正味為替差損益 | -92.32%27.7万 | 1,152.08%360.6万 | 236.49%28.8万 | -117.53%-21.1万 | 338.78%81.9万 | -357.41%-24.7万 | -122.20%-9.7万 | -58.23%6.6万 | 444.12%23.4万 | -190.50%-34.3万 |
| -その他の非現金項目 | -1.92%1,968.5万 | -2.17%2,007万 | -25.88%2,051.6万 | -26.76%2,767.8万 | -15.05%789.8万 | 0.20%969.8万 | -3.16%3,779.3万 | -2.37%953.9万 | -1.83%927.8万 | -2.37%929.7万 |
| 運転資金の増減額 | 84.51%-108.6万 | 25.82%-700.9万 | -241.33%-944.9万 | 1,246.83%668.6万 | 401.54%628.1万 | 295.38%257万 | -145.87%-58.3万 | -710.89%-213.2万 | -12.58%298.2万 | -84.17%-208.3万 |
| -売掛金増減額 | 15.34%-241.2万 | 50.79%-284.9万 | -228.61%-579万 | 3,004.83%450.2万 | 501.28%983.7万 | -745.19%-154.2万 | -94.20%14.5万 | -694.64%-255.1万 | -54.13%82.1万 | 335.73%163.6万 |
| -在庫増減額 | 92.31%-1,000 | -285.71%-1.3万 | -36.36%7,000 | 175.00%1.1万 | -111.11%-1,000 | -300.00%-4,000 | -83.33%4,000 | -75.00%1,000 | -141.67%-5,000 | 28.57%9,000 |
| -前払費用増減額 | -146.56%-23.7万 | 1,006.52%50.9万 | 170.59%4.6万 | 105.57%1.7万 | 34.25%-79.3万 | 20.18%13.7万 | -38.64%-30.5万 | -138.29%-10.3万 | 335.45%89万 | -1,216.67%-120.6万 |
| -未払金の変更 | 304.98%156.4万 | 79.45%-76.3万 | -270.51%-371.2万 | 814.71%217.7万 | -9.55%-275.2万 | 309.65%399万 | 137.01%23.8万 | 241.98%53.1万 | -37.34%124.5万 | -355.07%-251.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---389.3万 | --0 | 96.84%-2.1万 | 0.00%-1万 | 98.37%-1.1万 | -70.95%-66.5万 | -147.62%-1万 | --3.1万 | ---1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 258.67%161.4万 | 114.29%45万 | -36.17%21万 | -0.90%32.9万 | -34.09%5.8万 | -21.98%7.1万 | -29.81%33.2万 | -46.61%6.3万 | -37.50%9万 | -22.12%8.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 80.06%-347万 | -1,186.18%-1,740.2万 | 49.76%-135.3万 | 41.60%-269.3万 | 86.94%-20.3万 | -753.52%-181.8万 | 24.26%-461.1万 | 14.51%-97.2万 | -56.39%-187.2万 | 53.53%-155.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.39%7,140.6万 | -27.86%2,829.2万 | -34.98%3,921.9万 | -44.19%6,032万 | -18.61%1,800.6万 | 6.78%3,435.8万 | -4.18%1.08億 | -5.31%2,656.6万 | -12.28%2,721.4万 | -4.71%2,212.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.05%-43.9万 | 37.28%-31.8万 | 26.52%-50.7万 | 43.26%-69万 | 89.06%-2.8万 | -79.78%-48万 | -63.00%-121.6万 | -10.54%-45.1万 | -266.67%-24.2万 | -374.07%-25.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | -101.35%-389万 | 6,577.25%2.88億 | 50.06%-444.4万 | 19.31%-889.8万 | 60.55%-145.5万 | -8.61%-256.1万 | 57.88%-1,102.7万 | 77.94%-306.5万 | 54.18%-191.6万 | 1.47%-368.8万 |
| その他の投資活動純額 | -0.19%1,390万 | 457.08%1,392.6万 | ---390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.83%957.1万 | 3,505.91%3.01億 | 7.69%-885.1万 | 21.69%-958.8万 | 62.40%-148.3万 | -15.85%-304.1万 | 54.53%-1,224.3万 | 75.41%-351.6万 | 49.20%-215.8万 | -3.87%-394.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.33%-5,141.2万 | -319.35%-2.27億 | 313.51%1.03億 | 7.04%2,500万 | 257.89%1,500万 | -21.05%1,500万 | -22.55%2,335.6万 | 80.19%-314.4万 | 6.25%1,700万 | -153.81%-950万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -45.68%-4,231.2万 | -1.92%-2,904.5万 | 45.51%-2,849.7万 | 42.50%-5,229.5万 | ---- | 5.55%-4,376.1万 | 5.79%-9,094.5万 | --0 | 6.08%-4,461.5万 | ---- |
| 支払利息CFF | 5.08%-1,937.5万 | -10.54%-2,041.1万 | -0.63%-1,846.5万 | 8.14%-1,834.9万 | -2.87%-604.8万 | -1.18%-395.8万 | 3.43%-1,997.4万 | 33.04%-414万 | -42.59%-604.3万 | 6.00%-587.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.05%-1.13億 | -533.73%-2.76億 | 4.51%-4,358.5万 | 47.87%-4,564.4万 | 158.21%895.2万 | -4.73%-3,271.9万 | -0.58%-8,756.3万 | 66.98%-728.4万 | 5.83%-3,365.8万 | -234.90%-1,537.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.44%1.24億 | -15.45%7,818.7万 | 8.80%9,247.3万 | 10.27%8,499.5万 | 10.42%8,329.8万 | 10.27%8,499.5万 | -3.35%7,708万 | -20.07%6,938.7万 | -19.19%7,787.5万 | 17.83%7,543.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.00%-3,212.2万 | 505.06%5,353.7万 | -359.77%-1,321.7万 | -38.51%508.8万 | 809.50%2,547.5万 | 17.04%-140.2万 | 798.90%827.5万 | 289.88%1,576.6万 | 4.05%-860.2万 | -90.91%280.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.74%-362.7万 | -633.49%-784.1万 | -144.73%-106.9万 | 763.89%239万 | 324.66%82万 | -702.04%-29.5万 | 75.86%-36万 | 88.96%-15.8万 | 119.49%11.4万 | -123.98%-36.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.86%8,813.4万 | 58.44%1.24億 | -15.45%7,818.7万 | 8.80%9,247.3万 | 40.73%1.1億 | 10.42%8,329.8万 | 10.27%8,499.5万 | 10.27%8,499.5万 | -20.07%6,938.7万 | -19.19%7,787.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.69%7,096.7万 | -27.74%2,797.4万 | -35.08%3,871.2万 | -44.20%5,963万 | -17.79%1,797.8万 | 6.17%3,387.8万 | -4.63%1.07億 | -5.54%2,611.5万 | -12.87%2,697.2万 | -5.59%2,186.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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