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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.78%1.83億 | 31.41%1.64億 | 31.41%1.64億 | 3.50%1.4億 | 11.30%1.32億 | 24.10%1.42億 | 2.39%1.25億 | 2.39%1.25億 | -4.72%1.35億 | -18.64%1.19億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.78%1.83億 | 31.41%1.64億 | 31.41%1.64億 | 3.50%1.4億 | 11.30%1.32億 | 24.10%1.42億 | 2.39%1.25億 | 2.39%1.25億 | -4.72%1.35億 | -18.64%1.19億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.69%3.45億 | 12.03%4.52億 | 12.03%4.52億 | 22.65%3.71億 | 7.11%3.5億 | 10.29%3.43億 | 26.02%4.04億 | 26.02%4.04億 | 0.99%3.02億 | 12.96%3.27億 |
| -売掛金 | -58.79%1.41億 | 14.57%2.46億 | 14.57%2.46億 | 177.42%3.71億 | 114.47%3.5億 | 129.97%3.43億 | 34.59%2.15億 | 34.59%2.15億 | -55.35%1.34億 | -43.58%1.63億 |
| -その他の売掛金 | --2.04億 | 9.13%2.06億 | 9.13%2.06億 | ---- | ---- | ---- | 17.52%1.89億 | 17.52%1.89億 | --1.69億 | --1.64億 |
| 前払費用 | 1.17%3,441.6万 | 12.38%3,147.9万 | 12.38%3,147.9万 | 8.10%3,217.6万 | 4.51%3,556.3万 | 1.65%3,401.7万 | 13.41%2,801万 | 13.41%2,801万 | -0.18%2,976.6万 | 8.86%3,402.7万 |
| その他の流動資産 | 69.18%7.36億 | 35.94%7.59億 | 35.94%7.59億 | -8.04%6.84億 | -9.81%5.1億 | -21.04%4.35億 | 18.66%5.58億 | 18.66%5.58億 | 37.57%7.44億 | 9.17%5.66億 |
| 流動資産合計 | 36.12%12.99億 | 26.18%14.07億 | 26.18%14.07億 | 1.30%12.27億 | -1.65%10.29億 | -5.52%9.54億 | 18.92%11.15億 | 18.92%11.15億 | 19.72%12.11億 | 6.15%10.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.17%7,007.7万 | -21.98%7,219.4万 | -21.98%7,219.4万 | -19.01%7,470.7万 | -18.05%7,954.2万 | -19.67%8,670.1万 | -16.55%9,253万 | -16.55%9,253万 | -16.99%9,224.4万 | -14.13%9,706.6万 |
| -有形固定資産総額 | -19.17%7,007.7万 | -9.89%2.1億 | -9.89%2.1億 | -19.01%7,470.7万 | -18.05%7,954.2万 | -19.67%8,670.1万 | -1.12%2.33億 | -1.12%2.33億 | -16.99%9,224.4万 | -14.13%9,706.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 1.95%-1.38億 | 1.95%-1.38億 | ---- | ---- | ---- | -12.55%-1.41億 | -12.55%-1.41億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.63%15.25億 | -3.39%15.3億 | -3.39%15.3億 | -3.86%15.34億 | -8.08%15.53億 | -7.90%15.66億 | -7.97%15.84億 | -7.97%15.84億 | -8.27%15.96億 | -4.26%16.89億 |
| -のれん | 0.00%12.26億 | 0.00%12.26億 | 0.00%12.26億 | 0.00%12.26億 | -4.23%12.26億 | -4.23%12.26億 | -4.23%12.26億 | -4.23%12.26億 | -4.23%12.26億 | 0.00%12.8億 |
| -その他の無形資産 | -12.10%2.99億 | -15.02%3.04億 | -15.02%3.04億 | -16.63%3.08億 | -20.10%3.27億 | -19.06%3.4億 | -18.83%3.58億 | -18.83%3.58億 | -19.50%3.7億 | -15.52%4.09億 |
| 長期未収金 | 7.34%2.9億 | 5.43%3.14億 | 5.43%3.14億 | 12.49%2.79億 | 0.36%2.69億 | -2.31%2.7億 | 7.84%2.98億 | 7.84%2.98億 | 26.24%2.48億 | 40.80%2.68億 |
| 非流動繰延資産 | -11.57%5,601.7万 | 8.86%5,849.9万 | 8.86%5,849.9万 | 36.06%7,544.8万 | 38.08%7,440.3万 | 23.62%6,334.5万 | 5.83%5,373.8万 | 5.83%5,373.8万 | -14.39%5,545.4万 | -16.92%5,388.5万 |
| その他の非流動資産 | -8.90%6,014.3万 | -5.72%6,332.8万 | -5.72%6,332.8万 | 6.65%6,417.3万 | -0.07%6,465.6万 | 2.98%6,602万 | 7.51%6,717.1万 | 7.51%6,717.1万 | -0.63%6,017.4万 | 12.70%6,469.9万 |
| 非流動資産合計 | -2.49%20.02億 | -2.72%20.38億 | -2.72%20.38億 | -1.17%20.28億 | -6.10%20.4億 | -6.72%20.53億 | -5.68%20.95億 | -5.68%20.95億 | -5.56%20.52億 | -0.78%21.73億 |
| 資産合計 | 9.76%33億 | 7.32%34.45億 | 7.32%34.45億 | -0.25%32.55億 | -4.65%30.69億 | -6.34%30.07億 | 1.62%32.1億 | 1.62%32.1億 | 2.47%32.63億 | 1.37%32.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.18%4,429.2万 | -1.08%5,116.3万 | -1.08%5,116.3万 | 5.73%4,348.7万 | 14.16%5,079.1万 | 20.86%4,986.6万 | 13.89%5,172.3万 | 13.89%5,172.3万 | 2.28%4,113.2万 | 7.57%4,449.3万 |
| -買掛金 | -6.10%4,429.2万 | -4.24%4,596.4万 | -4.24%4,596.4万 | 7.13%4,095.1万 | 17.17%4,813.7万 | 21.17%4,717万 | 16.18%4,799.7万 | 16.18%4,799.7万 | 8.24%3,822.7万 | 8.40%4,108.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | 39.53%519.9万 | 39.53%519.9万 | -12.70%253.6万 | -22.15%265.4万 | 15.66%269.6万 | -9.17%372.6万 | -9.17%372.6万 | -40.68%290.5万 | -1.59%340.9万 |
| 当期の未払費用 | -0.98%333.7万 | 1.16%917.2万 | 1.16%917.2万 | 15.60%349.8万 | 3.55%910.3万 | 11.59%337万 | 3.32%906.7万 | 3.32%906.7万 | 1.44%302.6万 | 0.64%879.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -45.50%4,441.3万 | 9.14%8,375.3万 | 9.14%8,375.3万 | 17.23%8,400.9万 | 25.49%8,461.1万 | 29.34%8,149.2万 | 33.72%7,673.9万 | 33.72%7,673.9万 | 37.34%7,166.4万 | 42.73%6,742.6万 |
| -短期借入金 | -50.49%3,487.5万 | 13.56%7,440.5万 | 13.56%7,440.5万 | 22.68%7,435万 | 33.41%7,429.4万 | 38.73%7,044.3万 | 42.84%6,552.1万 | 42.84%6,552.1万 | 47.93%6,060.3万 | 54.40%5,568.8万 |
| -資本リース債務 | -13.68%953.8万 | -16.67%934.8万 | -16.67%934.8万 | -12.68%965.9万 | -12.11%1,031.7万 | -9.63%1,104.9万 | -2.60%1,121.8万 | -2.60%1,121.8万 | -1.36%1,106.1万 | 5.05%1,173.8万 |
| 流動性繰延負債 | 10.21%7,714.7万 | 2.19%5,958万 | 2.19%5,958万 | 15.57%6,143.8万 | -14.45%6,935.2万 | -24.34%6,999.9万 | -30.94%5,830.3万 | -30.94%5,830.3万 | -49.72%5,316.3万 | -16.86%8,106.5万 |
| その他の流動負債 | 61.40%7.53億 | 26.22%7.8億 | 26.22%7.8億 | -9.45%7.11億 | -12.60%5.27億 | -19.80%4.66億 | 21.89%6.18億 | 21.89%6.18億 | 41.33%7.85億 | 13.43%6.03億 |
| 流動負債合計 | 35.37%9.49億 | 20.77%10.37億 | 20.77%10.37億 | -5.25%9.46億 | -7.47%7.82億 | -13.85%7.01億 | 13.88%8.59億 | 13.88%8.59億 | 24.21%9.98億 | 10.25%8.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.23%10.09億 | -6.20%9.93億 | -6.20%9.93億 | 3.66%10.16億 | -4.22%10.21億 | -3.26%10.43億 | -0.47%10.58億 | -0.47%10.58億 | -9.15%9.8億 | -4.78%10.66億 |
| -長期借入金 | -2.88%9.82億 | -5.93%9.64億 | -5.93%9.64億 | 4.16%9.87億 | -3.81%9.92億 | -2.45%10.11億 | 0.44%10.24億 | 0.44%10.24億 | -8.28%9.48億 | -3.80%10.31億 |
| -リース債務 | -14.51%2,737.8万 | -14.26%2,907.4万 | -14.26%2,907.4万 | -11.10%2,865.7万 | -16.30%2,939.4万 | -23.23%3,202.6万 | -21.77%3,391万 | -21.77%3,391万 | -28.93%3,223.5万 | -26.85%3,512万 |
| 繰延負債 | -1.22%5,958.2万 | 3.00%6,551.5万 | 3.00%6,551.5万 | 7.35%5,679.4万 | -0.67%6,179.7万 | 0.01%6,031.8万 | 2.51%6,360.4万 | 2.51%6,360.4万 | -18.44%5,290.5万 | -8.15%6,221.3万 |
| その他の非流動性負債 | -27.06%2,551.7万 | -30.54%2,500.5万 | -30.54%2,500.5万 | -25.16%2,549.1万 | -14.54%3,147.8万 | 3.62%3,498.2万 | 4.22%3,600.1万 | 4.22%3,600.1万 | -18.67%3,406万 | -13.53%3,683.5万 |
| 非流動負債合計 | -3.86%10.94億 | -6.45%10.83億 | -6.45%10.83億 | 2.93%10.98億 | -4.36%11.14億 | -2.89%11.38億 | -0.17%11.58億 | -0.17%11.58億 | -10.00%10.67億 | -5.27%11.65億 |
| 負債合計 | 11.09%20.43億 | 5.14%21.2億 | 5.14%21.2億 | -1.02%20.44億 | -5.67%18.96億 | -7.38%18.39億 | 5.37%20.17億 | 5.37%20.17億 | 3.82%20.65億 | 0.69%20.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 |
| -普通株式 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 | 0.00%70.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 11.77%13.87億 | 9.54%13.95億 | 9.54%13.95億 | 7.53%12.72億 | 6.41%12.34億 | 8.23%12.41億 | 12.57%12.73億 | 12.57%12.73億 | 15.80%11.83億 | 15.09%11.6億 |
| 資本剰余金 | 1.98%7.15億 | 1.50%7.13億 | 1.50%7.13億 | 1.54%7.09億 | 1.96%7.04億 | 2.29%7.01億 | 2.06%7.02億 | 2.06%7.02億 | 2.15%6.98億 | 2.10%6.91億 |
| 自己株式 | 11.00%7.34億 | 1.37%6.75億 | 1.37%6.75億 | 17.53%6.53億 | 24.00%6.56億 | 30.54%6.61億 | 39.88%6.66億 | 39.88%6.66億 | 35.00%5.56億 | 28.19%5.29億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.90%-1.12億 | 6.96%-1.09億 | 6.96%-1.09億 | 8.11%-1.17億 | 2.81%-1.11億 | -12.19%-1.14億 | -18.20%-1.18億 | -18.20%-1.18億 | -29.91%-1.28億 | -21.44%-1.14億 |
| 株主資本 | 7.66%12.57億 | 10.99%13.24億 | 10.99%13.24億 | 1.07%12.11億 | -2.97%11.73億 | -4.66%11.68億 | -4.14%11.93億 | -4.14%11.93億 | 0.22%11.98億 | 2.53%12.08億 |
| 資本合計 | 7.66%12.57億 | 10.99%13.24億 | 10.99%13.24億 | 1.07%12.11億 | -2.97%11.73億 | -4.66%11.68億 | -4.14%11.93億 | -4.14%11.93億 | 0.22%11.98億 | 2.53%12.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
