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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.58%1.23億 | 17.53%1.69億 | 107.03%8,574.3万 | -26.13%2,526.6万 | -55.15%1,744万 | 38.77%4,006.8万 | -34.97%1.43億 | -45.50%4,141.5万 | -13.41%3,420.3万 | 10.39%3,888.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.01%-775.1万 | -14.54%1.22億 | 35.90%1.23億 | 64.00%3,791.1万 | -150.29%-671万 | -308.57%-3,230.8万 | 11.26%1.42億 | -17.58%9,022.8万 | 67.95%2,311.7万 | 105.23%1,334.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,845.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.04%3,017.7万 | -3.16%1.34億 | -8.29%3,136.5万 | -5.11%3,316.2万 | 0.42%3,516万 | 0.30%3,430.6万 | -3.85%1.38億 | -4.45%3,419.9万 | -3.28%3,494.7万 | -2.90%3,501.3万 |
| 繰延税金 | 109.69%100.6万 | -354.83%-408.5万 | 98.11%2,112.2万 | 4.04%-256.6万 | -306.20%-1,225.9万 | -208.35%-1,038.2万 | -57.06%160.3万 | -31.10%1,066.2万 | -22.44%-267.4万 | 13.28%-301.8万 |
| その他の非現金項目 | -145.45%-37.5万 | -17.72%624.4万 | -60.44%66.1万 | 11.42%278万 | 18.51%197.8万 | -52.96%82.5万 | 36.99%758.9万 | -18.17%167.1万 | 253.90%249.5万 | -2.80%166.9万 |
| 運転資金の増減額 | 117.56%9,208.5万 | 17.41%-1.14億 | 5.99%-9,703.1万 | -791.30%-5,284.3万 | 58.82%-614.3万 | 255.81%4,232.6万 | -56.89%-1.38億 | -10.70%-1.03億 | 150.01%764.4万 | -12.26%-1,491.7万 |
| -売掛金増減額 | 43.06%1.27億 | 52.34%-6,299.8万 | 23.88%-1.05億 | -301.16%-3,984.4万 | 70.03%-710.4万 | 820.91%8,896万 | -201.61%-1.32億 | -38.26%-1.38億 | 195.22%1,980.7万 | -3,928.76%-2,370万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.75%-44.8万 | -148.84%-377.5万 | -68.24%342.3万 | -203.47%-524.4万 | -145.21%-64.6万 | 52.40%-130.8万 | 449.01%773万 | 66.11%1,077.7万 | 31.97%-172.8万 | 433.21%142.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.36%-3,473.6万 | -255.74%-4,691.8万 | -80.99%455.6万 | 25.68%-775.5万 | -78.15%160.7万 | -33.01%-4,532.6万 | 70.90%-1,318.9万 | 43,481.82%2,397万 | -229.55%-1,043.5万 | 151.88%735.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.58%1.23億 | 17.53%1.69億 | 107.03%8,574.3万 | -26.13%2,526.6万 | -55.15%1,744万 | 38.77%4,006.8万 | -34.97%1.43億 | -45.50%4,141.5万 | -13.41%3,420.3万 | 10.39%3,888.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.57%-1,779万 | -162.70%-3,777.7万 | 45.80%-725万 | -112.42%-1,093万 | -83.78%-1,085.8万 | -2.97%-873.9万 | 232.79%6,024.6万 | -8.23%-1,337.6万 | 1,048.25%8,801.7万 | 47.85%-590.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.07%-320.8万 | 31.89%-892.4万 | 80.56%-96.8万 | 24.32%-338万 | -68.34%-231.8万 | 0.96%-225.8万 | 36.34%-1,310.3万 | 34.59%-498万 | 8.73%-446.6万 | 63.07%-137.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -125.00%-1,458.2万 | -7.70%-2,885.3万 | 25.18%-628.2万 | 1.38%-755万 | -88.48%-854万 | -4.41%-648.1万 | -8.09%-2,679万 | -76.94%-839.6万 | -74.44%-765.6万 | 40.37%-453.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.57%-1,779万 | -162.70%-3,777.7万 | 45.80%-725万 | -112.42%-1,093万 | -83.78%-1,085.8万 | -2.97%-873.9万 | 232.79%6,024.6万 | -8.23%-1,337.6万 | 1,048.25%8,801.7万 | 47.85%-590.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -433.75%-1.08億 | 34.79%-1.12億 | -127.36%-6,377.9万 | 116.22%1,341万 | -19.06%-4,085.7万 | 21.82%-2,032.6万 | 33.41%-1.71億 | 55.15%-2,805.2万 | -536.51%-8,269.5万 | 51.93%-3,431.5万 |
| 借入金純額 | -29.40%-1,976.7万 | -1,050.81%-7,079.7万 | -136.70%-2,876.8万 | 92.39%-611.8万 | -209.65%-2,063.5万 | -195.02%-1,527.6万 | 106.82%744.6万 | 631.87%7,837.7万 | -119.20%-8,034.3万 | 77.34%-666.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8,844.27%-6,182.2万 | 87.80%-2,476.8万 | 76.58%-2,689万 | 102.54%69.6万 | 103.02%71.9万 | 101.91%70.7万 | -95.27%-2.03億 | -71.24%-1.15億 | -3,219.36%-2,738.8万 | 38.71%-2,379.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.28%-282.7万 | 165.74%157.7万 | 62.55%264.8万 | -264.46%-62万 | 2,147.27%247.2万 | 35.26%-292.3万 | 59.82%-239.9万 | 1.18%162.9万 | 120.47%37.7万 | -96.99%11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -749.47%-2,407.4万 | -165.42%-1,756.4万 | -259.19%-1,076.9万 | -21.12%1,945.2万 | -489.75%-2,341.3万 | -368.43%-283.4万 | 170.97%2,684.9万 | -61.64%676.5万 | 9.06%2,465.9万 | 41.76%-397万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433.75%-1.08億 | 34.79%-1.12億 | -127.36%-6,377.9万 | 116.22%1,341万 | -19.06%-4,085.7万 | 21.82%-2,032.6万 | 33.41%-1.71億 | 55.15%-2,805.2万 | -536.51%-8,269.5万 | 51.93%-3,431.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.25%2.39億 | 16.58%2.15億 | 3.17%2.24億 | 11.75%1.97億 | 29.63%2.28億 | 16.58%2.15億 | -30.61%1.84億 | 18.65%2.17億 | 6.81%1.76億 | -17.24%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.62%-303.9万 | -41.08%1,918.8万 | 113,284.62%1,471.4万 | -29.80%2,774.6万 | -2,469.34%-3,427.5万 | 296.10%1,100.3万 | 139.83%3,256.7万 | -101.19%-1.3万 | 129.48%3,952.5万 | 97.19%-133.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.50%231.4万 | 343.54%496.1万 | 128.98%57.3万 | -203.69%-103.9万 | 104.71%287万 | 203.77%255.7万 | -482.18%-203.7万 | -540.31%-197.7万 | 112.29%100.2万 | 504.03%140.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.32%2.38億 | 11.25%2.39億 | 11.25%2.39億 | 3.17%2.24億 | 11.75%1.97億 | 29.63%2.28億 | 16.58%2.15億 | 16.58%2.15億 | 18.65%2.17億 | 6.81%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.59%1.05億 | 26.33%1.31億 | 179.94%7,849.3万 | -35.08%1,433.6万 | -80.04%658.2万 | 53.67%3,132.9万 | -40.90%1.03億 | -55.94%2,803.9万 | -26.92%2,208.1万 | 38.00%3,298.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
