(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.61%-135.6万 | -45.76%-13.89万 | -92.15%-40.56万 | 41.65%-14.16万 | -253.39%-67万 | 31.04%-73.85万 | 59.66%-9.53万 | 32.40%-21.11万 | 43.52%-24.26万 | -103.58%-18.96万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -120.96%-22.72万 | -110.47%-2.36万 | -100.41%-5,474 | 171.36%11.73万 | -2.05%-31.54万 | 208.14%108.42万 | 166.06%22.57万 | 510.63%133.2万 | 31.61%-16.44万 | -221.67%-30.91万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 99.81%-2,324 | 74.15%-5,170 | 99.65%-4,631 | -84.38%3,125 | -94.56%4,352 | -6,527.16%-123万 | -150.00%-2万 | -2,520.00%-131万 | --2万 | --8万 |
その他の非現金項目 | -77.91%-123.3万 | 25.28%-30.52万 | -58.01%-34.13万 | -382.98%-30.85万 | -5,783.87%-27.8万 | -23,553.86%-69.31万 | -41,116.75%-40.85万 | -35,662.09%-21.6万 | ---6.39万 | ---4,725 |
運転資金の増減額 | 6.22%10.66万 | 81.57%19.51万 | -216.59%-5.41万 | 235.49%4.65万 | -282.81%-8.09万 | 313.74%10.03万 | 61.67%10.75万 | -127.23%-1.71万 | 80.86%-3.43万 | 1,390.77%4.42万 |
-前払費用増減額 | --0 | 0.14%6万 | -199.54%-6万 | 261.19%6万 | -200.29%-6万 | 200.00%6.25万 | 0.15%5.99万 | -133.48%-2万 | 79.56%-3.72万 | --5.98万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 181.65%10.66万 | 184.16%13.51万 | 100.00%5,860 | -561.79%-1.35万 | -34.07%-2.09万 | 143.31%3.78万 | 615.59%4.76万 | -1.28%2,930 | -1.25%2,931 | -624.90%-1.56万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.61%-135.6万 | -45.76%-13.89万 | -92.15%-40.56万 | 41.65%-14.16万 | -253.39%-67万 | 31.04%-73.85万 | 59.66%-9.53万 | 32.40%-21.11万 | 43.52%-24.26万 | -103.58%-18.96万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,067.84%2,688.47万 | -19.77万 | 376.64%377.94万 | -11.68万 | 2,341.97万 | 97.09%-136.62万 | 0 | -136.62万 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | 2,067.84%2,688.47万 | ---19.77万 | --377.94万 | ---11.68万 | --2,341.97万 | 97.09%-136.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,067.84%2,688.47万 | ---19.77万 | 376.64%377.94万 | ---11.68万 | --2,341.97万 | 97.09%-136.62万 | --0 | ---136.62万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331.91%-2,555.16万 | 439.63%34.65万 | -308.98%-338.05万 | 82.10%24.78万 | -8,985.72%-2,276.54万 | -95.69%207.41万 | 55.21%6.42万 | 982.31%161.76万 | -99.70%13.61万 | -92.15%25.62万 |
借入金純額 | -1.36%134.76万 | --19.77万 | -75.67%33.24万 | --11.68万 | --70.07万 | --136.62万 | --0 | --136.62万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---2,823.22万 | --0 | ---411.18万 | --1 | ---2,412.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.30%133.31万 | 131.70%14.88万 | 58.66%39.89万 | -3.71%13.11万 | 155.40%65.43万 | 362.63%70.79万 | 55.21%6.42万 | 237.14%25.14万 | 104.58%13.61万 | -92.15%25.62万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331.91%-2,555.16万 | 439.63%34.65万 | -308.98%-338.05万 | 82.10%24.78万 | -8,985.72%-2,276.54万 | -95.69%207.41万 | 55.21%6.42万 | 982.31%161.76万 | -99.70%13.61万 | -92.15%25.62万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.06%9.14万 | -52.12%5.87万 | -20.51%6.53万 | -59.82%7.58万 | -25.06%9.14万 | --12.2万 | -61.33%12.25万 | -89.89%8.21万 | -94.05%18.86万 | --12.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 25.13%-2.29万 | 131.82%9,888 | -116.43%-6,635 | 90.14%-1.05万 | -123.48%-1.56万 | -125.06%-3.06万 | 84.05%-3.11万 | 108.15%4.04万 | 95.49%-10.65万 | -97.90%6.66万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.04%6.85万 | -25.04%6.85万 | -52.12%5.87万 | -20.51%6.53万 | -59.82%7.58万 | -25.06%9.14万 | -25.06%9.14万 | -61.33%12.25万 | -89.89%8.21万 | -94.05%18.86万 |
フリーキャッシュ・フロー | -83.61%-135.6万 | -45.76%-13.89万 | -92.15%-40.56万 | 41.65%-14.16万 | -253.39%-67万 | 31.04%-73.85万 | 59.66%-9.53万 | 32.40%-21.11万 | 43.52%-24.26万 | -103.58%-18.96万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし