(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -11.61%244.3万 | -21.38%479.6万 | -21.38%479.6万 | 31.98%556.7万 | 93.24%340.1万 | -47.92%276.4万 | 25.95%610.04万 | 25.95%610.04万 | -20.51%421.8万 | -45.68%176万 |
-現金及び現金同等物 | -11.61%244.3万 | -21.38%479.6万 | -21.38%479.6万 | 31.98%556.7万 | 93.24%340.1万 | -47.92%276.4万 | 25.95%610.04万 | 25.95%610.04万 | -20.51%421.8万 | -45.68%176万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.02%3,296.6万 | -19.53%2,623.44万 | -19.53%2,623.44万 | -15.68%3,385.5万 | -15.31%3,979.6万 | -4.72%3,297.2万 | -4.73%3,260.35万 | -4.73%3,260.35万 | 11.25%4,014.9万 | 29.56%4,699.1万 |
-売掛金 | -0.02%3,296.6万 | -19.53%2,623.44万 | -19.53%2,623.44万 | -15.68%3,385.5万 | -15.31%3,979.6万 | -4.72%3,297.2万 | -4.73%3,260.35万 | -4.73%3,260.35万 | 11.25%4,014.9万 | 29.56%4,699.1万 |
棚卸資産 | -2.74%5,688.7万 | -12.40%5,547万 | -12.40%5,547万 | -17.57%5,457.5万 | -13.98%5,594.4万 | -3.67%5,848.8万 | 18.25%6,332.52万 | 18.25%6,332.52万 | 35.69%6,621万 | 33.57%6,503.9万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.29%398.9万 | 63.25%364.7万 |
制限付き現金 | ---- | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | --0 | --75万 | --75万 | --75万 | --75万 | ---- |
その他の流動資産 | 45.13%611万 | 69.22%477.35万 | 69.22%477.35万 | --377.9万 | --432.9万 | --421万 | 7.08%282.09万 | 7.08%282.09万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | -0.78%9,840.6万 | -12.86%9,202.38万 | -12.86%9,202.38万 | -14.56%9,852.6万 | -11.89%1.03億 | -5.03%9,918.4万 | 10.87%1.06億 | 10.87%1.06億 | 24.47%1.15億 | 29.86%1.17億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 18.29%3,439万 | 3.37%3,002.72万 | 3.37%3,002.72万 | 3.72%3,000.8万 | 1.97%2,963.7万 | 7.87%2,907.2万 | 6.96%2,904.77万 | 6.96%2,904.77万 | 9.72%2,893.3万 | 12.28%2,906.4万 |
-有形固定資産総額 | -35.72%3,439万 | 7.36%5,659.55万 | 7.36%5,659.55万 | 8.10%5,583.8万 | 6.72%5,479.5万 | 10.18%5,350.1万 | 9.58%5,271.75万 | 9.58%5,271.75万 | 9.25%5,165.6万 | 11.10%5,134.5万 |
-減価償却累計额 | ---- | -12.25%-2,656.83万 | -12.25%-2,656.83万 | -13.67%-2,583万 | -12.91%-2,515.8万 | -13.05%-2,442.9万 | -12.98%-2,366.97万 | -12.98%-2,366.97万 | -8.65%-2,272.3万 | -9.59%-2,228.1万 |
のれん及びその他の無形資産 | -6.60%2,658.5万 | -6.17%2,719.03万 | -6.17%2,719.03万 | -5.94%2,773.5万 | -6.19%2,796.9万 | 31.24%2,846.3万 | 31.54%2,897.94万 | 31.54%2,897.94万 | 31.54%2,948.5万 | 30.65%2,981.36万 |
-のれん | 0.00%818.9万 | 0.00%818.88万 | 0.00%818.88万 | 0.00%818.9万 | 0.00%818.9万 | 70.60%818.9万 | 70.61%818.88万 | 70.61%818.88万 | 70.60%818.9万 | 70.60%818.9万 |
-その他の無形資産 | -9.26%1,839.6万 | -8.61%1,900.14万 | -8.61%1,900.14万 | -8.22%1,954.6万 | -8.53%1,978万 | 20.05%2,027.4万 | 20.66%2,079.05万 | 20.66%2,079.05万 | 20.90%2,129.6万 | 20.01%2,162.46万 |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%75万 | --75万 | --75万 | --75万 | --75万 | --150万 |
非流動資産合計 | 4.62%6,097.5万 | -2.65%5,721.75万 | -2.65%5,721.75万 | -2.41%5,774.3万 | -3.35%5,835.6万 | 19.83%5,828.5万 | 19.49%5,877.71万 | 19.49%5,877.71万 | 21.29%5,916.8万 | 23.97%6,037.76万 |
資産合計 | 1.21%1.59億 | -9.21%1.49億 | -9.21%1.49億 | -10.44%1.56億 | -8.99%1.62億 | 2.87%1.57億 | 13.80%1.64億 | 13.80%1.64億 | 23.37%1.74億 | 27.80%1.78億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -25.38%790.7万 | 15.10%1,210.17万 | 15.10%1,210.17万 | -48.30%997.6万 | -63.03%1,072.4万 | -39.39%1,059.7万 | -31.78%1,051.43万 | -31.78%1,051.43万 | 43.15%1,929.5万 | 100.50%2,900.9万 |
-買掛金 | -25.38%790.7万 | 15.10%1,210.17万 | 15.10%1,210.17万 | -15.25%997.6万 | -49.94%1,072.4万 | -3.13%1,059.7万 | 17.13%1,051.43万 | 17.13%1,051.43万 | 75.82%1,177.1万 | 167.06%2,142.1万 |
-未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.1万 | --120.3万 |
-未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.91%49.5万 | 7.64%49.3万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.47%622.8万 | -1.62%589.2万 |
当期の未払費用 | ---- | 22.97%1,239.2万 | 22.97%1,239.2万 | ---- | ---- | 973.12%1,181.5万 | 433.83%1,007.75万 | 433.83%1,007.75万 | -14.59%214.9万 | -29.19%193.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 24.80%202.3万 | -1.08%151.83万 | -1.08%151.83万 | 3.20%158万 | 4.36%153.3万 | 7.99%162.1万 | 10.50%153.48万 | 10.50%153.48万 | 26.32%153.1万 | 23.86%146.9万 |
-資本リース債務 | 31.50%159.9万 | -2.77%109.89万 | -2.77%109.89万 | 2.01%116.5万 | 3.89%112.2万 | 9.35%121.6万 | 12.97%113.02万 | 12.97%113.02万 | 20.85%114.2万 | 17.52%108万 |
その他の流動負債 | --1,193.1万 | ---- | ---- | --1,387.3万 | --1,301.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -9.04%2,186.1万 | 17.56%2,601.2万 | 17.56%2,601.2万 | 4.05%2,542.9万 | -23.47%2,527万 | 12.42%2,403.3万 | 9.13%2,212.67万 | 9.13%2,212.67万 | 27.81%2,444万 | 69.46%3,301.9万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -28.35%3,751.4万 | -60.81%2,441.5万 | -60.81%2,441.5万 | -36.17%4,460.6万 | -17.80%5,187.1万 | -1.81%5,236万 | 34.01%6,229.26万 | 34.01%6,229.26万 | 53.08%6,988.3万 | 39.95%6,310.4万 |
-長期借入金 | -34.02%3,347.3万 | -61.41%2,338.87万 | -61.41%2,338.87万 | -36.22%4,332.7万 | -17.49%5,046.4万 | -0.80%5,073.2万 | 37.38%6,060.93万 | 37.38%6,060.93万 | 57.38%6,793.4万 | 44.49%6,116万 |
-リース債務 | 148.22%404.1万 | -39.03%102.64万 | -39.03%102.64万 | -34.38%127.9万 | -27.62%140.7万 | -25.56%162.8万 | -28.80%168.33万 | -28.80%168.33万 | -21.57%194.9万 | -29.67%194.4万 |
繰延負債 | ---- | 194.59%89.93万 | 194.59%89.93万 | --30.5万 | --30.5万 | --30.5万 | -49.06%30.53万 | -49.06%30.53万 | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | 39.76%91.4万 | -97.39%1.63万 | -97.39%1.63万 | -98.05%2.3万 | -61.00%72.9万 | 9.00%65.4万 | --62.24万 | --62.24万 | 963.06%118万 | 1,599.09%186.9万 |
非流動負債合計 | -27.93%3,842.8万 | -59.93%2,533.06万 | -59.93%2,533.06万 | -36.77%4,493.4万 | -18.57%5,290.5万 | -1.13%5,331.9万 | 34.28%6,322.03万 | 34.28%6,322.03万 | 55.29%7,106.3万 | 43.74%6,497.3万 |
負債合計 | -22.06%6,028.9万 | -39.84%5,134.26万 | -39.84%5,134.26万 | -26.32%7,036.3万 | -20.22%7,817.5万 | 2.72%7,735.2万 | 26.71%8,534.7万 | 26.71%8,534.7万 | 47.19%9,550.3万 | 51.49%9,799.2万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | ---- | 2.11%1,296.62万 | 2.11%1,296.62万 | 0.99%1,281.6万 | 0.92%1,277.3万 | 0.49%1,271.7万 | 0.35%1,269.86万 | 0.35%1,269.86万 | 0.29%1,269万 | 0.64%1,265.7万 |
-普通株式 | ---- | 2.11%1,296.62万 | 2.11%1,296.62万 | 0.99%1,281.6万 | 0.92%1,277.3万 | 0.49%1,271.7万 | 0.35%1,269.86万 | 0.35%1,269.86万 | 0.29%1,269万 | 0.64%1,265.7万 |
利益剰余金 | ---- | 22.19%8,671.59万 | 22.19%8,671.59万 | 5.54%7,605.5万 | 2.64%7,440.6万 | 1.73%7,146万 | 1.57%7,096.72万 | 1.57%7,096.72万 | 5.97%7,206万 | 9.15%7,249.1万 |
資本剰余金 | ---- | 18.37%1,591.78万 | 18.37%1,591.78万 | 16.41%1,520.1万 | 13.77%1,433.3万 | 13.84%1,391.4万 | 12.72%1,344.78万 | 12.72%1,344.78万 | 12.81%1,305.8万 | 16.34%1,259.8万 |
自己株式 | ---- | 0.00%1,599.56万 | 0.00%1,599.56万 | 0.00%1,599.6万 | 0.00%1,599.6万 | 0.00%1,599.6万 | 0.00%1,599.56万 | 0.00%1,599.56万 | 10.15%1,599.6万 | 10.15%1,599.6万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 18.31%-170.56万 | 18.31%-170.56万 | 23.35%-217万 | 3.22%-186.5万 | -46.27%-197.9万 | -51.23%-208.79万 | -51.23%-208.79万 | -144.90%-283.1万 | -127.78%-192.7万 |
株主資本 | 23.69%9,909.2万 | 23.88%9,789.87万 | 23.88%9,789.87万 | 8.77%8,590.6万 | 4.80%8,365.1万 | 3.01%8,011.6万 | 2.53%7,903.01万 | 2.53%7,903.01万 | 3.18%7,898.1万 | 7.21%7,982.3万 |
資本合計 | 23.69%9,909.2万 | 23.88%9,789.87万 | 23.88%9,789.87万 | 8.77%8,590.6万 | 4.80%8,365.1万 | 3.01%8,011.6万 | 2.53%7,903.01万 | 2.53%7,903.01万 | 3.18%7,898.1万 | 7.21%7,982.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし