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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/24 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 361.46%481.3万 | -31.65%1,041.3万 | -54.08%287.8万 | 226.42%275.5万 | 6.99%373.7万 | -77.44%104.3万 | -6.12%1,523.5万 | 285.90%626.7万 | -88.36%84.4万 | 121.36%349.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.19%602.5万 | -17.10%2,943.4万 | -47.31%1,159.3万 | 32.64%640.8万 | 28.72%581.3万 | 35.19%562.1万 | 90.04%3,550.7万 | 236.37%2,200.2万 | 1,304.36%483.1万 | -24.42%451.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.41%-7.3万 | -1,073.21%-65.7万 | 88.10%-5,000 | ---7.7万 | ---35.1万 | -1,500.00%-22.4万 | 93.78%-5.6万 | 56.25%-4.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 39.73%10.2万 | 32.97%36.3万 | 27.85%10.1万 | 43.24%10.6万 | 31.75%8.3万 | 28.07%7.3万 | 4.60%27.3万 | 14.49%7.9万 | 12.12%7.4万 | -1.56%6.3万 |
| 繰延税金 | 30.47%297.6万 | -22.13%1,061.1万 | -42.23%479.5万 | -33.59%120万 | 27.19%233.4万 | 35.37%228.1万 | 75.40%1,362.7万 | 163.07%830万 | 43.53%180.7万 | 23.90%183.5万 |
| その他の非現金項目 | 120.01%63.7万 | 33.04%-2,297.5万 | 52.63%-1,284.9万 | -18.70%-359.3万 | 24.38%-335万 | -1,270.22%-318.3万 | -406.58%-3,431.1万 | -548.64%-2,712.6万 | -2,627.03%-302.7万 | -115.57%-443万 |
| 運転資金の増減額 | -40.67%-440.3万 | -199.52%-268.4万 | -106.65%-24.6万 | 70.65%-48.9万 | -36.37%118.1万 | -161.05%-313万 | 488.62%269.7万 | 209.15%369.8万 | -141.33%-166.6万 | 257.61%185.6万 |
| -売掛金増減額 | -5.16%-211.9万 | -956.20%-103.6万 | -48.90%268.1万 | 27.91%-551.2万 | 9.58%381万 | -110.55%-201.5万 | 118.47%12.1万 | 848.50%524.7万 | -784.95%-764.6万 | 232.09%347.7万 |
| -在庫増減額 | 24.79%-142.9万 | 228.50%51.4万 | 75.85%-21.9万 | -70.97%-37.1万 | 35.80%300.4万 | -27.69%-190万 | 18.86%-40万 | -51.93%-90.7万 | 9.21%-21.7万 | 7.33%221.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -574.46%-124.1万 | -176.31%-183.6万 | -174.37%-284.8万 | -13.80%515.3万 | -32.25%-395.7万 | -140.17%-18.4万 | 1,403.75%240.6万 | 55.49%-103.8万 | 22.12%597.8万 | -96.07%-299.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -60.17%38.6万 | -157.19%-32.6万 | -64.65%14万 | 10.05%24.1万 | -99.29%-167.6万 | 22.97%96.9万 | 93.88%57万 | 63.64%39.6万 | -8.37%21.9万 | 20.88%-84.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361.46%481.3万 | -31.65%1,041.3万 | -54.08%287.8万 | 226.42%275.5万 | 6.99%373.7万 | -77.44%104.3万 | -6.12%1,523.5万 | 285.90%626.7万 | -88.36%84.4万 | 121.36%349.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,708.54%-917.1万 | 117.55%5.6万 | 21.95%-6.4万 | -97.97%-29.3万 | 648.72%21.4万 | 498.00%19.9万 | -271.51%-31.9万 | -206.49%-8.2万 | -177.49%-14.8万 | 55.68%-3.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 1,044.07%67.5万 | 87.50%55.5万 | -97.97%-29.3万 | 648.72%21.4万 | ---- | -88.63%5.9万 | -27.80%29.6万 | -177.49%-14.8万 | 55.68%-3.9万 |
| その他の投資活動純額 | -4,708.54%-917.1万 | -63.76%-61.9万 | ---- | ---- | ---- | 498.00%19.9万 | -13.51%-37.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,708.54%-917.1万 | 117.55%5.6万 | 21.95%-6.4万 | -97.97%-29.3万 | 648.72%21.4万 | 498.00%19.9万 | -271.51%-31.9万 | -206.49%-8.2万 | -177.49%-14.8万 | 55.68%-3.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 276.70%657.5万 | 7.09%-1,486.8万 | 0.51%-370.2万 | 0.00%-372.1万 | -0.30%-372.4万 | 23.10%-372.1万 | 17.33%-1,600.2万 | 23.10%-372.1万 | 23.12%-372.1万 | 23.27%-371.3万 |
| 借入金純額 | --1,029.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.05%-372.3万 | 7.09%-1,486.8万 | 0.51%-370.2万 | 0.00%-372.1万 | -0.30%-372.4万 | 23.10%-372.1万 | 17.33%-1,600.2万 | 23.10%-372.1万 | 23.12%-372.1万 | 23.27%-371.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276.70%657.5万 | 7.09%-1,486.8万 | 0.51%-370.2万 | 0.00%-372.1万 | -0.30%-372.4万 | 23.10%-372.1万 | 17.33%-1,600.2万 | 23.10%-372.1万 | 23.12%-372.1万 | 23.27%-371.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.61%183.1万 | -14.84%623万 | -27.80%271.9万 | -41.42%397.8万 | -46.79%375.1万 | -14.84%623万 | -28.68%731.6万 | -63.98%376.6万 | -13.52%679.1万 | -37.06%705万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.43%221.7万 | -305.06%-439.9万 | -136.04%-88.8万 | 58.38%-125.9万 | 187.64%22.7万 | -831.95%-247.9万 | 63.09%-108.6万 | 178.52%246.4万 | -216.30%-302.5万 | 92.27%-25.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.92%404.8万 | -70.61%183.1万 | -70.61%183.1万 | -27.80%271.9万 | -41.42%397.8万 | -46.79%375.1万 | -14.84%623万 | -14.84%623万 | -63.98%376.6万 | -13.52%679.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 361.46%481.3万 | -31.65%1,041.3万 | -47.41%342.8万 | 242.24%238.2万 | 3.97%359.1万 | -77.44%104.3万 | -6.12%1,523.5万 | 237.90%651.8万 | -90.20%69.6万 | 131.81%345.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
