(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -12.33%9,188.6万 | -12.33%9,188.6万 | 30.37%1億 | 20.13%7,236.3万 | 42.16%1.21億 | -63.09%1.05億 | -63.09%1.05億 | -45.94%7,695万 | -43.07%6,023.7万 | -25.05%8,529.5万 |
-現金及び現金同等物 | 25.99%8,344.9万 | 25.99%8,344.9万 | 5.69%6,444万 | 63.79%5,711.2万 | 9.74%8,731.4万 | 86.57%6,623.2万 | 86.57%6,623.2万 | -44.55%6,097.1万 | -61.60%3,487万 | 12.08%7,956.1万 |
-制限現金と投資 | -78.13%843.7万 | -78.13%843.7万 | 124.52%3,587.6万 | -39.88%1,525.1万 | 491.91%3,394万 | -84.47%3,857.9万 | -84.47%3,857.9万 | -50.69%1,597.9万 | 69.08%2,536.7万 | -86.61%573.4万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.40%1,256.2万 | -5.40%1,256.2万 | 4.40%1,296.2万 | 17.06%1,316.7万 | 43.75%1,373.2万 | -46.25%1,327.9万 | -46.25%1,327.9万 | -64.47%1,241.6万 | -89.51%1,124.8万 | -69.88%955.3万 |
-売掛金 | -1.55%1,178.3万 | -1.55%1,178.3万 | 29.17%1,243.3万 | 76.11%1,261.5万 | 100.10%1,257万 | 95.83%1,196.9万 | 95.83%1,196.9万 | 44.13%962.5万 | -4.34%716.3万 | -15.94%628.2万 |
-その他の売掛金 | -40.53%77.9万 | -40.53%77.9万 | -81.05%52.9万 | -86.49%55.2万 | -64.48%116.2万 | -92.95%131万 | -92.95%131万 | -90.12%279.1万 | -95.90%408.5万 | -86.51%327.1万 |
前払費用 | -12.29%191.3万 | -12.29%191.3万 | -10.84%264.8万 | 0.73%206.6万 | 26.80%220万 | 59.55%218.1万 | 59.55%218.1万 | 28.85%297万 | 94.22%205.1万 | 22.53%173.5万 |
正味貸付金 | -10.28%18.39億 | -10.28%18.39億 | -10.80%19.04億 | -6.33%19.49億 | 4.14%19.82億 | 8.74%20.5億 | 8.74%20.5億 | 16.08%21.34億 | 33.61%20.81億 | 29.87%19.03億 |
-総貸付金 | -9.71%18.68億 | -9.71%18.68億 | -9.84%19.31億 | -5.33%19.75億 | 5.14%20.06億 | 9.23%20.69億 | 9.23%20.69億 | 15.32%21.42億 | 32.39%20.86億 | 27.69%19.08億 |
-貸倒引当金及びリース損失引当金 | 52.94%2,875.7万 | 52.94%2,875.7万 | 252.03%2,763.4万 | 390.46%2,565.1万 | 407.84%2,389.9万 | 113.55%1,880.3万 | 113.55%1,880.3万 | -58.38%785万 | -71.46%523万 | -83.59%470.6万 |
投資有価証券 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 | 0.00%154.8万 |
有形固定資産純額 | -2.17%2,016万 | -2.17%2,016万 | -0.00%2,027.5万 | -21.10%2,038.9万 | 225.38%2,050.2万 | 224.42%2,060.7万 | 224.42%2,060.7万 | 224.78%2,027.6万 | 312.89%2,584.3万 | 10.39%630.1万 |
-有形固定資産総額 | -2.17%2,016万 | -2.17%2,016万 | -0.00%2,027.5万 | -21.10%2,038.9万 | 225.38%2,050.2万 | 224.42%2,060.7万 | 224.42%2,060.7万 | 224.78%2,027.6万 | 312.89%2,584.3万 | 10.39%630.1万 |
売却目的で保有する資産 | 16.43%6,260.5万 | 16.43%6,260.5万 | --6,216.3万 | --6,156.5万 | --4,037.7万 | 201.29%5,376.9万 | 201.29%5,376.9万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -11.24%788.2万 | -11.24%788.2万 | -11.02%812.5万 | -31.18%837.6万 | 188.85%862.8万 | 129.04%888万 | 129.04%888万 | 200.26%913.1万 | 289.32%1,217万 | -6.95%298.7万 |
-その他の無形資産 | -11.24%788.2万 | -11.24%788.2万 | -11.02%812.5万 | -31.18%837.6万 | 188.85%862.8万 | --888万 | --888万 | 200.26%913.1万 | 289.32%1,217万 | -6.95%298.7万 |
その他の資産 | 30.22%1.58億 | 30.22%1.58億 | -11.31%1.5億 | -15.05%1.38億 | 71.62%1.31億 | 104.82%1.22億 | 104.82%1.22億 | 414.82%1.69億 | 390.34%1.62億 | 128.77%7,646.2万 |
資産合計 | -7.60%21.96億 | -7.60%21.96億 | -6.80%22.61億 | -3.81%22.67億 | 11.23%23.22億 | 4.04%23.77億 | 4.04%23.77億 | 17.69%24.26億 | 29.79%23.56億 | 26.00%20.87億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | 11.01%1,242.6万 | 11.01%1,242.6万 | 33.09%1,002.4万 | 12.08%1,084.6万 | 33.42%870.3万 | 14.68%1,119.4万 | 14.68%1,119.4万 | 9.00%753.2万 | 6.26%967.7万 | 30.25%652.3万 |
-買掛金 | 22.22%845.9万 | 22.22%845.9万 | 55.11%559.8万 | 24.84%718.1万 | 83.29%476.2万 | 16.57%692.1万 | 16.57%692.1万 | 43.16%360.9万 | -2.59%575.2万 | -8.52%259.8万 |
-未払い法人所得税 | 7.08%12.1万 | 7.08%12.1万 | 35.24%14.2万 | 35.24%14.2万 | --0 | 11,200.00%11.3万 | 11,200.00%11.3万 | 10,400.00%10.5万 | 10,400.00%10.5万 | 10,500.00%10.6万 |
-未払配当金 | 0.00%326.2万 | 0.00%326.2万 | 0.00%326.2万 | 0.00%326.2万 | 0.00%326.2万 | 0.00%326.2万 | 0.00%326.2万 | 0.06%326.2万 | 20.55%326.2万 | 89.10%326.2万 |
-関係会社等に対する支払金額 | -34.97%58.4万 | -34.97%58.4万 | 83.81%102.2万 | -53.23%26.1万 | 21.90%67.9万 | 60.07%89.8万 | 60.07%89.8万 | -50.71%55.6万 | 12.73%55.8万 | 26.02%55.7万 |
長期借入金及びリース債務 | -9.96%17.2億 | -9.96%17.2億 | -8.94%17.83億 | -5.05%17.93億 | 13.80%18.55億 | 5.10%19.11億 | 5.10%19.11億 | 21.90%19.58億 | 40.00%18.89億 | 24.33%16.3億 |
-長期借入金 | -10.22%16.76億 | -10.22%16.76億 | -9.17%17.39億 | -5.04%17.49億 | 11.35%18.11億 | 2.90%18.67億 | 2.90%18.67億 | 19.46%19.14億 | 36.90%18.42億 | 24.36%16.26億 |
-リース債務 | 1.33%4,427.6万 | 1.33%4,427.6万 | 1.59%4,413万 | -5.65%4,398.8万 | 1,147.50%4,383.7万 | 1,135.37%4,369.5万 | 1,135.37%4,369.5万 | 1,120.22%4,344万 | 1,204.42%4,662万 | 13.32%351.4万 |
非継続事業負債 | 0.00%302.5万 | 0.00%302.5万 | 0.00%302.5万 | --302.5万 | --302.5万 | 126.93%302.5万 | 126.93%302.5万 | 112.73%302.5万 | --0 | --0 |
その他の負債 | 34.38%1,396.3万 | 34.38%1,396.3万 | 65.19%1,726.1万 | 43.91%1,559.7万 | 64.29%1,344.2万 | 47.91%1,039.1万 | 47.91%1,039.1万 | 162.08%1,044.9万 | 248.49%1,083.8万 | 146.67%818.2万 |
負債合計 | -9.58%17.5億 | -9.58%17.5億 | -8.37%18.13億 | -4.53%18.23億 | 14.31%18.8億 | 5.41%19.35億 | 5.41%19.35億 | 22.27%19.79億 | 40.10%19.09億 | 24.52%16.44億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -5.26%1.8万 | -5.26%1.8万 | -5.26%1.8万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 35.71%1.9万 |
-普通株式 | -11.11%8,000 | -11.11%8,000 | -11.11%8,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
-優先株 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 100.00%1万 |
資本剰余金 | -0.36%11.7億 | -0.36%11.7億 | -0.02%11.74億 | -0.09%11.74億 | -0.18%11.75億 | -0.48%11.74億 | -0.48%11.74億 | -0.71%11.74億 | -0.67%11.75億 | 9.31%11.77億 |
利益剰余金 | 0.41%-7.29億 | 0.41%-7.29億 | -0.85%-7.31億 | -1.15%-7.34億 | -1.16%-7.35億 | -1.22%-7.32億 | -1.22%-7.32億 | 0.81%-7.25億 | -0.64%-7.26億 | 0.66%-7.26億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 24.91%-480.1万 | 24.91%-480.1万 | 23.44%-520.2万 | 22.27%-560.4万 | 21.77%-600.1万 | 21.32%-639.4万 | 21.32%-639.4万 | 20.93%-679.5万 | 20.42%-721万 | 19.44%-767.1万 |
株主資本 | 0.08%4.36億 | 0.08%4.36億 | -1.10%4.38億 | -1.76%4.35億 | -2.02%4.34億 | -2.84%4.35億 | -2.84%4.35億 | -0.16%4.43億 | -2.35%4.42億 | 31.83%4.43億 |
少数株主持分 | 78.22%1,041.9万 | 78.22%1,041.9万 | 113.47%1,052.4万 | 88.55%945万 | --803.2万 | --584.6万 | --584.6万 | --493万 | --501.2万 | ---- |
資本合計 | 1.11%4.46億 | 1.11%4.46億 | 0.17%4.48億 | -0.74%4.44億 | -0.21%4.42億 | -1.54%4.41億 | -1.54%4.41億 | 0.95%4.47億 | -1.24%4.47億 | 31.83%4.43億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし