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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.41%15.64億 | 50.66%57.49億 | 69.55%16.65億 | 42.75%19.7億 | 27.61%11.51億 | 74.46%9.63億 | 11.42%38.16億 | 23.14%9.82億 | 35.96%13.8億 | 6.15%9.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.21%11.2億 | 199.73%44.42億 | 170.65%23.33億 | 3,916.67%7.23億 | 65.59%6.69億 | 262.12%7.17億 | -33.81%14.82億 | 38.32%8.62億 | -95.73%1,800万 | -43.78%4.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.59%-1.64億 | -104.10%-3,300万 | -572.73%-2.96億 | -19.20%2.02億 | -55.14%1.44億 | -129.86%-8,300万 | 190.35%8.05億 | 70.87%-4,400万 | 238.98%2.5億 | 221.99%3.21億 |
| 運転資金の増減額 | 95.85%5.19億 | -13.71%11.52億 | -420.00%-4.16億 | -6.16%10.06億 | 130.23%2.97億 | 6,525.00%2.65億 | -29.99%13.35億 | -53.14%1.3億 | 45.14%10.72億 | -64.38%1.29億 |
| -売掛金増減額 | -33.07%-11.59億 | 11.62%-9.81億 | 2,614.29%3.52億 | 3,250.00%3.15億 | -60.21%-7.77億 | -44.93%-8.71億 | -62.04%-11.1億 | -108.64%-1,400万 | 84.78%-1,000万 | -180.12%-4.85億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 9.45%6.6億 | 13.12%21.38億 | 58.93%5.34億 | -36.45%5.84億 | 16.16%4.17億 | 118.48%6.03億 | 7.26%18.9億 | 57.16%3.36億 | 53.24%9.19億 | -7.56%3.59億 |
| -繰延取得費用の変更 | -9.33%-8,200万 | 37.17%-2.35億 | 65.91%-4,500万 | 44.12%-3,800万 | 0.00%-7,700万 | 22.68%-7,500万 | -42.21%-3.74億 | -778.01%-1.32億 | -105.61%-6,800万 | 12.69%-7,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.74%5.21億 | 1,363.89%4.55億 | -44.51%-2.37億 | -28.57%4,000万 | 155.48%3.73億 | 477.03%2.79億 | -107.21%-3,600万 | -37.16%-1.64億 | -80.50%5,600万 | 59.99%1.46億 |
| -未満期保険料の変更 | 22.55%6.63億 | -26.52%10.28億 | -130.29%-8,300万 | -57.71%1.07億 | 28.97%4.63億 | 5.46%5.41億 | 49.63%13.99億 | 645.36%2.74億 | 72.59%2.53億 | 28.85%3.59億 |
| -その他運転資金の変動 | 60.38%-8,400万 | -188.71%-12.53億 | -451.18%-9.37億 | 97.44%-200万 | 41.04%-1.02億 | -1,530.77%-2.12億 | -27.27%-4.34億 | -296.85%-1.7億 | 60.21%-7,800万 | -28.40%-1.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.41%15.64億 | 50.66%57.49億 | 69.55%16.65億 | 42.75%19.7億 | 27.61%11.51億 | 74.46%9.63億 | 11.42%38.16億 | 23.14%9.82億 | 35.96%13.8億 | 6.15%9.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.47%-14.09億 | -76.33%-54.68億 | -53.97%-15.32億 | -49.88%-19.35億 | -100.20%-10.05億 | -218.21%-9.96億 | -45.04%-31.01億 | -45.32%-9.95億 | -259.00%-12.91億 | 16.40%-5.02億 |
| 投資商品取引の純額 | -36.18%-13.4億 | -69.80%-53.93億 | -52.60%-14.94億 | -46.90%-19.2億 | -69.22%-9.95億 | -225.83%-9.84億 | -575.74%-31.76億 | -89.69%-9.79億 | -458.94%-13.07億 | 6.71%-5.88億 |
| 固定資産取引の純額 | -36.36%-1,500万 | -4.00%-5,200万 | -15.38%-1,500万 | 21.43%-1,100万 | -25.00%-1,500万 | 0.00%-1,100万 | -21.95%-5,000万 | -97.18%-1,300万 | -29.37%-1,400万 | -8.16%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -5,300.00%-5,400万 | -118.40%-2,300万 | ---- | ---- | --500万 | ---100万 | 123.85%1.25億 | 98.15%-300万 | 119.21%3,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.47%-14.09億 | -76.33%-54.68億 | -53.97%-15.32億 | -49.88%-19.35億 | -100.20%-10.05億 | -218.21%-9.96億 | -45.04%-31.01億 | -45.32%-9.95億 | -259.00%-12.91億 | 16.40%-5.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -40.00%-4,200万 | 90.23%-6,900万 | -750.00%-1,700万 | 68.18%-700万 | 96.66%-1,500万 | 87.12%-3,000万 | 42.55%-7.06億 | 99.42%-200万 | 97.57%-2,200万 | -314.82%-4.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.78%-3,200万 | 99.66%-200万 | -177.78%-700万 | 155.56%500万 | 105.84%1,800万 | 93.38%-1,800万 | 52.77%-5.8億 | 102.53%900万 | 97.67%-900万 | -4.10%-3.08億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 14.89%-4,000万 | -12.31%-1,000万 | 42.17%-1,000万 | 3.86%-1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 68.60%-2,700万 | --0 | 33.33%-200万 | 82.44%-2,300万 | -104.08%-200万 | -960.00%-8,600万 | -105.65%-100万 | 93.93%-300万 | -557.59%-1.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%-4,200万 | 90.23%-6,900万 | -750.00%-1,700万 | 68.18%-700万 | 96.66%-1,500万 | 87.12%-3,000万 | 42.55%-7.06億 | 99.42%-200万 | 97.57%-2,200万 | -314.82%-4.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.67%14.98億 | -3.12%12.73億 | 7.71%13.55億 | 10.18%13.53億 | -7.67%12.15億 | -3.12%12.73億 | 1.86%13.14億 | -18.78%12.58億 | -32.47%12.28億 | -3.77%13.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.37%1.13億 | 2,255.56%2.12億 | 873.33%1.16億 | -58.21%2,800万 | 367.35%1.31億 | -1,150.00%-6,300万 | -84.48%900万 | 93.60%-1,500万 | 126.92%6,700万 | -110.69%-4,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -320.00%-1,100万 | 126.00%1,300万 | -10.00%2,700万 | 29.73%-2,600万 | 117.95%700万 | 225.00%500万 | -47.06%-5,000万 | 130,334.78%3,000万 | -79.32%-3,700万 | -433.81%-3,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.69%16億 | 17.67%14.98億 | 17.67%14.98億 | 7.71%13.55億 | 10.18%13.53億 | -7.67%12.15億 | -3.12%12.73億 | -3.12%12.73億 | -18.78%12.58億 | -32.47%12.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.71%15.49億 | 51.27%56.97億 | 70.28%16.5億 | 43.41%19.59億 | 27.64%11.36億 | 75.97%9.52億 | 11.29%37.66億 | 22.53%9.69億 | 36.03%13.66億 | 6.13%8.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
