ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.14%-5.3万 | -31.17%17.68万 | -137.44%-10.89万 | 204.52%15.37万 | -10,046.65%-27.46万 | 338.26%40.35万 | 714.28%25.69万 | 1,600.42%29.09万 | -305.98%-14.7万 | 102.55%2,761 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.70%47.51万 | -90.07%1.11万 | 2,633.24%88.11万 | -504.09%-46.46万 | -87.88%4.76万 | 269.04%58.44万 | 145.09%11.16万 | 37.19%-3.48万 | 1,294.23%11.5万 | 867.24%39.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --2.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 運転資金の増減額 | -191.96%-52.82万 | 87.03%27.18万 | -412.49%-101.76万 | 306.04%53.98万 | 17.36%-32.22万 | -202.57%-18.09万 | -29.31%14.53万 | 349.28%32.56万 | -489.27%-26.2万 | -581.06%-38.99万 |
| -売掛金増減額 | 19.36%-32.11万 | 84.63%-4.06万 | -209.64%-84.11万 | --104.81万 | 45.90%-48.75万 | -6.11%-39.82万 | -51.01%-26.42万 | 2,014.99%76.71万 | --0 | -1,734.35%-90.11万 |
| -在庫増減額 | -269.14%-16.72万 | -52.69%12.45万 | 64.95%-8.05万 | ---10.76万 | -258.67%-10.36万 | 169.20%9.89万 | 1,762.67%26.32万 | 3.17%-22.96万 | --0 | -47.93%6.53万 |
| -前払費用増減額 | 45.66%-2.4万 | -910.14%-8.3万 | -102.35%-2,853 | --11.49万 | 69.82%-5.31万 | 60.24%-4.41万 | --1.02万 | --12.14万 | --0 | -422.95%-17.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.63%6.79万 | 64.69%35.25万 | 62.17%-10.04万 | -22.08%-31.98万 | -77.54%13.56万 | -70.29%29.05万 | -66.79%21.4万 | -338.72%-26.53万 | -155.79%-26.2万 | 343.88%60.37万 |
| -その他流動資産の変動 | -300.00%-20万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | -327.27%-5万 | ---- | ---- | --0 | -55.00%1.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 249.19%11.63万 | ---- | ---- | ---- | --18.64万 | 59.86%-7.79万 | ---2.79万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --10.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.14%-5.3万 | -31.17%17.68万 | -137.44%-10.89万 | 204.52%15.37万 | -10,050.25%-27.46万 | 338.26%40.35万 | 714.30%25.69万 | 1,600.51%29.09万 | -305.97%-14.7万 | 102.55%2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.31万 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | --9.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --10.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --20.31万 | 2,944.82%20.31万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 397.69%6,669 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.19%-6.44万 | -16.13%-25.23万 | 104.92%1.88万 | -124.24%-5.3万 | 1,022.45%22.21万 | -529.93%-36.14万 | -2,814.99%-21.72万 | -4,332.14%-38.26万 | 21.87万 | 1.98万 |
| 借入金純額 | 143.07%10.07万 | ---8.72万 | 107.43%1.88万 | --9.08万 | 295.46%7.82万 | -1,282.02%-23.39万 | --0 | ---25.36万 | --0 | --1.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 159.83%31.15万 | ---- | ---- | ---- | --8.76万 | -648.00%-52.06万 | -2,061.04%-96.58万 | 849.99%14.52万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 100.11%400 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | -1,458.56%-35.26万 | ---51.53万 | --1.76万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -163.96%-47.69万 | ---- | ---- | ---- | --7.12万 | 9,299.40%74.57万 | 2,446.48%126.39万 | -772.38%-29.19万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.19%-6.44万 | -16.13%-25.23万 | 104.92%1.88万 | -124.24%-5.3万 | 1,022.45%22.21万 | -529.93%-36.14万 | -2,814.99%-21.72万 | -4,332.14%-38.26万 | 165.20%21.87万 | --1.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%14.63万 | 3.11%14.65万 | -1.65%23.65万 | -44.49%9.37万 | 0.00%14.63万 | 0.00%14.63万 | 30.14%14.21万 | 133.00%24.05万 | 344.53%16.88万 | 0.00%14.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.32%8.57万 | 175.29%12.76万 | 8.53%-9万 | 40.44%10.07万 | -333.15%-5.26万 | 149.54%4.21万 | 196.71%4.64万 | -1,756.42%-9.84万 | 9.87%7.17万 | 120.81%2.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.10%23.2万 | 23.10%23.2万 | 3.11%14.65万 | -1.65%23.65万 | -44.49%9.37万 | 207.73%18.84万 | 207.73%18.84万 | 30.14%14.21万 | 133.00%24.05万 | 344.53%16.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.14%-5.3万 | -32.91%17.68万 | -138.31%-10.89万 | 204.52%15.37万 | -10,050.25%-27.46万 | 338.26%40.35万 | 747.14%26.36万 | 1,674.84%28.42万 | -305.97%-14.7万 | 102.55%2,760 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
