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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.92%-1,394.2万 | -940.87%-6.7億 | -121.36%-6,436.8万 | 82.45%-2,907.8万 | -692.09%-1.66億 | 59.10%-2,091.9万 | -2,390.17%-5,114.8万 | 43.37%-205.4万 | 51.56%-362.7万 | -28.42%-748.7万 |
固定資産取引の純額 | -103.87%-1,006.9万 | 12.94%-493.9万 | 2.19%-567.3万 | -118.62%-580万 | -5.03%-265.3万 | -53.09%-252.6万 | -40.78%-165万 | -17.79%-117.2万 | -14.24%-99.5万 | 30.04%-87.1万 |
無形資産取引の純額 | -47.60%-33.8万 | 86.02%-22.9万 | -15.19%-163.8万 | -100.56%-142.2万 | 69.44%-70.9万 | -182.58%-232万 | 6.92%-82.1万 | 66.49%-88.2万 | -28.89%-263.2万 | 1.40%-204.2万 |
事業取引の純額 | ---- | ---2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.94%-457.4万 |
投資商品取引の純額 | -230.07%-353.5万 | 98.12%-107.1万 | -161.06%-5,705.7万 | 86.54%-2,185.6万 | -909.99%-1.62億 | 66.98%-1,607.3万 | ---4,867.7万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.92%-1,394.2万 | -940.87%-6.7億 | -121.36%-6,436.8万 | 82.45%-2,907.8万 | -692.09%-1.66億 | 59.10%-2,091.9万 | -2,390.17%-5,114.8万 | 43.37%-205.4万 | 51.56%-362.7万 | -28.42%-748.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,950.73%-1.78億 | 1,025.24%964.1万 | 91.31%-104.2万 | -509.42%-1,199.2万 | -59.68%292.9万 | 93.50%726.4万 | -91.52%375.4万 | 113,348.72%4,424.5万 | -98.06%3.9万 | -87.45%201.1万 |
借入金純額 | -195.53%-2,579.4万 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -1,023.26%-1.49億 | -706.49%-1,327万 | 121.42%218.8万 | -448.82%-1,021.7万 | -59.68%292.9万 | 93.50%726.4万 | -91.52%375.4万 | 113,348.72%4,424.5万 | -98.06%3.9万 | -90.18%201.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.50%-357.8万 | -26.59%-408.9万 | -81.97%-323万 | ---177.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,950.73%-1.78億 | 1,025.24%964.1万 | 91.31%-104.2万 | -509.42%-1,199.2万 | -59.68%292.9万 | 93.50%726.4万 | -91.52%375.4万 | 113,348.72%4,424.5万 | -98.06%3.9万 | -87.45%201.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -50.03%4.37億 | 2.46%8.75億 | 83.77%8.54億 | 36.52%4.65億 | 181.32%3.4億 | 74.48%1.21億 | 1,038.56%6,936.1万 | -61.87%609.2万 | -20.85%1,597.9万 | 207.35%2,018.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.24%-8,108.8万 | -2,001.87%-4.57億 | -93.79%2,400.5万 | 205.89%3.86億 | -41.92%1.26億 | 313.81%2.17億 | -17.46%5,254.9万 | 646.29%6,366.5万 | -131.18%-1,165.4万 | -136.43%-504.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.31%-398.6万 | 716.62%1,870.2万 | -200.03%-303.3万 | 255.49%303.2万 | -198.39%-195万 | 322.70%198.2万 | -124.75%-89万 | -122.41%-39.6万 | 392.07%176.7万 | -175.00%-60.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.45%3.52億 | -50.03%4.37億 | 2.46%8.75億 | 83.77%8.54億 | 36.52%4.65億 | 181.32%3.4億 | 74.48%1.21億 | 1,038.56%6,936.1万 | -61.87%609.2万 | -20.85%1,597.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -49.21%1.01億 | 141.93%1.99億 | -80.46%8,210.4万 | 47.07%4.2億 | 26.27%2.86億 | 132.13%2.26億 | 401.92%9,747.2万 | 266.08%1,942万 | -371.87%-1,169.3万 | -848.64%-247.8万 |
通貨単位 | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし