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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%5.54億 | -17.99%19.65億 | -18.68%5.66億 | 8.10%4.54億 | -33.95%3.91億 | -19.48%5.54億 | 28.54%23.96億 | 28.41%6.96億 | 20.69%4.2億 | 37.67%5.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.52%2.75億 | 15.84%8.19億 | 23.75%1.98億 | 23.66%1.62億 | -17.54%1.41億 | 29.80%3.18億 | 50.75%7.07億 | -15.34%1.6億 | 40.86%1.31億 | 557.69%1.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 62.86%-3,900万 | -5,466.67%-3.34億 | -4,400.00%-8,600万 | -2,140.00%-1.12億 | -720.00%-3,100万 | -1,212.50%-1.05億 | 87.76%-600万 | 106.25%200万 | 16.67%-500万 | 0.00%500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.29%1.99億 | 13.11%8.11億 | 20.00%2.34億 | 9.83%1.9億 | 13.79%1.98億 | 8.00%1.89億 | 0.00%7.17億 | 25.00%1.95億 | 3.59%1.73億 | -22.32%1.74億 |
| 繰延税金 | -13.04%8,000万 | 13.08%2.42億 | 76.32%6,700万 | 19.51%4,900万 | -34.62%3,400万 | 10.84%9,200万 | 44.59%2.14億 | -44.12%3,800万 | 64.00%4,100万 | 420.00%5,200万 |
| その他の非現金項目 | 17.65%1.4億 | -4.14%5.1億 | 20.69%1.05億 | -3.55%1.36億 | -19.64%1.35億 | -18.49%1.19億 | -3.62%5.32億 | -40.82%8,700万 | 21.55%1.41億 | 14.29%1.68億 |
| 運転資金の増減額 | -47.44%-1.15億 | -231.29%-1.93億 | -92.00%1,400万 | 118.06%1,300万 | -3,466.67%-1.07億 | -265.96%-7,800万 | 3,575.00%1.47億 | 1,558.33%1.75億 | -35.85%-7,200万 | -118.75%-300万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 136.67%4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.09%-1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -277.78%-3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.00%-900万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -233.33%-800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%600万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -149.11%-1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.35%2.81億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -418.18%-5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%-1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%5.54億 | -17.99%19.65億 | -18.68%5.66億 | 8.10%4.54億 | -33.95%3.91億 | -19.48%5.54億 | 28.54%23.96億 | 28.41%6.96億 | 20.69%4.2億 | 37.67%5.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.70%-3.77億 | -72.79%-25.85億 | 25.09%-4.12億 | -10.24%-4.09億 | -18.68%-4.32億 | -531.28%-13.32億 | -8.17%-14.96億 | -71.88%-5.5億 | -38.95%-3.71億 | 39.13%-3.64億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.24%-3.19億 | 0.77%-14.19億 | 14.81%-3.97億 | 10.88%-3.36億 | -13.79%-3.63億 | -20.52%-3.23億 | -22.22%-14.3億 | -54.82%-4.66億 | -67.56%-3.77億 | 30.20%-3.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.70%-2,600万 | 4.05%-1.42億 | 2.27%-4,300万 | -2.78%-3,700万 | 2.78%-3,500万 | 15.63%-2,700万 | -1.37%-1.48億 | -51.72%-4,400万 | 29.41%-3,600万 | 2.70%-3,600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,602.44%-6.98億 | --0 | 75.00%-100万 | ---2,000万 | -17,025.00%-6.77億 | 63.06%-4,100万 | 54.44%-4,100万 | 55.56%-400万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 98.62%-400万 | ---3億 | ---400万 | ---300万 | --0 | ---2.9億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -86.67%-2,800万 | -121.14%-2,600万 | 3,100.00%3,200万 | -169.57%-3,200万 | -55.56%-1,400万 | -117.65%-1,500万 | 179.55%1.23億 | -99.00%100万 | 155.56%4,600万 | 90.63%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.70%-3.77億 | -72.79%-25.85億 | 25.09%-4.12億 | -10.24%-4.09億 | -18.68%-4.32億 | -531.28%-13.32億 | -8.17%-14.96億 | -71.88%-5.5億 | -38.95%-3.71億 | 39.13%-3.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.60%-3.71億 | 87.09%-1.23億 | -17.20%-4.43億 | 151.71%1.36億 | -550.00%-2.88億 | 225.53%4.72億 | -96.09%-9.53億 | -3,250.00%-3.78億 | -302.31%-2.63億 | 119.28%6,400万 |
| 借入金純額 | -115.51%-1.14億 | 47,550.00%9.49億 | 48.85%-6,700万 | 2,241.18%3.64億 | -127.04%-8,300万 | 556.52%7.35億 | -100.43%-200万 | -338.18%-1.31億 | -103.77%-1,700万 | 1,905.88%3.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -69.57%-3,900万 | -2,150.00%-4,500万 | 104.35%100万 | 1,300.00%2,800万 | ---2,300万 | -228.57%-2,300万 | -101.65%-200万 | ---2,300万 | 102.86%200万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,500万 | -1.90%-2.15億 | 0.00%-5,300万 | -3.85%-5,400万 | 0.00%-5,300万 | -3.77%-5,500万 | -2.93%-2.11億 | -3.92%-5,300万 | -1.96%-5,200万 | -1.92%-5,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.78%-7,000万 | -14.43%-3.33億 | -60.87%-1.11億 | 3.95%-7,300万 | -5.48%-7,700万 | 1.37%-7,200万 | 31.37%-2.91億 | 64.97%-6,900万 | 1.30%-7,600万 | 1.35%-7,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.60%-3.71億 | 87.09%-1.23億 | -17.20%-4.43億 | 151.71%1.36億 | -550.00%-2.88億 | 225.53%4.72億 | -96.09%-9.53億 | -3,250.00%-3.78億 | -302.31%-2.63億 | 119.28%6,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.12%2.88億 | -5.06%10.33億 | -54.37%5.79億 | -73.33%3.95億 | -39.16%7.24億 | -5.06%10.33億 | -1.09%10.88億 | 47.90%12.69億 | 130.33%14.81億 | 3.75%11.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.60%-1.94億 | -1,301.89%-7.43億 | -24.57%-2.89億 | 184.58%1.81億 | -212.67%-3.29億 | -402.97%-3.06億 | -960.00%-5,300万 | -199.15%-2.32億 | -201.42%-2.14億 | 158.40%2.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%-200万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 50.00%300万 | --0 | -400.00%-300万 | 71.43%-200万 | 0.00%-400万 | -50.00%200万 | 75.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.29%9,200万 | -72.12%2.88億 | -72.12%2.88億 | -54.37%5.79億 | -73.33%3.95億 | -39.16%7.24億 | -5.06%10.33億 | -5.06%10.33億 | 47.90%12.69億 | 130.33%14.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.47%2.09億 | -50.80%4億 | -32.24%1.24億 | 1,520.00%8,100万 | -102.95%-700万 | -47.94%2.02億 | 56.95%8.13億 | -13.68%1.83億 | -93.06%500万 | 464.62%2.37億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
