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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 226.26%664.4万 | 122.97%251.2万 | -167.89%-338.3万 | -2,091.53%-587.5万 | 3,298.48%1,339万 | -127.61%-526.2万 | -481.11%-1,093.4万 | -55.47%498.3万 | -94.88%29.5万 | 151.30%39.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -294.28%-3,415.1万 | -146.77%-1,568.5万 | -511.24%-1,276.9万 | -104.71%-49.8万 | -150.67%-519.9万 | -13.17%1,757.8万 | -178.80%-635.6万 | -62.13%310.5万 | 266.22%1,056.9万 | 837.84%1,026万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,466.67%24.6万 | 230.61%6.4万 | --0 | --0 | 3,740.00%18.2万 | 97.13%-1.8万 | 81.72%-4.9万 | 107.21%3.6万 | --0 | -102.01%-5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.35%766.6万 | 92.87%170.5万 | -30.96%196.5万 | -5.74%160.9万 | -15.86%238.7万 | -19.99%827.4万 | -68.88%88.4万 | 11.65%284.6万 | -30.44%170.7万 | 13.62%283.7万 |
| 繰延税金 | -24.35%-692.4万 | 121.65%94万 | -301.54%-234.9万 | -448.41%-586.8万 | -17.52%35.3万 | -168.86%-556.8万 | -198.15%-434.1万 | -8.53%-58.5万 | -2,957.14%-107万 | 1,143.90%42.8万 |
| その他の非現金項目 | -32.48%34.1万 | -47.41%6.1万 | -30.60%9.3万 | -48.92%7.1万 | 0.00%11.6万 | -78.97%50.5万 | -75.58%11.6万 | -62.88%13.4万 | -88.37%13.9万 | -68.65%11.6万 |
| 運転資金の増減額 | 178.46%2,391.6万 | 637.01%1,452.6万 | -97.90%-339.6万 | 87.02%-155.1万 | 201.61%1,433.7万 | -125.50%-3,048.1万 | 56.69%-270.5万 | -69.73%-171.6万 | -1,171.28%-1,195万 | -165.23%-1,411万 |
| -売掛金増減額 | 2,667.42%677.8万 | -50.07%296.9万 | -55.29%177.2万 | -55.91%342.1万 | 92.28%-138.4万 | 98.37%-26.4万 | 1,000.91%594.6万 | 232.59%396.3万 | 672.69%776万 | -60.39%-1,793.3万 |
| -在庫増減額 | 189.48%1,224.5万 | -29.26%1,171.9万 | -287.95%-975.3万 | 81.55%-340.1万 | 247.07%1,368万 | 27.49%-1,368.5万 | 596.91%1,656.7万 | 75.00%-251.4万 | -1,040.84%-1,843.6万 | -140.61%-930.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.82%437.8万 | 98.61%-35.4万 | 216.51%396.7万 | -69.23%-92.4万 | -87.16%168.9万 | -175.57%-1,632.1万 | -601.15%-2,552.2万 | -126.38%-340.5万 | -120.69%-54.6万 | 35.74%1,315.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 344.08%51.5万 | -36.84%19.2万 | 157.50%61.8万 | 11.13%-64.7万 | 1,403.70%35.2万 | -283.64%-21.1万 | -78.10%30.4万 | 127.49%24万 | -19.74%-72.8万 | -171.05%-2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.62%1,643.4万 | -106.19%-96.1万 | 199.40%683.8万 | 1,083.9万 | 1,551.8万 | -687.9万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313.81%2,307.8万 | -66.16%155.1万 | 282.23%345.5万 | 87.66%468.2万 | 3,298.48%1,339万 | -70.73%557.7万 | 59.78%458.4万 | -116.94%-189.6万 | -56.71%249.5万 | 151.30%39.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.44%-288.5万 | 47.06%-22.5万 | -31.66%-117.7万 | 23.73%-65.9万 | 25.90%-82.4万 | 89.91%-329.5万 | 98.71%-42.5万 | -224.51%-89.4万 | -336.36%-86.4万 | -389.87%-111.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.44%-288.5万 | 47.06%-22.5万 | -31.66%-117.7万 | 23.73%-65.9万 | 25.90%-82.4万 | -3,296.91%-329.5万 | -8.97%-42.5万 | -224.51%-89.4万 | -336.36%-86.4万 | -389.87%-111.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,115.10%5,050.1万 | 3,623.20%5,330.6万 | -3.78%-118万 | 33.97%-80.1万 | 25.90%-82.4万 | 84.77%-497.5万 | 95.41%-151.3万 | -258.36%-113.7万 | -512.63%-121.3万 | -389.87%-111.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,463.90%-7,316.9万 | -2,385.48%-5,373.6万 | -165.66%-226.2万 | -124.76%-358.5万 | -21,812.90%-1,358.6万 | -102.43%-37.4万 | -106.99%-216.2万 | 129.97%344.5万 | 69.34%-159.5万 | -105.36%-6.2万 |
| 借入金純額 | -5,724.57%-7,188.2万 | -3,969.57%-5,335.2万 | -147.49%-186.3万 | -74.41%-340.8万 | -2,238.55%-1,325.9万 | -85.69%127.8万 | -106.13%-131.1万 | 137.19%392.3万 | 54.31%-195.4万 | -74.03%62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.17%-128.7万 | 54.88%-38.4万 | 18.90%-39.9万 | ---17.7万 | ---32.7万 | -113.42%-134.3万 | -108.50%-85.1万 | ---49.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 60.55%17.5万 | --0 | --1.4万 | --4.3万 | --11.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.77%-48.4万 | --0 | --0 | 134.16%31.6万 | 34.96%-80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -80.8万 | 0 | -12.5万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,090.27%-7,316.9万 | -2,385.48%-5,373.6万 | -168.13%-226.2万 | -57.37%-358.5万 | -21,812.90%-1,358.6万 | -107.68%-118.2万 | -106.99%-216.2万 | 128.88%332万 | 56.21%-227.8万 | -105.36%-6.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.56%144.1万 | 37.22%73万 | 192.65%71.7万 | -66.08%42.1万 | -28.70%144.1万 | 754.66%201.7万 | -54.68%53.2万 | -67.81%24.5万 | 211.81%124.1万 | 756.36%202.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.18%41万 | 23.21%112万 | -95.47%1.3万 | 129.94%29.7万 | -30.77%-102万 | -132.27%-57.6万 | 7.32%90.9万 | -30.51%28.7万 | -373.28%-99.2万 | -581.48%-78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.45%185.1万 | 28.45%185.1万 | 37.22%73万 | 192.65%71.7万 | -66.08%42.1万 | -28.70%144.1万 | -28.70%144.1万 | -54.68%53.2万 | -67.81%24.5万 | 211.81%124.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 825.01%2,019.3万 | -67.38%132.6万 | 181.65%227.8万 | 146.66%402.3万 | 1,838.04%1,256.6万 | -87.57%218.3万 | 90.58%406.5万 | -125.38%-279万 | -70.05%163.1万 | 28.63%-72.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
