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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.57%1.51億 | 54.62%1.43億 | 9.25%9,254.56万 | 16.17%8,470.74万 | 345.36%7,291.9万 | 1,637.3万 | -56.09万 | |||
| お客様からの領収書 | 5.57%1.51億 | 54.62%1.43億 | 5.52%9,254.56万 | 18.82%8,770.7万 | 325.67%7,381.56万 | --1,734.12万 | ---- | --1,686 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -234.55%-299.96万 | 7.39%-89.66万 | ---96.82万 | ---- | ---56.26万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 10.23%-1.18億 | -65.34%-1.32億 | -11.55%-7,966.58万 | -11.14%-7,141.83万 | -418.14%-6,426.01万 | -1,590.92%-1,240.21万 | -142.95%-73.35万 | 86.62%-30.19万 | 87.29%-225.55万 | 86.00%-1,775.05万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.23%-1.18億 | -65.34%-1.32億 | -11.55%-7,966.58万 | -11.14%-7,141.83万 | -418.14%-6,426.01万 | -1,590.92%-1,240.21万 | -142.95%-73.35万 | 86.62%-30.19万 | 87.29%-225.55万 | 85.93%-1,775.05万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | 230.44%3.72万 | -66.95%1.13万 | 1,069.79%3.41万 | 16.01%2,913 | -61.48%2,511 | 206.88%6,518.9 | -98.93%2,124.28 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -30,103.92%-295.7万 | 98.24%-9,790 | ---55.63万 | ---- | ---11.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.87%2,986.98万 | -7.80%1,136.28万 | -7.52%1,232.36万 | 55.76%1,332.63万 | 113.62%855.55万 | 648.23%400.51万 | 15.08%-73.05万 | 61.75%-86.03万 | 87.33%-224.9万 | 86.36%-1,774.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.39%-2,626.09万 | -87.37%-1,844.25万 | 55.72%-984.31万 | -54.78%-2,223.1万 | -1,795.29%-1,436.26万 | -75.78万 | -92.26%12.35万 | 30.43%159.45万 | -97.99%122.25万 | |
| 固定資産取引の純額 | -76.72%-2,626.09万 | -136.81%-1,485.99万 | 19.53%-627.51万 | -2.17%-779.85万 | -920.15%-763.31万 | ---74.82万 | ---- | -92.26%12.35万 | 30.43%159.45万 | 279.66%122.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -81.03%-1,218.25万 | -70,174.51%-672.95万 | ---9,576 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -0.41%-358.27万 | -58.58%-356.79万 | ---225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.39%-2,626.09万 | -87.37%-1,844.25万 | 55.72%-984.31万 | -54.78%-2,223.1万 | -1,795.29%-1,436.26万 | ---75.78万 | ---- | -92.26%12.35万 | 30.43%159.45万 | -97.99%122.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.65%132.11万 | 173.25%720.05万 | -176.48%-983.03万 | 207.58%1,285.36万 | 250.43%417.89万 | 119.25万 | 183.9万 | |||
| 借入金純額 | 75.44%1,844.06万 | 1,920.00%1,051.11万 | -96.50%52.04万 | 114.43%1,487.94万 | 127.97%693.91万 | ---2,480.71万 | ---- | --39.53万 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.34%26.36万 | 7,505.15%991.37万 | -97.38%13.04万 | 3,217.09%497.56万 | -99.43%15万 | --2,624.7万 | ---- | --145.27万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -49.13%-737.08万 | -57.14%-494.24万 | -123.28%-314.53万 | 33.14%-140.87万 | ---210.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -33.30%-418.11万 | 0.00%-313.67万 | -36.76%-313.68万 | -185.57%-229.36万 | -224.17%-80.32万 | ---24.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.33%-583.12万 | -22.54%-514.53万 | -27.27%-419.9万 | ---329.92万 | ---- | --360 | ---- | ---8,955 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.65%132.11万 | 173.25%720.05万 | -176.48%-983.03万 | 207.58%1,285.36万 | 250.43%417.89万 | --119.25万 | ---- | --183.9万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.47%9,428 | -101.54%-11.13万 | 120.04%723.85万 | -33.11%328.96万 | 923.01%491.78万 | -59.27%48.07万 | 5,672.25%118.02万 | -97.13%2.04万 | -95.84%71.19万 | 70.52%1,710.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,983.03%493万 | 101.64%12.07万 | -286.12%-734.98万 | 342.53%394.89万 | -136.67%-162.82万 | 707.74%443.98万 | -166.28%-73.05万 | 268.40%110.22万 | 96.04%-65.45万 | -516.27%-1,652.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%1 | 200.00%1 | ---1 | ---- | ---- | -108.52%-2,647 | -46.03%3.11万 | --5.76万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,290.71%493.94万 | 108.47%9,428 | -101.54%-11.13万 | 120.04%723.85万 | -33.11%328.96万 | 923.01%491.78万 | -59.27%48.07万 | 1,957.29%118.02万 | -90.11%5.74万 | -96.71%57.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.82%-1,507.18万 | -116.57%-1,101.57万 | -2,359.13%-508.63万 | 118.32%22.51万 | -142.11%-122.9万 | 499.52%291.87万 | 15.08%-73.05万 | 61.75%-86.03万 | 87.33%-224.9万 | 86.43%-1,774.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
