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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 4.23%2,698.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.00%2,588.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -53.95%-120.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.07億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -7.26%-2,481.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.54%-2,313.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 45.72%1.67兆 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,835.82%1.15兆 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -16.97%-3.63兆 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.86%-3.1兆 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.50%7,835.63億 | 38.07%1.83兆 | 765.22%4,469.86億 | -94.84%247.97億 | -17.33%4,476.42億 | 146.64%9,058.57億 | 451.72%1.32兆 | -177.18%-671.94億 | 5,680.35%4,804.12億 | 344.36%5,415.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -438.13%-1.18兆 | -26.19%-1.31兆 | -179.64%-5,625.73億 | -60.58%-3,646.07億 | 60.77%-1,593.21億 | -9.48%-2,201.2億 | -232.24%-1.04兆 | -1.12%-2,011.77億 | -1,320.13%-2,270.54億 | -257.14%-4,061.04億 |
| 事業取引の純額 | -94.25%1,000万 | -90.33%1.63億 | -82.49%3.81億 | -310.14%-4.35億 | 121.72%4,300万 | 134.80%1.74億 | 160.43%16.85億 | 50.90%21.76億 | 140.12%2.07億 | 78.57%-1.98億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 75.95%-4.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.37億 | ---20億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432.82%-1.19兆 | -26.54%-1.33兆 | -174.83%-5,734.18億 | -60.74%-3,696.96億 | 59.69%-1,652.13億 | -9.52%-2,228.8億 | -217.59%-1.05兆 | -0.93%-2,086.42億 | -1,732.00%-2,299.98億 | -243.16%-4,098.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 543.91%553.83億 | 20.32%4,559.35億 | 3,310.38%1,649.6億 | 36.12%1,386.98億 | -53.68%1,436.76億 | 122.65%86.01億 | 174.35%3,789.44億 | -57.96%48.37億 | 96.59%1,018.94億 | 257.70%3,101.79億 |
| 配当金支払総額 | -31.61%-309.21億 | -19.18%-1,856.36億 | 33.17%-251.94億 | -27.09%-1,078.06億 | -31.28%-291.42億 | -112.89%-234.94億 | -30.77%-1,557.6億 | -188.65%-377.01億 | -470.55%-848.24億 | 72.76%-221.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,507.36%388.78億 | -50.50%371.41億 | 136.04%5.69億 | 34.37%388.36億 | -4.56%-11.23億 | -102.34%-11.41億 | 114.47%750.33億 | -104.11%-15.79億 | 2,237.72%289.02億 | -10.72%-10.74億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495.04%633.4億 | 3.09%3,074.4億 | 507.44%1,403.35億 | 51.67%697.28億 | -60.47%1,134.11億 | -7,255.05%-160.34億 | 452.22%2,982.17億 | -193.34%-344.43億 | 29.09%459.72億 | 6,674.64%2,869.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.32%2.51兆 | 51.64%1.71兆 | 23.95%2.49兆 | 62.11%2.78兆 | 84.43%2.37兆 | 51.64%1.71兆 | -4.29%1.12兆 | 65.71%2.01兆 | 45.95%1.71兆 | -15.33%1.28兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.08%-3,406.46億 | 41.05%8,015.15億 | 104.48%139.03億 | -192.84%-2,751.71億 | -5.43%3,958.4億 | 307.79%6,669.43億 | 1,610.49%5,682.3億 | -274.91%-3,102.79億 | 621.22%2,963.86億 | 224.28%4,185.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.15%-16.96億 | -55.88%55.77億 | 25.80%40.32億 | -269.24%-62.77億 | 19.21%112.24億 | 7.75%-34.02億 | 198.97%126.41億 | 145.20%32.05億 | 3,845.74%37.09億 | 233.62%94.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.39%2.17兆 | 47.32%2.51兆 | 47.32%2.51兆 | 23.95%2.49兆 | 62.11%2.78兆 | 84.43%2.37兆 | 51.64%1.71兆 | 51.64%1.71兆 | 65.71%2.01兆 | 45.95%1.71兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.60%7,777.83億 | 38.20%1.8兆 | 678.02%4,506.68億 | -99.19%38.66億 | -17.86%4,417.4億 | 148.46%9,001.81億 | 508.62%1.3兆 | -203.00%-779.67億 | 3,514.36%4,778.05億 | 335.44%5,377.76億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
