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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 174.32%1,226.5万 | -1.00%447.1万 | 45.30%451.6万 | 18.04%310.8万 | -66.55%263.3万 | -63.93%787.2万 | -22.64%2,182.2万 | 11.82%2,820.8万 | -52.80%2,522.6万 | 325.39%5,344.6万 |
| お客様からの領収書 | 528.89%853.4万 | 10.50%135.7万 | 12.35%122.8万 | 89.76%109.3万 | -92.68%57.6万 | -63.93%787.2万 | -22.64%2,182.2万 | 11.92%2,820.8万 | -52.83%2,520.3万 | 326.44%5,342.5万 |
| 政府機関からの領収書 | 19.81%373.1万 | --311.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.52%2.3万 | -41.67%2.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 63.18%328.8万 | -2.04%201.5万 | --205.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 12.93%-1,144.5万 | 16.73%-1,314.4万 | -35.31%-1,578.5万 | 11.84%-1,166.6万 | -3.94%-1,323.3万 | -18.45%-1,273.1万 | -35.66%-1,074.8万 | -22.65%-792.3万 | 4.11%-646万 | -39.40%-673.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.93%-1,144.5万 | 16.73%-1,314.4万 | -35.31%-1,578.5万 | 11.84%-1,166.6万 | -3.94%-1,323.3万 | -18.45%-1,273.1万 | -35.66%-1,074.8万 | -22.65%-792.3万 | 4.11%-646万 | -39.40%-673.7万 |
| 直接支払利息 | -16.86%-20.1万 | 7.03%-17.2万 | 3.14%-18.5万 | ---19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 223.08%8.4万 | -35.00%2.6万 | -81.48%4万 | -64.65%21.6万 | 0.16%61.1万 | -4.24%61万 | 23.69%63.7万 | -19.41%51.5万 | 42.00%63.9万 | -63.94%45万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.94%5.1万 | 83.69%-103.3万 | -47.53%-633.5万 | 51.68%-429.4万 | 17.63%-888.6万 | -308.02%-1,078.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.97%70.3万 | 22.74%-881.9万 | -33.76%-1,141.4万 | 14.14%-853.3万 | -88.15%-993.8万 | -198.25%-528.2万 | -67.43%537.6万 | 56.92%1,650.6万 | -71.08%1,051.9万 | 474.13%3,637.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.41%-11.9万 | -355.88%-46.5万 | 59.84%-10.2万 | 33.16%-25.4万 | -28.38%-38万 | 52.94%-29.6万 | -166.53%-62.9万 | -257.58%-23.6万 | -69.23%-6.6万 | -30.00%-3.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.41%-11.9万 | -355.88%-46.5万 | 59.84%-10.2万 | 33.16%-25.4万 | -28.38%-38万 | 52.94%-29.6万 | -166.53%-62.9万 | -257.58%-23.6万 | -69.23%-6.6万 | -30.00%-3.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.41%-11.9万 | -355.88%-46.5万 | 59.84%-10.2万 | 33.16%-25.4万 | -28.38%-38万 | 52.94%-29.6万 | -166.53%-62.9万 | -257.58%-23.6万 | -69.23%-6.6万 | -30.00%-3.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%-18.3万 | -100.88%-15.5万 | 11,156.60%1,758万 | -15.9万 | 25.00%-999.2万 | 60.05%-1,332.2万 | -149.47%-3,334.6万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,774.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-999.2万 | 60.05%-1,332.2万 | -148.61%-3,334.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.06%-18.3万 | 7.19%-15.5万 | -5.03%-16.7万 | ---15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%-18.3万 | -100.88%-15.5万 | 11,156.60%1,758万 | ---15.9万 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-999.2万 | 60.05%-1,332.2万 | -149.47%-3,334.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.81%583.1万 | 65.87%1,527万 | -49.28%920.6万 | -36.24%1,815.2万 | -16.20%2,847万 | 15.72%3,397.4万 | 27.28%2,936万 | -10.50%2,306.8万 | 12.85%2,577.5万 | -23.91%2,284万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.25%40.1万 | -255.66%-943.9万 | 167.78%606.4万 | 13.30%-894.6万 | -84.98%-1,031.8万 | -217.51%-557.8万 | -24.39%474.7万 | 318.82%627.8万 | -196.08%-286.9万 | 142.28%298.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.64%7.4万 | -1,050.00%-13.3万 | -91.36%1.4万 | 417.65%16.2万 | 55.65%-5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.88%623.2万 | -61.81%583.1万 | 65.87%1,527万 | -49.28%920.6万 | -36.24%1,815.2万 | -16.20%2,847万 | 15.72%3,397.4万 | 27.28%2,936万 | -10.50%2,306.8万 | 12.85%2,577.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.29%58.4万 | 19.38%-928.4万 | -31.00%-1,151.6万 | 14.80%-879.1万 | -84.98%-1,031.8万 | -217.51%-557.8万 | -70.82%474.7万 | 55.65%1,627万 | -71.23%1,045.3万 | 476.24%3,633.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
