継続営業活動によるキャッシュ・フロー
899.38%2,889.95万
-31.06%723.75万
556.26%1,111.9万
827.83%286.7万
240.10%767.6万
-43.75%289.17万
385.70%1,049.87万
-185.93%-243.7万
-35.49%30.9万
-1,530.65%-547.9万
持続的な事業活動による当期純利益
486.31%1,779.32万
1,976.51%1,120.72万
3,265.63%215.4万
25.71%344.2万
19.28%99万
-77.78%303.48万
-125.59%-59.72万
-96.87%6.4万
-62.14%273.8万
-59.43%83万
持続的な事業活動による当期損益
---964.4万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
10.70%506.76万
4.85%133.56万
4.91%128.1万
14.85%121.4万
20.57%123.7万
13.07%457.78万
12.87%127.38万
21.86%122.1万
10.22%105.7万
6.99%102.6万
繰延税金
302.06%59.41万
----
----
----
----
-160.11%-29.4万
----
----
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----
その他の非現金項目
1,321.97%15.18万
688.23%13.78万
-300.00%-8,000
2,400.00%2.5万
-150.00%-3,000
-107.85%-1.24万
-99.31%-2.34万
-96.85%4,000
--1,000
-86.05%6,000
運転資金の増減額
296.05%1,295.42万
-66.19%318.72万
259.40%699.3万
42.96%-222.8万
164.62%500.2万
42.59%-660.76万
535.46%942.64万
-436.31%-438.7万
18.76%-390.6万
-108.15%-774.1万
-売掛金増減額
244.13%632.94万
2.95%790.14万
-11.25%588.6万
43.77%-679.2万
-71.21%-66.6万
125.44%183.92万
319.04%767.52万
55,166.67%663.2万
-172.17%-1,207.9万
91.61%-38.9万
-在庫増減額
137.98%364.87万
-258.06%-505.83万
159.46%106.2万
168.47%265.8万
169.86%498.7万
-199.34%-960.68万
165.48%320.02万
-442.86%-178.6万
-566.59%-388.2万
-707.57%-713.9万
-前払費用増減額
-448.25%-95.03万
-159.80%-72.93万
234.58%54.1万
323.03%64.3万
-22.92%-140.5万
83.34%-17.33万
772.66%121.97万
-51.13%-40.2万
-21.65%15.2万
-45.24%-114.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
194.48%392.65万
140.23%107.35万
94.38%-49.6万
-89.39%126.3万
124.30%208.6万
4,309.12%133.34万
-348.87%-266.86万
-3,657.87%-883.1万
952.65%1,190.3万
76.47%93万
営業活動によるキャッシュ・フロー
899.38%2,889.95万
-31.06%723.75万
556.44%1,111.9万
830.84%286.7万
240.10%767.6万
-43.75%289.17万
385.70%1,049.87万
-185.90%-243.6万
-35.70%30.8万
-1,530.65%-547.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
152.21%742.72万
1,273.13%1,195.02万
-79.24%-150.2万
80.43%-232万
-35.33%-70.1万
-123.25%-1,422.67万
35.55%-101.87万
41.85%-83.8万
-533.46%-1,185.2万
65.00%-51.8万
固定資産取引の純額
-8.58%-467.37万
-19.05%-119.67万
-124.16%-120.6万
30.00%-157万
-35.33%-70.1万
32.46%-430.43万
36.40%-100.53万
62.66%-53.8万
-19.88%-224.3万
65.00%-51.8万
無形資産取引の純額
-0.58%-30.17万
---5,736
----
----
----
---30万
--0
----
----
----
事業取引の純額
228.89%1,240.26万
98,319.80%1,315.26万
--0
----
----
---962.24万
---1.34万
--0
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
152.21%742.72万
1,273.13%1,195.02万
-79.24%-150.2万
80.43%-232万
-35.33%-70.1万
-123.25%-1,422.67万
35.55%-101.87万
41.85%-83.8万
-533.46%-1,185.2万
65.00%-51.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-369.26%-3,844.12万
-154.27%-2,003.22万
-220.46%-739万
-107.26%-69.5万
-260.06%-1,032.4万
598.93%1,427.67万
-711.90%-787.83万
720.19%613.5万
1,216.37%957万
319.38%645万
借入金純額
-326.46%-3,724.53万
-171.09%-1,994.43万
-205.29%-712.9万
-102.84%-28.4万
-240.94%-988.8万
542.03%1,644.69万
-784.58%-735.71万
708.00%677.1万
976.38%1,001.7万
291.52%701.6万
株式発行/消却（ネット）
1,614.60%145.25万
13,697.77%92.65万
248.53%23.7万
2,180.00%22.8万
--6.1万
-94.76%8.47万
100.46%6,715
-81.52%6.8万
-99.60%1万
--0
配当金支払総額
-4.71%-199.3万
-1.35%-50.2万
-1.01%-49.8万
-8.53%-49.6万
-8.52%-49.7万
-6.19%-190.33万
-6.90%-49.53万
-7.64%-49.3万
-5.06%-45.7万
-5.05%-45.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-170.12%-29.22万
-188,385.81%-29.22万
--0
--0
--0
68.40%-10.82万
99.88%-155
--0
--0
---10.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-49.21%-36.33万
-581.61%-22.13万
--1,000
----
----
---24.35万
---3.25万
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-369.26%-3,844.12万
-154.28%-2,003.32万
-220.44%-738.9万
-107.26%-69.5万
-260.06%-1,032.4万
598.93%1,427.67万
-711.90%-787.83万
720.19%613.5万
1,216.37%957万
319.38%645万
現金及び現金同等物の期首残高
56.92%760.04万
10.48%631.7万
27.33%415.1万
-19.65%426.4万
56.93%760万
16.22%484.33万
7.76%571.8万
0.62%326万
37.59%530.7万
16.22%484.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-171.88%-211.46万
-152.85%-84.66万
-22.09%222.9万
92.50%-14.8万
-839.29%-334.9万
262.91%294.18万
511.35%160.18万
33.50%286.1万
-196.84%-197.4万
262.95%45.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
132.55%6.01万
-73.20%7.51万
84.37%-6.3万
147.95%3.5万
18.18%1.3万
-37.18%-18.47万
480.67%28.03万
-423.38%-40.3万
-252.08%-7.3万
134.38%1.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-27.03%554.6万
-27.03%554.6万
10.48%631.7万
27.33%415.1万
-19.65%426.4万
56.92%760.04万
56.92%760.04万
7.76%571.8万
0.62%326万
37.59%530.7万
フリーキャッシュ・フロー
1,497.00%2,392.4万
-36.43%603.5万
393.74%961.7万
167.03%129.7万
216.31%697.5万
-39.00%-171.25万
1,534.09%949.35万
-334.70%-327.4万
-39.01%-193.5万
-230.23%-599.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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