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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.19%-189.1万 | 38.53%-211.4万 | -15.00%-624万 | 7.67%-1,591.3万 | -5.76%-332.6万 | 18.80%-372.2万 | 43.66%-343.9万 | -59.54%-542.6万 | -20.36%-1,723.4万 | -81.27%-314.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.52%-239.1万 | 33.60%-327.3万 | 11.07%-402.3万 | -332.11%-4,242.9万 | -645.06%-2,908.7万 | -2.94%-388.9万 | -602.45%-492.9万 | -45.09%-452.4万 | 50.10%-981.9万 | 30.85%-390.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -643.48%-12.5万 | ---- | ---- | 99.91%-5,000 | 113.69%3.3万 | 102.78%2.3万 | 99.11%-4.1万 | -120.62%-2万 | -271.82%-556.7万 | -106.23%-24.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -90.00%1,000 | 103.28%2,000 | -95.81%7,000 | --12.4万 | --8,000 | --1万 | ---6.1万 | --16.7万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | 24.09%-20.8万 | -187.74%-44.6万 | -19.42%-28.9万 | -1,372.53%-954.2万 | -1,268.98%-887.1万 | ---27.4万 | ---15.5万 | ---24.2万 | ---64.8万 | ---64.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,545.71%50.6万 | -140.92%-46.4万 | -59.40%-202.6万 | 106.50%18.1万 | -65.79%35.3万 | 94.88%-3.5万 | 143.58%113.4万 | -138.46%-127.1万 | 53.14%-278.6万 | 290.41%103.2万 |
| -売掛金増減額 | -234.07%-12.2万 | --0 | 91.94%-3.5万 | -1,577.78%-30.2万 | 89.03%-3.4万 | -84.28%9.1万 | 119.74%7.5万 | -566.67%-43.4万 | -131.03%-1.8万 | -497.44%-31万 |
| -前払費用増減額 | -27.64%23.3万 | -38.52%8.3万 | 36.95%-52.9万 | 118.95%7.2万 | -59.72%45.4万 | -2.72%32.2万 | 111.38%13.5万 | -28.48%-83.9万 | -156.55%-38万 | 646.36%112.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 188.17%39.5万 | -158.12%-53.7万 | -72,550.00%-144.9万 | 117.21%41.1万 | -131.16%-6.7万 | 71.88%-44.8万 | 189.19%92.4万 | -92.59%2,000 | 64.36%-238.8万 | 126.54%21.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.17%-189.2万 | 38.56%-211.3万 | -15.00%-624万 | 7.67%-1,591.3万 | -5.76%-332.6万 | 18.80%-372.2万 | 43.66%-343.9万 | -59.54%-542.6万 | -20.36%-1,723.4万 | -78.69%-314.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.05%-655.4万 | 214.58%11万 | 0 | 473.45%1,315.3万 | 45,281.82%499.2万 | -997.85%-500.1万 | -103.38%-9.6万 | 291.40%1,325.8万 | 64.27%-352.2万 | 100.13%1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 5,600.00%11万 | --0 | ---1.7万 | ---8,000 | --0 | ---2,000 | ---7,000 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -31.05%-655.4万 | --0 | --0 | 473.94%1,317万 | 45,354.55%500万 | -997.85%-500.1万 | -103.31%-9.4万 | 291.50%1,326.5万 | 64.02%-352.2万 | 100.13%1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.05%-655.4万 | 214.58%11万 | --0 | 473.45%1,315.3万 | 45,281.82%499.2万 | -997.85%-500.1万 | -103.38%-9.6万 | 291.40%1,325.8万 | 64.27%-352.2万 | 100.13%1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6,651.38%735.9万 | 0 | 30.4万 | 0 | 0 | 10.9万 | 19.5万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 6,632.11%733.8万 | --0 | --30.4万 | --0 | --0 | --10.9万 | --19.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 6,651.38%735.9万 | --0 | --30.4万 | --0 | --0 | --10.9万 | --19.5万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.72%2,699.1万 | -43.63%2,163.3万 | -8.12%2,787.5万 | -40.44%3,033.9万 | -20.51%2,624.1万 | -5.42%3,492.6万 | -6.34%3,837.7万 | -40.44%3,033.9万 | 257.74%5,094.2万 | 24.36%3,301.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.18%-844.6万 | 256.33%535.6万 | -177.74%-624万 | 88.17%-245.6万 | 153.16%166.6万 | -116.61%-872.3万 | -4.87%-342.6万 | 177.72%802.7万 | -158.78%-2,075.6万 | -112.79%-313.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 108.00%2,000 | -118.18%-2,000 | -105.23%-8,000 | -106.96%-3.2万 | -65.77%3.8万 | 96.79%-2.5万 | -96.95%1.1万 | -88.98%15.3万 | 538.10%46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.33%1,854.5万 | -22.72%2,699.1万 | -43.63%2,163.3万 | -8.12%2,787.5万 | -8.12%2,787.5万 | -20.51%2,624.1万 | -5.42%3,492.6万 | -6.34%3,837.7万 | -40.44%3,033.9万 | -40.44%3,033.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.17%-189.2万 | 38.59%-211.3万 | -14.85%-624万 | 7.57%-1,593万 | -6.01%-333.4万 | 18.80%-372.2万 | 43.63%-344.1万 | -59.75%-543.3万 | -19.78%-1,723.4万 | -78.69%-314.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
