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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.81%-12.42万 | -53.47%-18.39万 | 88.03%-16.82万 | -182.16万 | -17.57万 | -12.08万 | -11.98万 | -140.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 310.76%343.97万 | 253.26%510.67万 | 239.87%782.58万 | --256.14万 | --275.36万 | --83.74万 | ---333.21万 | --230.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---151.98万 | ---474.92万 | -168.75%-816.87万 | ---417.93万 | ---303.95万 | ---- | ---- | ---303.95万 |
| その他の非現金項目 | -34,980.83%-223.85万 | -3,678.06%-66.97万 | -107.90%-4.97万 | --59.47万 | ---1.05万 | ---6,381 | ---1.77万 | --62.93万 |
| 運転資金の増減額 | 3.42%19.44万 | -32.66%12.83万 | 117.29%22.44万 | ---79.84万 | --12.07万 | --18.8万 | --19.05万 | ---129.76万 |
| -前払費用増減額 | -3.08%19.46万 | -7.66%18.52万 | 108.03%11.28万 | ---80.46万 | --19.79万 | --20.08万 | --20.05万 | ---140.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.48%-195 | -467.94%-5.69万 | 5.12%11.16万 | --6,225 | ---7.72万 | ---1.28万 | ---1万 | --10.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.81%-12.42万 | -53.47%-18.39万 | 88.03%-16.82万 | ---182.16万 | ---17.57万 | ---12.08万 | ---11.98万 | ---140.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -4.96億 | 0 | 0 | 0 | -4.96億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.96億 | --0 | --0 | --0 | ---4.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---4.96億 | --0 | --0 | --0 | ---4.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7万 | 0 | 4.99億 | 0 | 0 | 0 | 4.99億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---17.06万 | --0 | --0 | --0 | ---17.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --5.1億 | --0 | --0 | --0 | --5.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---1,036.6万 | --0 | --0 | --0 | ---1,036.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---7万 | --0 | --4.99億 | --0 | --0 | --0 | --4.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.17%83.78万 | -34.87%109.18万 | --126万 | --0 | --143.57万 | --155.65万 | --167.63万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.81%-12.42万 | -111.87%-25.39万 | -110.04%-16.82万 | --126万 | ---17.57万 | ---12.08万 | ---11.98万 | --167.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.29%71.36万 | -46.17%83.78万 | -34.87%109.18万 | --126万 | --126万 | --143.57万 | --155.65万 | --167.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.81%-12.42万 | -53.47%-18.39万 | 88.03%-16.82万 | ---182.16万 | ---17.57万 | ---12.08万 | ---11.98万 | ---140.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
