継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-15.92%-7,832.5万
64.63%-676.1万
-214.15%-2,455.7万
-5.02%-2,065.4万
-25.68%-2,635.3万
-29.60%-6,756.7万
-11.95%-1,911.5万
26.30%-781.7万
-60.92%-1,966.6万
-71.43%-2,096.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-1.81%-8,848.1万
94.60%-149.1万
-46.66%-2,926.1万
-44.01%-2,956.9万
-49.87%-2,816万
4.35%-8,690.8万
-21.18%-2,763.5万
5.65%-1,995.2万
-13.06%-2,053.2万
34.66%-1,878.9万
減価償却費及び償却費
8.28%86.3万
20.00%22.8万
13.47%21.9万
5.83%21.8万
-4.81%19.8万
-13.65%79.7万
-3.55%19万
1.05%19.3万
-16.60%20.6万
-27.78%20.8万
繰延税金
---36.7万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
その他の非現金項目
-672.34%-2,690万
-470.42%-2,630万
-22.73%170万
55.88%-150万
33.33%-80万
-80.69%470万
222.73%710万
144.44%220万
-170.83%-340万
-107.30%-120万
運転資金の増減額
885.69%938.9万
470.47%1,327.4万
-156.95%-316.3万
898.64%367.5万
-24.42%-439.7万
11.02%-119.5万
-590.37%-358.3万
11.19%555.4万
112.52%36.8万
-22.71%-353.4万
-売掛金増減額
33.81%18.6万
-57.52%4.8万
112.50%8.5万
6,475.00%25.5万
-1,920.00%-20.2万
-6.71%13.9万
-39.89%11.3万
-68.75%4万
96.72%-4,000
77.78%-1万
-前払費用増減額
42.68%-131.5万
239.92%797.8万
-466.27%-768.8万
-165.21%-73.1万
-564.89%-87.4万
59.16%-229.4万
-1.66%-570.2万
-59.75%209.9万
137.71%112.1万
108.36%18.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
995.63%1,051.8万
161.62%524.8万
30.01%444万
654.21%415.1万
10.53%-332.1万
-76.73%96万
-59.08%200.6万
1,081.32%341.5万
-580.13%-74.9万
-534.53%-371.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-15.92%-7,832.5万
64.63%-676.1万
-214.15%-2,455.7万
-5.02%-2,065.4万
-25.68%-2,635.3万
-29.60%-6,756.7万
-11.95%-1,911.5万
26.30%-781.7万
-60.92%-1,966.6万
-71.43%-2,096.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
266.01%4,622万
179.42%755万
2,573.29%3,253.4万
7.36%-1,966.2万
-13.81%2,579.8万
107.53%1,262.8万
129.45%270.2万
103.23%121.7万
53.33%-2,122.3万
139.74%2,993.2万
固定資産取引の純額
-116.36%-130.9万
-320.00%-44.1万
44.00%-8.4万
-24.19%-23.1万
-237.20%-55.3万
-96.43%-60.5万
47.50%-10.5万
-167.86%-15万
-257.69%-18.6万
---16.4万
投資商品取引の純額
259.17%4,752.9万
184.68%799.1万
2,286.10%3,261.8万
7.63%-1,943.1万
-12.44%2,635.1万
107.91%1,323.3万
131.27%280.7万
103.63%136.7万
53.68%-2,103.7万
139.96%3,009.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
266.01%4,622万
179.42%755万
2,573.29%3,253.4万
7.36%-1,966.2万
-13.81%2,579.8万
107.53%1,262.8万
129.45%270.2万
103.23%121.7万
53.33%-2,122.3万
139.74%2,993.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-63.35%2,670.6万
32.43%4.9万
-690.91%-8.7万
-63.27%2,674.4万
0
-67.62%7,286.7万
1,950.00%3.7万
99.90%-1.1万
-46.41%7,281.1万
-99.97%3万
借入金純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
株式発行/消却（ネット）
-63.28%2,671.4万
--0
--0
----
----
-69.46%7,274.4万
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-40.13%9.4万
32.43%4.9万
--1.5万
-63.86%3万
--0
-89.24%15.7万
--3.7万
--0
-92.04%8.3万
-91.11%3.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-200.00%-10.2万
--0
----
----
----
98.91%-3.4万
--0
86.90%-1.1万
33.33%-1.6万
99.77%-7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
-63.35%2,670.6万
32.43%4.9万
-690.91%-8.7万
-63.27%2,674.4万
--0
-67.62%7,286.7万
1,950.00%3.7万
99.90%-1.1万
-46.41%7,281.1万
-99.97%3万
現金及び現金同等物の期首残高
65.55%4,527.7万
-36.68%3,904万
-54.37%3,115万
23.06%4,472.2万
65.55%4,527.7万
23.96%2,734.9万
15.02%6,165.3万
-39.83%6,826.4万
3.05%3,634.2万
23.96%2,734.9万
現金及び現金同等物の純増減額
-130.11%-539.9万
105.12%83.8万
219.35%789万
-142.52%-1,357.2万
-106.17%-55.5万
239.16%1,792.8万
37.62%-1,637.6万
88.95%-661.1万
-59.17%3,192.2万
-31.89%899.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-11.92%3,987.8万
-11.92%3,987.8万
-36.68%3,904万
-54.37%3,115万
23.06%4,472.2万
65.55%4,527.7万
65.55%4,527.7万
15.02%6,165.3万
-39.83%6,826.4万
3.05%3,634.2万
フリーキャッシュ・フロー
-16.81%-7,963.4万
62.53%-720.2万
-209.29%-2,464.1万
-5.20%-2,088.5万
-27.32%-2,690.6万
-30.00%-6,817.2万
-11.26%-1,922万
25.28%-796.7万
-61.75%-1,985.2万
-72.77%-2,113.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
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US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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