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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.62%1.72億 | -19.04%8.45億 | 111.14%10.44億 | 20.97%4.94億 | -17.78%4.09億 | 1.24%1.41億 | 5.92%1.27億 | 21.78%1.4億 | 19.68%1.32億 | -7.61%1.2億 |
| その他の非現金項目 | 32.91%2.82億 | 26.52%2.12億 | -5.89%1.68億 | 40.65%1.78億 | 14.25%1.27億 | 49.11%4,231.7万 | 31.61%4,170.6万 | 45.51%4,268.4万 | 18.53%3,288万 | 15.26%3,169万 |
| 運転資金の増減額 | -75.30%4,245.2万 | 307.73%1.72億 | -504.18%-8,273.6万 | -78.83%2,047万 | 650.60%9,670.8万 | 415.38%8,770.1万 | -16.63%-1,786.2万 | 11.99%2,689.1万 | -459.32%-1,413.2万 | -321.03%-1,531.5万 |
| -売掛金増減額 | 63.80%-599.1万 | 38.28%-1,655万 | 28.03%-2,681.5万 | -474.51%-3,726万 | -9.42%994.9万 | -234.54%-1,295万 | 3,175.19%1,768.6万 | -18.08%523万 | -471.77%-1,573.5万 | -73.93%54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.06%9.56億 | 40.06%10.18億 | -0.37%7.27億 | 23.83%7.29億 | 9.32%5.89億 | 114.76%2.54億 | 11.19%1.45億 | 12.27%1.9億 | -6.17%1.39億 | -15.58%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | -14.55%-4,080万 | 9.40%-3,561.8万 | 62.53%-3,931.2万 | ---1.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.34%-9.26億 | 80.45%-3.74億 | -94.31%-19.15億 | 42.86%-9.85億 | -526.89%-17.25億 | -8,388.62%-17.32億 | 104.17%1,824.3万 | 70.20%-1,114万 | -248.85%-4.49億 | -400.44%-4.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 428.02%4.02億 | -94.63%7,605.8万 | 1,596.87%14.16億 | -84.52%8,346.6万 | 346.29%5.39億 | 675.59%4.53億 | 20.23%-4,034.8万 | 14.39%1.27億 | 110.90%5.5億 | -304.43%-5,057.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5億 | --0 | -64.90%4.2億 | -8.65%11.96億 | --13.1億 | --13.1億 | --0 | ---- | --0 | --4.52億 |
| 配当金支払総額 | -1.68%-6.61億 | -71.67%-6.5億 | 36.70%-3.78億 | -19.12%-5.98億 | -70.38%-5.02億 | ---2.48億 | ---- | -9.81%-2.53億 | 2.09%-2.32億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 41.70%-900万 | -8.33%-1,543.7万 | 0.00%-1,425万 | ---714.4万 | ---- | 0.00%-710.5万 | 0.00%-714.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.40%-2,817.6万 | -161.25%-7.82億 | 166.96%12.77億 | -59.65%4.79億 | 484.92%11.86億 | 1,377.06%14.51億 | -124.44%-8,867.1万 | -13.42%-1.77億 | 2,377.82%2.75億 | 6,945.83%3.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.12%2.17億 | 32.58%3.69億 | 409.54%2.78億 | 1,008.62%5,455.5万 | -77.63%492.1万 | 1,248.23%8,037.6万 | 115.05%703.3万 | 328.07%5,234万 | 162.65%863.9万 | 38.24%-4,672.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.73%239.4万 | -255.05%-1.39億 | -59.81%8,945.7万 | 343.13%2.23億 | 213.42%5,023.2万 | -67.43%-2,640.5万 | 33.13%7,426.7万 | 109.99%237.3万 | -569.57%-3,461.2万 | -9.27%5,578.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.89%216.7万 | -1,252.83%-1,283.1万 | 33.77%111.3万 | 239.13%83.2万 | 9.26%-59.8万 | 428.09%58.4万 | -121.05%-92.4万 | -983.33%-26万 | 1.55%-57.3万 | -207.18%-41.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.10%2.22億 | -41.12%2.17億 | 32.58%3.69億 | 409.54%2.78億 | 337.72%5,455.5万 | 337.72%5,455.5万 | 830.39%8,037.6万 | 216.53%5,445.3万 | -279.23%-2,654.6万 | 162.65%863.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.06%9.56億 | 40.06%10.18億 | -0.37%7.27億 | 23.83%7.29億 | 9.32%5.89億 | 114.76%2.54億 | 11.19%1.45億 | 12.27%1.9億 | -6.17%1.39億 | -15.58%1.3億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
