(Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.28%-228.3万 | 123.19%60.66万 | -90.86万 | -261.53万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -4,160.58%-267.08万 | 146.26%144.87万 | --6.58万 | ---313.14万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1.31万 |
減価償却費及び償却費 | -7.37%54.11万 | 1.68%227.72万 | --58.42万 | --223.95万 |
繰延税金 | -578.76%-8.56万 | 74.13%-1.26万 | ---1.26万 | ---4.88万 |
その他の非現金項目 | -399.11%-1,005 | ---- | --336 | ---- |
運転資金の増減額 | 61.76%-67.58万 | -64.33%-440.43万 | ---176.7万 | ---268.02万 |
-売掛金増減額 | 297.19%147.68万 | -351.35%-165.06万 | ---74.89万 | ---36.57万 |
-在庫増減額 | -148.63%-26.95万 | 86.80%-24.64万 | ---10.84万 | ---186.74万 |
-前払費用増減額 | 472.47%71.19万 | -729.62%-105.19万 | --12.44万 | --16.71万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -79.90%-156.19万 | 188.06%85.15万 | ---86.82万 | ---96.7万 |
-その他流動負債の変動 | ---50万 | ---217.52万 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | -221.45%-53.31万 | -137.32%-13.17万 | ---16.58万 | --35.28万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.28%-228.3万 | 123.19%60.66万 | ---90.86万 | ---261.53万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.68%-17.39万 | 83.57%-61.23万 | -12.91万 | -372.55万 |
固定資産取引の純額 | -34.68%-17.39万 | 83.57%-61.23万 | ---12.91万 | ---372.55万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.68%-17.39万 | 83.57%-61.23万 | ---12.91万 | ---372.55万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.34%5.46万 | 20.16%-74.51万 | -33.41万 | -93.33万 |
借入金純額 | --0 | 30.95%-96.67万 | ---35万 | ---140万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 244.44%5.46万 | -27.62%33.78万 | --1.59万 | --46.67万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---11.63万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.34%5.46万 | 20.16%-74.51万 | ---33.41万 | ---93.33万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.73%696.12万 | -48.54%771.19万 | --771.19万 | --1,498.61万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -75.12%-240.23万 | 89.68%-75.08万 | ---137.18万 | ---727.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.09%455.89万 | -9.73%696.12万 | --634.01万 | --771.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | -136.77%-245.69万 | 99.91%-5,658 | ---103.77万 | ---634.09万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし