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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.95%-1,750.5万 | 18.62%-4,844.9万 | 26.64%-1,418.9万 | 13.48%-1,785.3万 | -0.42%-5,953.5万 | -1,934.2万 | 65.38%-315万 | 12.14%-1,640.8万 | -19.81%-2,063.5万 | -134.77%-5,928.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.89%-1,227.4万 | 2.12%-6,966.5万 | 22.56%-1,863万 | -0.87%-1,750.6万 | -16.49%-7,117.6万 | ---2,405.6万 | 3.65%-1,247.6万 | -7.01%-1,728.9万 | -26.08%-1,735.5万 | -84.04%-6,109.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 233.33%4,000 | -107.50%-3,000 | -89.47%2,000 | 50.00%-3,000 | -74.84%4万 | --1.9万 | ---1.9万 | --4.6万 | ---6,000 | --15.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.50%118万 | 27.72%471.3万 | 38.15%114.8万 | 5.22%110.8万 | 12.23%369万 | --83.1万 | 6.97%89万 | 10.36%91.6万 | 33.46%105.3万 | 325.91%328.8万 |
| その他の非現金項目 | 104.92%6,000 | 54.08%-27.6万 | -50.68%-11万 | 67.03%-12.2万 | -3,238.89%-60.1万 | ---7.3万 | 76.27%-7万 | 22.12%-8.8万 | -170.21%-37万 | -101.53%-1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -160.44%-780.8万 | 274.76%1,040.9万 | 142.37%200.5万 | 49.32%-299.8万 | 24.90%-595.6万 | ---473.2万 | 337.25%689.1万 | 52.95%-219.9万 | 3.91%-591.6万 | -364.01%-793.1万 |
| -前払費用増減額 | -71.94%-515.3万 | 247.68%1,010.9万 | 165.65%187.3万 | 26.04%-299.7万 | 29.95%-684.5万 | ---285.3万 | 41.17%608万 | 37.83%-602万 | -66.82%-405.2万 | -213.17%-977.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40,428.57%-282.3万 | -177.75%-87万 | 47.17%-91.5万 | 100.43%7,000 | -52.54%111.9万 | ---173.2万 | 123.60%59.3万 | -23.77%389万 | 54.97%-163.2万 | -71.62%235.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.29%1.7万 | 384.36%92.7万 | 1,377.94%86.9万 | 68.53%-7.3万 | 39.96%-32.6万 | ---6.8万 | 119.72%4.3万 | 26.60%-6.9万 | -123.08%-23.2万 | 80.58%-54.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --15.1万 | -89.72%3.3万 | -77.40%3.3万 | --0 | 582.98%32.1万 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | -92.35%4.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 193.33%21万 | --14.5万 | --6.5万 | -922.73%-22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -450.00%-2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.95%-1,750.5万 | 18.62%-4,844.9万 | 26.64%-1,418.9万 | 13.48%-1,785.3万 | -0.42%-5,953.5万 | ---1,934.2万 | 65.38%-315万 | 12.14%-1,640.8万 | -19.81%-2,063.5万 | -134.77%-5,928.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.08%-69.5万 | 85.36%-110万 | 97.72%-4.6万 | 75.62%-45.4万 | 1.60%-751.2万 | -201.5万 | -55.78%-189.9万 | 14.78%-173.6万 | 21.63%-186.2万 | 35.56%-763.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -53.08%-69.5万 | 85.36%-110万 | 97.72%-4.6万 | 75.62%-45.4万 | 1.60%-751.2万 | ---201.5万 | -55.78%-189.9万 | 14.78%-173.6万 | 21.63%-186.2万 | 35.56%-763.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.08%-69.5万 | 85.36%-110万 | 97.72%-4.6万 | 75.62%-45.4万 | 1.60%-751.2万 | ---201.5万 | -55.78%-189.9万 | 14.78%-173.6万 | 21.63%-186.2万 | 35.56%-763.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%5,000 | 800.00%9,000 | 0 | 1,000 | -100.00%1,000 | 0 | -98.33%1,000 | 0 | 0 | 41.38%1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 800.00%9,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 400.00%5,000 | --0 | -800.00%-9,000 | --1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%5,000 | 800.00%9,000 | --0 | --1,000 | -100.00%1,000 | --0 | -98.33%1,000 | --0 | --0 | 41.38%1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.11%1.32億 | -34.91%1.73億 | -22.09%1.4億 | -34.91%1.73億 | 49.76%2.66億 | --1.8億 | -32.64%2.02億 | 48.79%2.37億 | 49.76%2.66億 | 82.23%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.61%-1,819.5万 | 26.11%-4,954万 | 33.35%-1,423.5万 | 18.63%-1,830.6万 | -171.45%-6,704.6万 | ---2,135.7万 | 50.78%-504.8万 | -112.88%-1,814.4万 | -9.67%-2,249.7万 | 22.49%9,383.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.81%-102.2万 | 129.85%774.1万 | -61.93%563.6万 | 149.75%342.8万 | -386.22%-2,593.5万 | --1,480.5万 | -132.90%-1,665.7万 | -1,941.81%-1,719.2万 | -457.79%-689.1万 | -246.14%-533.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.11%1.12億 | -24.11%1.32億 | -24.11%1.32億 | -33.12%1.58億 | -34.91%1.73億 | --1.73億 | -36.18%1.8億 | -32.64%2.02億 | 48.79%2.37億 | 49.76%2.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.58%-1,820万 | 26.10%-4,954.9万 | 33.35%-1,423.5万 | 18.62%-1,830.7万 | -0.19%-6,704.7万 | ---2,135.7万 | 51.06%-504.9万 | 12.40%-1,814.4万 | -14.79%-2,249.7万 | -80.38%-6,691.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
