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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.94%13.8億 | 6.20%9.02億 | -27.70%5.52億 | 18.74%34.28億 | 44.13%8億 | 0.51%10.15億 | 19.49%8.5億 | 24.96%7.63億 | 40.91%28.87億 | 9.84%5.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.67%1,825.8万 | -43.79%4.04億 | -58.50%1.97億 | 52.79%22.39億 | 4.06%6.24億 | -13.76%4.21億 | 54.09%7.19億 | 636.47%4.76億 | -13.44%14.66億 | 91.62%5.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 238.98%2.5億 | 222.10%3.21億 | 193.55%2.78億 | 0.13%-8.91億 | 65.98%-1.51億 | 52.41%-1.8億 | 42.97%-2.63億 | -175.75%-2.97億 | -127.71%-8.93億 | -1,577.72%-4.45億 |
| 運転資金の増減額 | 45.13%10.72億 | -64.43%1.29億 | -99.28%379.2万 | -12.13%19.09億 | -23.73%2.8億 | -14.90%7.39億 | -46.45%3.62億 | 101.90%5.29億 | 263.02%21.73億 | 98.10%3.67億 |
| -売掛金増減額 | 84.86%-995.1万 | -180.18%-4.85億 | 1.24%-6.01億 | -115.04%-6.85億 | 13.11%1.62億 | -3,609.99%-6,570.7万 | -283.22%-1.73億 | -45.36%-6.08億 | -34.02%-3.19億 | 57.26%1.43億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 53.18%9.19億 | -7.68%3.59億 | -50.74%2.76億 | -16.64%17.62億 | -52.00%2.14億 | 17.68%6億 | -40.47%3.88億 | 10.69%5.6億 | 331.41%21.14億 | 294.80%4.46億 |
| -繰延取得費用の変更 | -107.01%-6,846.6万 | 12.79%-7,691.2万 | 23.44%-9,699.9万 | -82.87%-2.63億 | 58.38%-1,527.7万 | -123.45%-3,307.3万 | -409.72%-8,819.2万 | -68.63%-1.27億 | -204.59%-1.44億 | -324.20%-3,671万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.38%5,632.3万 | 60.12%1.46億 | -130.82%-7,402.2万 | 658.25%5億 | 15.15%-1.19億 | 290.84%2.87億 | 74.30%9,125.5万 | 200.98%2.4億 | -63.79%6,595万 | -326.21%-1.4億 |
| -未満期保険料の変更 | 72.60%2.53億 | 28.80%3.59億 | -8.31%5.14億 | 109.98%9.36億 | 7.22%-4,920.3万 | 42.25%1.47億 | 9,322.22%2.79億 | 42.57%5.6億 | 76.50%4.46億 | 12.24%-5,303万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.39%-7,765.3万 | -28.16%-1.73億 | 85.55%-1,395.7万 | -3,466.73%-3.4億 | 1,068.50%8,698.3万 | -200.68%-1.96億 | -533.81%-1.35億 | 56.72%-9,657.4万 | 124.63%1,011万 | -91.05%744.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.94%13.8億 | 6.20%9.02億 | -27.70%5.52億 | 18.74%34.28億 | 44.13%8億 | 0.51%10.15億 | 19.49%8.5億 | 24.96%7.63億 | 40.91%28.87億 | 9.84%5.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.04%-12.91億 | 16.25%-5.03億 | 36.59%-3.13億 | 29.69%-21.4億 | -57.87%-6.86億 | 54.95%-3.6億 | 60.80%-6億 | -77.09%-4.93億 | -68.46%-30.43億 | 21.80%-4.35億 |
| 投資商品取引の純額 | -458.81%-13.07億 | 6.60%-5.89億 | -196.56%-3.01億 | 84.40%-4.71億 | -5.29%-5.17億 | 153.93%3.64億 | 57.65%-6.3億 | 184.96%3.12億 | -122.57%-30.22億 | -48.43%-4.91億 |
| 固定資産取引の純額 | -34.48%-1,455.3万 | -8.70%-1,206万 | 5.76%-1,177万 | -3.82%-4,139.4万 | 46.89%-698.7万 | -19.84%-1,082.2万 | -20.38%-1,109.5万 | -47.46%-1,249万 | -5.38%-3,987.2万 | -28.95%-1,315.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---11.03億 | --0 | ---5.57億 | --0 | ---5.46億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 119.19%2,996.8万 | 139.35%9,783.6万 | 100.22%55万 | -2,855.29%-5.24億 | -332.12%-1.62億 | -36.90%-1.56億 | 219.43%4,087.5万 | -352.91%-2.47億 | 104.63%1,901.3万 | 132.51%6,979.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.04%-12.91億 | 16.25%-5.03億 | 36.59%-3.13億 | 29.69%-21.4億 | -57.87%-6.86億 | 54.95%-3.6億 | 60.80%-6億 | -77.09%-4.93億 | -68.46%-30.43億 | 21.80%-4.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 97.59%-2,176.1万 | -314.60%-4.49億 | -25.17%-2.34億 | -335.87%-12.3億 | -675.84%-3.48億 | -759.21%-9.04億 | -74.06%2.09億 | -38.74%-1.87億 | 746.25%5.21億 | -31.16%-4,481.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.24%6.6億 | -154.11%-5,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.69%-894.5万 | -3.93%-3.07億 | -43.84%-2.72億 | -1,404.82%-12.28億 | -10,138.35%-3.56億 | -7,735,820.00%-3.87億 | -5,662.68%-2.96億 | -136.55%-1.89億 | -2,548.86%-8,159.6万 | -37.63%354.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --3,582.1万 | --0 | ---4.5億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 41.10%-1,018.4万 | 2.10%-1,018.4万 | 2.11%-1,018.4万 | -16.02%-4,828万 | 2.11%-1,018.4万 | -66.21%-1,729.1万 | 0.01%-1,040.2万 | 0.00%-1,040.3万 | 0.00%-4,161.2万 | 0.00%-1,040.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.67%-263.2万 | -557.13%-1.31億 | 273.68%4,885.9万 | 170.46%1,078.6万 | 8.38%1,847.4万 | -263.14%-4,939.1万 | 1,373.49%2,862.8万 | 121.65%1,307.5万 | 92.08%-1,530.7万 | 318.41%1,704.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.59%-2,176.1万 | -314.60%-4.49億 | -25.17%-2.34億 | -335.87%-12.3億 | -675.84%-3.48億 | -759.21%-9.04億 | -74.06%2.09億 | -38.74%-1.87億 | 746.25%5.21億 | -31.16%-4,481.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.46%12.28億 | -3.76%13.16億 | 1.88%13.15億 | 42.81%12.91億 | 30.49%15.49億 | 70.80%18.18億 | 27.75%13.68億 | 42.81%12.91億 | 24.71%9.04億 | 23.33%11.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.86%6,686.9万 | -110.70%-4,902.1万 | -93.65%527.1万 | -84.02%5,827.4万 | -410.35%-2.34億 | -333.96%-2.49億 | 3,209.98%4.58億 | -57.94%8,305.4万 | 125.99%3.65億 | 188.90%7,543.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.24%-3,677.6万 | -431.97%-3,886.6万 | 35.50%-392.4万 | -252.75%-3,404.7万 | -100.09%-2.4万 | -229.81%-2,063.3万 | -181.35%-730.6万 | 80.20%-608.4万 | 25.64%2,228.9万 | 7.90%2,813.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.76%12.58億 | -32.46%12.28億 | -3.76%13.16億 | 1.88%13.15億 | 1.88%13.15億 | 30.49%15.49億 | 70.80%18.18億 | 27.75%13.68億 | 42.81%12.91億 | 42.81%12.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.95%13.65億 | 6.17%8.9億 | -28.06%5.4億 | 18.95%33.86億 | 46.34%7.93億 | 0.33%10.04億 | 19.48%8.39億 | 24.65%7.5億 | 41.58%28.47億 | 9.45%5.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
