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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 302.07%6,639.8万 | -37.32%1,549.6万 | -37.32%1,549.6万 | 9.19%1,986.9万 | -14.83%2,502.1万 | -54.55%1,651.4万 | -42.54%2,472.1万 | -42.54%2,472.1万 | -45.37%1,819.7万 | -30.05%2,937.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 302.07%6,639.8万 | -37.32%1,549.6万 | -37.32%1,549.6万 | 9.19%1,986.9万 | -14.83%2,502.1万 | -54.55%1,651.4万 | -42.54%2,472.1万 | -42.54%2,472.1万 | -45.37%1,819.7万 | -30.05%2,937.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | 5.71%11.1万 | 5.71%11.1万 | -42.76%8.3万 | 11.82%35万 | --8.9万 | -31.37%10.5万 | -31.37%10.5万 | -3.97%14.5万 | --31.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 5.71%11.1万 | 5.71%11.1万 | -42.76%8.3万 | 11.82%35万 | --8.9万 | -31.37%10.5万 | -31.37%10.5万 | -3.97%14.5万 | --31.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | 0.00%5万 | 0.00%5万 | --5万 | --5万 | ---- | --5万 | --5万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -19.12%131.1万 | -46.01%132.5万 | -46.01%132.5万 | -27.53%189.5万 | -34.25%95.8万 | 19.63%162.1万 | 72.94%245.4万 | 72.94%245.4万 | --261.5万 | --145.7万 |
| 流動資産合計 | 271.54%6,770.9万 | -37.86%1,698.2万 | -37.86%1,698.2万 | 4.49%2,189.7万 | -15.31%2,637.9万 | -51.65%1,822.4万 | -38.71%2,733万 | -38.71%2,733万 | -39.66%2,095.7万 | -26.59%3,114.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -53.21%5.1万 | -46.34%6.6万 | -46.34%6.6万 | 344.44%8万 | 187.88%9.5万 | 122.45%10.9万 | 92.19%12.3万 | 92.19%12.3万 | -82.00%1.8万 | -72.73%3.3万 |
| -有形固定資産総額 | -53.21%5.1万 | -46.34%6.6万 | -46.34%6.6万 | 344.44%8万 | 187.88%9.5万 | 122.45%10.9万 | 92.19%12.3万 | 92.19%12.3万 | -82.00%1.8万 | -72.73%3.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.26%217.5万 | -9.01%223.1万 | -9.01%223.1万 | -8.89%228.6万 | -8.66%234.2万 | -8.51%239.7万 | -8.34%245.2万 | -8.34%245.2万 | -8.13%250.9万 | -7.97%256.4万 |
| -のれん | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 |
| -その他の無形資産 | -16.29%114.1万 | -15.59%119.7万 | -15.59%119.7万 | -15.12%125.2万 | -14.51%130.8万 | -14.06%136.3万 | -13.59%141.8万 | -13.59%141.8万 | -13.08%147.5万 | -12.67%153万 |
| その他の非流動資産 | 38.24%9.4万 | 39.39%9.2万 | 39.39%9.2万 | -69.04%7.4万 | -58.75%9.9万 | -73.12%6.8万 | -63.93%6.6万 | -63.93%6.6万 | 1.70%23.9万 | 5.73%24万 |
| 非流動資産合計 | -9.87%232万 | -9.54%238.9万 | -9.54%238.9万 | -11.79%244万 | -10.61%253.6万 | -11.91%257.4万 | -9.62%264.1万 | -9.62%264.1万 | -9.78%276.6万 | -9.48%283.7万 |
| 資産合計 | 236.71%7,002.9万 | -35.37%1,937.1万 | -35.37%1,937.1万 | 2.59%2,433.7万 | -14.92%2,891.5万 | -48.79%2,079.8万 | -36.92%2,997.1万 | -36.92%2,997.1万 | -37.24%2,372.3万 | -25.41%3,398.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -64.91%37.3万 | -62.77%61.8万 | -62.77%61.8万 | 54.85%63.8万 | -44.97%36.1万 | 154.31%106.3万 | 97.38%166万 | 97.38%166万 | -49.45%41.2万 | 14.09%65.6万 |
| -買掛金 | -64.91%37.3万 | -62.77%61.8万 | -62.77%61.8万 | 54.85%63.8万 | -44.97%36.1万 | 154.31%106.3万 | 97.38%166万 | 97.38%166万 | -49.45%41.2万 | 14.09%65.6万 |
| 当期の未払費用 | -24.25%156.2万 | -70.40%63.1万 | -70.40%63.1万 | -66.94%168.3万 | -49.65%179.2万 | -28.15%206.2万 | 25.41%213.2万 | 25.41%213.2万 | 435.33%509.1万 | 10.12%355.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.66%1,719.4万 | 3.70%1,672.5万 | 3.70%1,672.5万 | 165.22%6.1万 | 46.34%6万 | 27,745.76%1,642.9万 | 23,275.36%1,612.9万 | 23,275.36%1,612.9万 | -66.67%2.3万 | -39.71%4.1万 |
| -短期借入金 | 4.70%1,714.1万 | 3.68%1,666.2万 | 3.68%1,666.2万 | ---- | ---- | --1,637.1万 | --1,607.1万 | --1,607.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -8.62%5.3万 | 8.62%6.3万 | 8.62%6.3万 | 165.22%6.1万 | 46.34%6万 | -1.69%5.8万 | -15.94%5.8万 | -15.94%5.8万 | -66.67%2.3万 | -39.71%4.1万 |
| その他の流動負債 | --58万 | --52.8万 | --52.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 1.34%2,057.3万 | -3.64%2,081.3万 | -3.64%2,081.3万 | -40.98%408.2万 | -35.68%344.7万 | 406.26%2,030.1万 | 374.70%2,159.9万 | 374.70%2,159.9万 | 124.84%691.6万 | 14.75%535.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | -91.30%6,000 | -91.30%6,000 | 2.88%1,621.7万 | 2.00%1,576.9万 | -99.64%5.4万 | -99.54%6.9万 | -99.54%6.9万 | 68,434.78%1,576.3万 | 37,607.32%1,546万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 2.74%1,619.5万 | 1.75%1,573.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,576.3万 | --1,546万 |
| -リース債務 | --0 | -91.30%6,000 | -91.30%6,000 | --2.2万 | --3.8万 | --5.4万 | 1,625.00%6.9万 | 1,625.00%6.9万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | --0 | -91.30%6,000 | -91.30%6,000 | 2.88%1,621.7万 | 2.00%1,576.9万 | -99.64%5.4万 | -99.54%6.9万 | -99.54%6.9万 | 68,434.78%1,576.3万 | 37,607.32%1,546万 |
| 負債合計 | 1.07%2,057.3万 | -3.92%2,081.9万 | -3.92%2,081.9万 | -10.49%2,029.9万 | -7.70%1,921.6万 | 6.12%2,035.5万 | 11.27%2,166.8万 | 11.27%2,166.8万 | 631.82%2,267.9万 | 341.92%2,081.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.39%10.3万 | 3.45%9万 | 3.45%9万 | 13.92%9万 | 13.92%9万 | 10.13%8.7万 | 10.13%8.7万 | 10.13%8.7万 | 0.00%7.9万 | 0.00%7.9万 |
| -普通株式 | 18.39%10.3万 | 3.45%9万 | 3.45%9万 | 13.92%9万 | 13.92%9万 | 10.13%8.7万 | 10.13%8.7万 | 10.13%8.7万 | 0.00%7.9万 | 0.00%7.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.85%-1.72億 | -21.93%-1.66億 | -21.93%-1.66億 | -28.52%-1.6億 | -37.21%-1.53億 | -43.27%-1.45億 | -45.25%-1.36億 | -45.25%-1.36億 | -44.27%-1.25億 | -39.98%-1.12億 |
| 資本剰余金 | 52.53%2.22億 | 13.92%1.64億 | 13.92%1.64億 | 30.68%1.64億 | 30.52%1.63億 | 18.59%1.45億 | 18.60%1.44億 | 18.60%1.44億 | 3.81%1.26億 | 3.48%1.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 株主資本 | 11,063.88%4,945.6万 | -117.44%-144.8万 | -117.44%-144.8万 | 286.78%403.8万 | -26.33%969.9万 | -97.93%44.3万 | -70.39%830.3万 | -70.39%830.3万 | -96.99%104.4万 | -67.77%1,316.6万 |
| 資本合計 | 11,063.88%4,945.6万 | -117.44%-144.8万 | -117.44%-144.8万 | 286.78%403.8万 | -26.33%969.9万 | -97.93%44.3万 | -70.39%830.3万 | -70.39%830.3万 | -96.99%104.4万 | -67.77%1,316.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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