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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.96%4.98億 | 13.92%4.4億 | 13.92%4.4億 | 11.17%4.46億 | -5.19%4.45億 | -19.37%4.62億 | -45.42%3.86億 | -45.42%3.86億 | -37.58%4.01億 | -11.23%4.69億 |
| -現金及び現金同等物 | 20.46%4.39億 | 18.17%3.4億 | 18.17%3.4億 | 42.53%3.45億 | 34.57%3.55億 | 25.87%3.64億 | -6.85%2.88億 | -6.85%2.88億 | 10.97%2.42億 | 42.13%2.64億 |
| -短期投資 | -38.79%5,966.8万 | 1.48%9,981.8万 | 1.48%9,981.8万 | -36.44%1.01億 | -56.33%8,960.3万 | -65.59%9,747.4万 | -75.32%9,835.8万 | -75.32%9,835.8万 | -62.50%1.59億 | -40.14%2.05億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 77.38%1,537.2万 | 878.68%8,055.5万 | 878.68%8,055.5万 | -16.25%589.6万 | -54.23%626.7万 | -5.20%866.6万 | -13.51%823.1万 | -13.51%823.1万 | -67.93%704万 | 7.39%1,369.2万 |
| -売掛金 | 77.38%1,537.2万 | 878.68%8,055.5万 | 878.68%8,055.5万 | -16.25%589.6万 | -54.23%626.7万 | -5.20%866.6万 | -13.51%823.1万 | -13.51%823.1万 | 1,608.74%704万 | 7.39%1,369.2万 |
| 棚卸資産 | -32.90%988万 | -23.21%1,092.1万 | -23.21%1,092.1万 | -10.34%1,237.5万 | 16.17%1,400.6万 | 47.04%1,472.5万 | 59.26%1,422.2万 | 59.26%1,422.2万 | --1,380.2万 | --1,205.6万 |
| その他の流動資産 | 46.60%2,946.5万 | 19.29%2,312.7万 | 19.29%2,312.7万 | 290.14%2,018.2万 | 291.76%2,072.8万 | 305.14%2,009.9万 | 306.97%1,938.8万 | 306.97%1,938.8万 | 29.78%517.3万 | 131.76%529.1万 |
| 流動資産合計 | 9.49%5.53億 | 29.56%5.55億 | 29.56%5.55億 | 13.40%4.84億 | -2.87%4.86億 | -15.34%5.05億 | -41.43%4.28億 | -41.43%4.28億 | -36.19%4.27億 | -8.14%5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 488.24%2,875.9万 | 429.50%2,934.5万 | 429.50%2,934.5万 | -32.14%413.5万 | -38.71%386万 | -21.39%488.9万 | -10.76%554.2万 | -10.76%554.2万 | 808.05%609.3万 | 729.78%629.8万 |
| -有形固定資産総額 | 355.98%3,197.8万 | 335.19%3,190.8万 | 335.19%3,190.8万 | -10.55%673.9万 | -16.00%632.8万 | -1.54%701.3万 | 8.01%733.2万 | 8.01%733.2万 | 1,022.80%753.4万 | 892.49%753.3万 |
| -減価償却累計额 | -51.55%-321.9万 | -43.18%-256.3万 | -43.18%-256.3万 | -80.71%-260.4万 | -99.84%-246.8万 | -134.96%-212.4万 | -209.69%-179万 | -209.69%-179万 | ---144.1万 | ---123.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.04%3,868万 | -3.74%4,254.6万 | -3.74%4,254.6万 | -25.58%3,509.8万 | -24.03%3,813.1万 | -22.66%4,116.5万 | -21.44%4,419.9万 | -21.44%4,419.9万 | 18.42%4,716.2万 | 18.28%5,019.5万 |
| -のれん | 19.21%899万 | 19.21%899万 | 19.21%899万 | 0.95%754.1万 | 0.95%754.1万 | 0.95%754.1万 | 0.95%754.1万 | 0.95%754.1万 | --747万 | --747万 |
| -その他の無形資産 | -11.70%2,969万 | -8.46%3,355.6万 | -8.46%3,355.6万 | -30.57%2,755.7万 | -28.40%3,059万 | -26.52%3,362.4万 | -24.87%3,665.8万 | -24.87%3,665.8万 | -0.34%3,969.2万 | 0.68%4,272.5万 |
| 非流動繰延資産 | --656.7万 | --291.5万 | --291.5万 | --32.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -14.69%457.2万 | -18.74%422.7万 | -18.74%422.7万 | 6.79%514.6万 | 37.37%692.5万 | 1.63%535.9万 | -8.75%520.2万 | -8.75%520.2万 | -87.92%481.9万 | -87.42%504.1万 |
| 非流動資産合計 | 52.84%7,857.8万 | 43.85%7,903.3万 | 43.85%7,903.3万 | -23.03%4,470万 | -20.51%4,891.6万 | -20.56%5,141.3万 | -19.41%5,494.3万 | -19.41%5,494.3万 | -27.77%5,807.4万 | -26.10%6,153.4万 |
| 資産合計 | 13.50%6.32億 | 31.19%6.34億 | 31.19%6.34億 | 9.04%5.29億 | -4.81%5.35億 | -15.85%5.57億 | -39.55%4.83億 | -39.55%4.83億 | -35.28%4.85億 | -10.52%5.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -24.59%902.6万 | 103.44%1,466.6万 | 103.44%1,466.6万 | 20.17%1,086万 | -15.02%731.2万 | 47.87%1,196.9万 | -14.27%720.9万 | -14.27%720.9万 | 126.55%903.7万 | -1.26%860.4万 |
| -買掛金 | -44.11%470.2万 | -45.97%326.1万 | -45.97%326.1万 | 67.35%853万 | 5.56%578.9万 | 58.80%841.3万 | 10.96%603.6万 | 10.96%603.6万 | 132.10%509.7万 | 108.91%548.4万 |
| -未払い法人所得税 | -47.40%131.3万 | 30.59%61.9万 | 30.59%61.9万 | 51.84%103.4万 | 75.14%94.4万 | 406.29%249.6万 | -6.32%47.4万 | -6.32%47.4万 | --68.1万 | --53.9万 |
| -その他の未払金 | 184.06%301.1万 | 1,443.06%1,078.6万 | 1,443.06%1,078.6万 | -60.23%129.6万 | -77.57%57.9万 | -53.97%106万 | -71.62%69.9万 | -71.62%69.9万 | 81.76%325.9万 | -57.61%258.1万 |
| 当期の未払費用 | 16.95%983.8万 | -45.86%633.9万 | -45.86%633.9万 | -59.29%267.2万 | 23.37%189万 | -18.35%841.2万 | 555.60%1,170.9万 | 555.60%1,170.9万 | -51.69%656.3万 | -89.66%153.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.26%109.4万 | -97.99%124.8万 | -97.99%124.8万 | -98.11%119万 | -47.27%6,178万 | -63.00%6,284.3万 | -65.96%6,200.9万 | -65.96%6,200.9万 | -65.60%6,290.6万 | -19.46%1.17億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.81%6,045万 | -63.63%6,135万 | -66.65%6,045万 | -66.65%6,045万 | -66.45%6,135万 | -20.38%1.16億 |
| -資本リース債務 | -26.72%109.4万 | -19.95%124.8万 | -19.95%124.8万 | -23.52%119万 | -0.23%133万 | 23.80%149.3万 | 66.74%155.9万 | 66.74%155.9万 | --155.6万 | --133.3万 |
| 流動性繰延負債 | -15.22%123.7万 | -24.06%114.6万 | -24.06%114.6万 | -18.80%147.7万 | -72.96%129万 | -15.27%145.9万 | -63.32%150.9万 | -63.32%150.9万 | --181.9万 | --477万 |
| その他の流動負債 | -32.50%2.7万 | -16.67%3万 | -16.67%3万 | -23.81%3.2万 | -35.56%2.9万 | -48.72%4万 | --3.6万 | --3.6万 | --4.2万 | --4.5万 |
| 流動負債合計 | -71.35%2,584.6万 | -68.31%2,763.6万 | -68.31%2,763.6万 | -74.91%2,143.3万 | -42.88%7,780.6万 | -53.60%9,021.3万 | -56.44%8,720.9万 | -56.44%8,720.9万 | -58.21%8,543.7万 | -20.52%1.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 826.05%1,450.2万 | 554.62%1,226.1万 | 554.62%1,226.1万 | -29.78%153.5万 | -60.16%89.8万 | -31.85%156.6万 | -7.60%187.3万 | -7.60%187.3万 | 225.78%218.6万 | 196.97%225.4万 |
| -長期借入金 | --1,302.5万 | --1,052.5万 | --1,052.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -5.68%147.7万 | -7.31%173.6万 | -7.31%173.6万 | -29.78%153.5万 | -60.16%89.8万 | -31.85%156.6万 | -7.60%187.3万 | -7.60%187.3万 | 225.78%218.6万 | 196.97%225.4万 |
| 繰延負債 | -65.17%35.6万 | -65.04%45.8万 | -65.04%45.8万 | -85.27%49.7万 | -82.04%66万 | -75.51%102.2万 | -93.15%131万 | -93.15%131万 | --337.5万 | --367.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | -28.74%9,489.9万 | -13.32%8,496.4万 | -19.43%1.02億 | -19.43%1.02億 | -68.39%9,152.7万 | -54.11%1.33億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | 35.05%2,315.4万 | 35.05%2,147.8万 | 35.05%1,992.4万 | 35.05%1,992.4万 | 35.04%1,848.2万 | 35.05%1,714.5万 |
| その他の非流動性負債 | -15.35%141.7万 | 113.79%358.1万 | 113.79%358.1万 | 17.01%208.4万 | 74.30%185.8万 | 43.69%167.4万 | -72.81%167.5万 | -72.81%167.5万 | -68.15%178.1万 | -80.93%106.6万 |
| 非流動負債合計 | -85.30%1,627.5万 | -87.10%1,630万 | -87.10%1,630万 | -96.49%411.6万 | -22.78%1.21億 | -8.93%1.11億 | -24.85%1.26億 | -24.85%1.26億 | -62.09%1.17億 | -49.13%1.57億 |
| 負債合計 | -79.04%4,212.1万 | -79.43%4,393.6万 | -79.43%4,393.6万 | -87.40%2,554.9万 | -32.11%1.99億 | -36.41%2.01億 | -42.01%2.14億 | -42.01%2.14億 | -60.54%2.03億 | -38.93%2.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 72.41%10万 | 132.56%10万 | 132.56%10万 | 160.53%9.9万 | 41.46%5.8万 | 23.40%5.8万 | -12.24%4.3万 | -12.24%4.3万 | -24.00%3.8万 | -18.00%4.1万 |
| -普通株式 | 72.41%10万 | 132.56%10万 | 132.56%10万 | 160.53%9.9万 | 41.46%5.8万 | 23.40%5.8万 | -12.24%4.3万 | -12.24%4.3万 | -24.00%3.8万 | -18.00%4.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 19.31%-2.4億 | 21.86%-2.4億 | 21.86%-2.4億 | -9.04%-3.14億 | 0.12%-3.16億 | -16.61%-2.97億 | -68.82%-3.07億 | -68.82%-3.07億 | 24.54%-2.88億 | 32.92%-3.16億 |
| 資本剰余金 | 22.45%9.06億 | 36.62%9.06億 | 36.62%9.06億 | 40.49%9.05億 | 14.29%7.39億 | 14.29%7.4億 | 2.30%6.63億 | 2.30%6.63億 | -0.77%6.44億 | -0.59%6.46億 |
| 自己株式 | 0.00%9,825.8万 | 0.00%9,825.8万 | 0.00%9,825.8万 | 0.00%9,825.8万 | 13.23%9,825.8万 | 68.63%9,825.8万 | 107.82%9,825.8万 | 107.82%9,825.8万 | 127.08%9,825.8万 | 100.56%8,678.1万 |
| 株主資本 | 64.88%5.68億 | 120.02%5.68億 | 120.02%5.68億 | 91.13%4.93億 | 33.43%3.24億 | 3.05%3.45億 | -38.42%2.58億 | -38.42%2.58億 | 15.09%2.58億 | 79.88%2.43億 |
| 少数株主持分 | 93.26%2,134万 | 93.29%2,134.3万 | 93.29%2,134.3万 | -55.43%1,104.2万 | -55.93%1,104.2万 | 0.00%1,104.2万 | 0.00%1,104.2万 | 0.00%1,104.2万 | 107.36%2,477.5万 | 109.70%2,505.5万 |
| 資本合計 | 65.76%5.9億 | 118.92%5.9億 | 118.92%5.9億 | 78.28%5.04億 | 25.08%3.35億 | 2.96%3.56億 | -37.44%2.69億 | -37.44%2.69億 | 19.77%2.82億 | 82.30%2.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
