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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.18%1.24億 | 276.72%1.54億 | 434.32%2.34億 | 845.79%4.15億 | 2,453.95%1.59億 | 1,477.45%1.72億 | 289.68%4,080万 | 167.93%4,370万 | -2.66%4,390万 | 621万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.85%-1,790万 | -106.82%-460万 | 199.00%5,980万 | 887.82%3.43億 | 2,143.71%1.16億 | 1,089.70%1.39億 | 883.17%6,740万 | 176.96%2,000万 | 63.29%-4,350万 | --517万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -244.44%-130万 | -106.17%-50万 | -163.41%-260万 | 24.27%1,280万 | -110.61%-30万 | -73.51%90万 | 333.62%810万 | 85.77%410万 | 22.62%1,030万 | --282.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 61.36%1.12億 | 69.10%1.09億 | 147.31%1.1億 | 89.98%2.67億 | 154.17%8,920万 | 96.08%6,910万 | 84.51%6,440万 | 25.77%4,460万 | -6.64%1.41億 | --3,509.4万 |
| 繰延税金 | 257.14%500万 | ---- | ---- | --370万 | --130万 | --140万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -625.00%-1,050万 | -1,123.08%-1,330万 | -450.00%-490万 | 866.67%870万 | 522.39%400万 | 155.10%200万 | 146.68%130万 | 161.19%140万 | -88.00%90万 | ---94.7万 |
| 運転資金の増減額 | 151.03%2,730万 | 131.19%4,410万 | 362.84%4,810万 | -320.00%-2.71億 | -72.89%-5,770万 | -216.27%-5,350万 | -673.69%-1.41億 | -550.18%-1,830万 | -2,050.00%-6,450万 | ---3,337.3万 |
| -売掛金増減額 | 376.36%1.27億 | 204.94%1.34億 | 10.47%-4,190万 | -126.90%-2.03億 | 129.55%1,720万 | -658.35%-4,610万 | -680.86%-1.28億 | -421.39%-4,680万 | -822.58%-8,960万 | ---5,820.4万 |
| -在庫増減額 | 183.50%3,290万 | 38.80%-2,350万 | -30.00%-2,470万 | -552.80%-1.05億 | -426.98%-830万 | -454.77%-3,940万 | -4,078.45%-3,840万 | -192.13%-1,900万 | -360.00%-1,610万 | ---157.5万 |
| -前払費用増減額 | -10.43%-1,270万 | 228.57%920万 | 81.82%-180万 | -794.74%-2,640万 | -255.29%-780万 | -707.58%-1,150万 | 171.84%280万 | -1,094.21%-990万 | 480.00%380万 | --502.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -297.26%-9,350万 | -576.74%-8,200万 | 155.07%1.33億 | 93.63%7,300万 | -305.47%-4,390万 | 2,477.13%4,740万 | 898.14%1,720万 | 155.33%5,230万 | 445.87%3,770万 | --2,136.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -587.18%-2,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---390万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -431.37%-1,690万 | -2,933.33%-910万 | ---- | ---- | ---- | 4,778.90%510万 | ---30万 | --1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.18%1.24億 | 276.72%1.54億 | 434.32%2.34億 | 845.79%4.15億 | 2,453.95%1.59億 | 1,477.45%1.72億 | 289.68%4,080万 | 167.93%4,370万 | -2.66%4,390万 | --621万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.88%-5,100万 | -116.23%-1.16億 | -57.10%-5.26億 | -1,211.99%-10.29億 | -1,643.62%-3.99億 | -1,314.18%-2.42億 | -50.90%-5,360万 | -11,323.21%-3.35億 | -75.78%-7,840万 | -2,287.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.37%-5,260万 | -31.50%-9,810万 | -100.48%-8,320万 | -307.55%-3.56億 | -594.02%-1.17億 | -626.82%-1.23億 | -105.79%-7,460万 | -139.10%-4,150万 | -82.08%-8,740万 | ---1,681.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -188.78%-1,820万 | -32.46%-4.44億 | -15,032.56%-6.51億 | -15,183.42%-2.86億 | ---5,050万 | 16,241.73%2,050万 | -14,441.90%-3.35億 | -230.77%-430万 | ---187万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,566.67%-7,000万 | 147.62%200万 | ---6,810万 | --0 | ---390万 | ---420万 | ---420万 |
| その他の投資活動純額 | 220.00%160万 | -20.00%40万 | -97.81%100万 | 176.00%4,830万 | 12,976.92%170万 | 605.05%50万 | -41.59%50万 | 172.56%4,560万 | 272.34%1,750万 | --1.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.88%-5,100万 | -116.23%-1.16億 | -57.10%-5.26億 | -1,211.99%-10.29億 | -1,643.62%-3.99億 | -1,314.18%-2.42億 | -50.90%-5,360万 | -11,323.21%-3.35億 | -75.78%-7,840万 | ---2,287.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -223.71%-7,460万 | -242.83%-8,270万 | 3.41%3.27億 | 1,650.41%6.46億 | 3,643.58%2.11億 | 1,070.42%6,030万 | 76.98%5,790万 | 4,882.28%3.16億 | 341.18%3,690万 | 564.7万 |
| 借入金純額 | -275.86%-1.23億 | 51.94%-8,180万 | 3.38%3.46億 | 992.75%4.52億 | 2,311.39%2.18億 | 1,268.52%7,000万 | -602.84%-1.7億 | 5,148.34%3.34億 | 402.19%4,140万 | --905.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --3.29億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.54%-150万 | 99.11%-90万 | -2.79%-1,840万 | -2,913.33%-1.36億 | -105.28%-700万 | -26,316.22%-970万 | -8,814.39%-1.01億 | -298,433.33%-1,790万 | -181.25%-450万 | ---341万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223.71%-7,460万 | -242.83%-8,270万 | 3.41%3.27億 | 1,650.41%6.46億 | 3,643.58%2.11億 | 1,070.42%6,030万 | 76.98%5,790万 | 4,882.28%3.16億 | 341.18%3,690万 | --564.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.32%2,780万 | 136.81%7,270万 | 601.85%3,790万 | 80.00%540万 | 307.53%6,670万 | 336.08%7,580万 | 215.91%3,070万 | 82.93%540万 | -83.15%300万 | --1,636.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.02%-200万 | -199.56%-4,490万 | 37.55%3,480万 | 1,254.17%3,250万 | -161.46%-2,880万 | -796.55%-910万 | 488.47%4,510万 | 273.93%2,530万 | 116.22%240万 | ---1,101.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.32%2,580万 | -63.32%2,780万 | 136.81%7,270万 | 601.85%3,790万 | 601.85%3,790万 | 307.53%6,670万 | 336.08%7,580万 | 215.91%3,070万 | 80.00%540万 | --540万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.79%7,100万 | 264.50%5,560万 | 6,731.82%1.5億 | 235.63%5,900万 | 495.10%4,190万 | 902.57%4,870万 | -31.11%-3,380万 | 310.12%220万 | -1,400.00%-4,350万 | ---1,060.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
