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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.36%-964.9万 | -21.11%-7,532.3万 | -4,066.37%-3,320.6万 | -17,777.00%-1,787.7万 | 118.63%625.4万 | -9.97%-3,049.4万 | -55.12%-6,219.4万 | 97.80%-79.7万 | 97.54%-10万 | -219.66%-3,356.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.48%2,209.2万 | 91.54%9,685.2万 | 64.27%2,329.8万 | 14.47%3,099.4万 | 100.60%3,359.7万 | 220.42%896.3万 | 17.81%5,056.4万 | -23.81%1,418.3万 | 142.83%2,707.6万 | 128.36%1,674.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.23%24.7万 | -227.94%-1,900.1万 | -123.92%-1,043万 | 539.59%323.1万 | -1,561.02%-784万 | -5,680.28%-396.2万 | -24.95%-579.4万 | -29.35%-465.8万 | -74.58%-73.5万 | -47.04%-47.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.91%251.8万 | 50.80%809.2万 | 64.10%207.1万 | 33.38%206.6万 | 66.99%224.1万 | 41.30%171.4万 | 128.05%536.6万 | 66.93%126.2万 | 173.67%154.9万 | 176.70%134.2万 |
| 繰延税金 | 82.06%-112.9万 | -438.89%-1,364.7万 | -267.79%-371.1万 | -253.95%-522.5万 | -57.48%158.3万 | -202.45%-629.4万 | 318.86%402.7万 | -135.70%-100.9万 | 391.58%339.4万 | 749.74%372.3万 |
| その他の非現金項目 | 99.39%97.3万 | 27.13%358万 | 37.77%94.1万 | ---- | ---- | --48.8万 | 14.89%281.6万 | --68.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -54.65%-5,371万 | -34.73%-1.85億 | -299.32%-5,672.7万 | -61.68%-6,593.1万 | 52.53%-2,720.3万 | -40.48%-3,472.9万 | -59.45%-1.37億 | 76.28%-1,420.6万 | -148.78%-4,077.8万 | -282.57%-5,730.1万 |
| -売掛金増減額 | -241.16%-2,686.6万 | -17.69%-1.13億 | -1,725.34%-3,515.6万 | 1.52%-4,092.4万 | 43.59%-2,900.7万 | -52.12%-787.5万 | -68.03%-9,598.6万 | 108.40%216.3万 | -152.26%-4,155.4万 | -509.43%-5,141.8万 |
| -在庫増減額 | 51.93%-3,857.4万 | 16.13%-1.64億 | 54.46%-2,813.9万 | 26.01%-3,914.9万 | 41.85%-1,649.1万 | -52.84%-8,024.8万 | -53.10%-1.96億 | -54.01%-6,178.6万 | -31.69%-5,291.4万 | 11.81%-2,835.9万 |
| -前払費用増減額 | 140.62%95.3万 | 9.69%-418.5万 | -169.68%-315.5万 | 162.68%155.2万 | 85.88%-23.6万 | 53.22%-234.6万 | 56.31%-463.4万 | 150.37%452.8万 | -278.77%-247.6万 | 42.73%-167.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.87%508万 | 25.42%6,912.9万 | -8.37%2,236.4万 | 39.48%2,099.8万 | -94.50%53.3万 | 322.96%2,523.4万 | -32.07%5,511.6万 | 46.00%2,440.7万 | -50.65%1,505.4万 | -54.24%968.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 188.17%398.6万 | 505.04%313.5万 | 92.70%-5.9万 | 134.76%102.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -210.87%-137.7万 | -0.66%-521.2万 | 161.04%78.5万 | -57.84%-383.4万 | -110.44%-340.5万 | 701.29%124.2万 | -141.85%-517.8万 | -202.31%-128.6万 | -1,608.70%-242.9万 | 4.49%-161.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -75.83%707.4万 | -68.96%3,266.7万 | -191.75%-1,342.6万 | -110.49%-457.4万 | 42.24%2,140.3万 | -8.47%2,926.4万 | 200.23%1.05億 | 757.66%1,463.3万 | 383.26%4,360万 | 25.26%1,504.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.36%-964.9万 | -21.11%-7,532.3万 | -4,066.37%-3,320.6万 | -17,777.00%-1,787.7万 | 118.63%625.4万 | -9.97%-3,049.4万 | -55.12%-6,219.4万 | 97.80%-79.7万 | 97.54%-10万 | -219.66%-3,356.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.98%1,229.1万 | 97.46%-674.5万 | 95.69%-460.4万 | -462.39%-4,878.2万 | -140.65%-248.8万 | 131.42%4,912.9万 | -2,255.23%-2.66億 | -1,739.69%-1.07億 | -222.09%-867.4万 | 607.46%612万 |
| 固定資産取引の純額 | -70.65%-2,541.9万 | 32.07%-6,187.6万 | 82.51%-1,234.1万 | -82.44%-2,790.2万 | -223.94%-673.8万 | -368.99%-1,489.5万 | -895.24%-9,109.4万 | -1,623.11%-7,054.4万 | -465.19%-1,529.4万 | -134.50%-208万 |
| 無形資産取引の純額 | -330.97%-66.8万 | -72.65%-246.2万 | -145.24%-85.1万 | 47.92%-32.6万 | -2,411.11%-113万 | 62.01%-15.5万 | -155.10%-142.6万 | -146.10%-34.7万 | -4,915.38%-62.6万 | 85.89%-4.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -41.14%3,777.8万 | 133.26%5,759.3万 | 87.80%-437.4万 | -134.46%-249.7万 | -96.54%28.5万 | 142.01%6,417.9万 | -10,942.73%-1.73億 | -2,187.37%-3,586.6万 | --724.6万 | --824.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.98%1,229.1万 | 97.46%-674.5万 | 95.69%-460.4万 | -462.39%-4,878.2万 | -140.65%-248.8万 | 131.42%4,912.9万 | -2,255.23%-2.66億 | -1,739.69%-1.07億 | -222.09%-867.4万 | 607.46%612万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,945.29%2,684.9万 | -59.60%1,853万 | 22.07%1,151.7万 | -91.31%359.9万 | 197.40%486.9万 | -5,296.43%-145.5万 | -91.49%4,587.1万 | -98.25%943.5万 | 4,342.52%4,140.7万 | -343.73%-499.9万 |
| 借入金純額 | 1,400.12%2,205万 | -63.32%1,634.3万 | 15.08%1,066.9万 | -83.45%678.5万 | 111.64%58.5万 | -143.68%-169.6万 | 471.43%4,455.7万 | 237.51%927.1万 | 2,249.21%4,100.7万 | -753.14%-502.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---395.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,891.29%479.9万 | 367.12%613.8万 | 417.07%84.8万 | 91.25%76.5万 | 16,376.92%428.4万 | -66.71%24.1万 | -74.97%131.4万 | -45.51%16.4万 | -57.08%40万 | -99.02%2.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,945.29%2,684.9万 | -59.60%1,853万 | 22.07%1,151.7万 | -91.31%359.9万 | 197.40%486.9万 | -5,296.43%-145.5万 | -91.49%4,587.1万 | -98.25%943.5万 | 4,342.52%4,140.7万 | -343.73%-499.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.27%1.83億 | -55.88%2.48億 | -38.31%2.08億 | -20.45%2.58億 | -31.41%2.61億 | -55.88%2.48億 | 684.59%5.63億 | 417.62%3.37億 | 361.97%3.24億 | 382.65%3.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.66%2,949.1万 | 77.47%-6,353.8万 | 73.20%-2,629.3万 | -293.24%-6,306万 | 126.61%863.5万 | 109.33%1,718万 | -157.86%-2.82億 | -119.74%-9,811.9万 | 522.05%3,263.3万 | -236.03%-3,244.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.48%-55.1万 | 94.67%-174万 | -81.82%180.5万 | 162.55%1,271.9万 | 51.19%-1,148万 | -466.87%-478.4万 | -934.77%-3,262.3万 | 860.15%992.8万 | -894.65%-2,033.5万 | -2,300.19%-2,352万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.68%2.12億 | -26.27%1.83億 | -26.27%1.83億 | -38.31%2.08億 | -20.45%2.58億 | -31.41%2.61億 | -55.88%2.48億 | -55.88%2.48億 | 417.62%3.37億 | 361.97%3.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.54%-3,573.6万 | 9.73%-1.4億 | 35.28%-4,639.8万 | -187.80%-4,610.5万 | 95.48%-161.4万 | -45.45%-4,554.4万 | -210.64%-1.55億 | -76.98%-7,168.8万 | -137.12%-1,602万 | -204.89%-3,569.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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