継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-172.81%-343.11万
102.52%2.44万
-114.69%-115.19万
-94.54%-99.03万
20.52%-131.33万
148.14%471.24万
56.89%-96.73万
493.07%784.11万
79.90%-50.9万
45.26%-165.24万
持続的な事業活動による当期純利益
-229.65%-1,706.91万
-155.17%-50.92万
-847.98%-1,181.96万
36.43%-248.8万
-1,337.78%-225.23万
70.78%-517.79万
96.34%-19.96万
76.77%-124.68万
-29.83%-391.35万
104.69%18.2万
持続的な事業活動による当期損益
226.00%207.72万
1,758.89%886.62万
-1,919.07%-690.08万
-90.58%38.15万
94.41%-26.97万
19.19%-164.85万
-31.30%-53.45万
8.67%-34.18万
881.86%404.95万
-550.80%-482.18万
減価償却費及び償却費
-89.70%82.47万
-98.32%5.62万
-91.44%14.51万
-108.84%-12.61万
-50.98%74.96万
54.32%800.57万
92.23%335.39万
-22.37%169.57万
111.32%142.7万
162.11%152.91万
その他の非現金項目
104.49%892.34万
-178.87%-970.54万
82.15%1,716.46万
151.18%98.61万
37.51%47.81万
6.41%436.38万
-300.46%-348.03万
517.67%942.33万
-846.43%-192.69万
-40.16%34.76万
運転資金の増減額
180.65%66.99万
262.65%17.39万
115.32%25.88万
276.41%25.62万
-101.70%-1.89万
-221.45%-83.07万
-176.18%-10.69万
-4,773.77%-168.93万
-319.90%-14.52万
151.62%111.07万
-売掛金増減額
61.54%-3.58万
230.86%7.8万
406.26%4.49万
-234.83%-9.34万
-823.78%-6.53万
-162.66%-9.31万
-132.90%-5.96万
89.17%-1.47万
-390.88%-2.79万
-90.36%9,021
-前払費用増減額
26.40%7.96万
-58.22%1.16万
-91.22%5,823
136.86%3.26万
-48.52%2.95万
431.92%6.3万
166.75%2.78万
314.21%6.63万
-96.70%-8.85万
10.81%5.73万
-買掛金及び未払費用の増減額
179.38%65.99万
74.39%-10.18万
157.81%26.41万
187.28%39.21万
-77.65%10.55万
-210.81%-83.14万
-154.57%-39.75万
-1,523.88%-45.69万
-240.03%-44.92万
-14.69%47.22万
-その他流動資産の変動
-76.97%-3.38万
-82.62%8,920
91.96%-3,971
92.66%-2,044
-636.93%-3.67万
-131.55%-1.91万
3,611.15%5.13万
-165.58%-4.94万
-622.67%-2.79万
172.01%6,832
-その他流動負債の変動
--0
-34.57%17.72万
95.77%-5.22万
-116.29%-7.3万
-109.25%-5.2万
117.95%4.64万
73.29%27.08万
-2,655.35%-123.44万
308.02%44.82万
326.70%56.19万
-その他運転資金の変動
----
----
----
----
----
49.17%3,498
--200
---200
--0
--3,498
営業活動によるキャッシュ・フロー
-172.81%-343.11万
102.52%2.44万
-114.69%-115.19万
-94.54%-99.03万
20.52%-131.33万
148.14%471.24万
56.89%-96.73万
493.07%784.11万
79.90%-50.9万
45.26%-165.24万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-62.84%9.18万
-99.45%1,069
0
3,440.63%9.18万
84.69%-1,069
166.85%24.7万
239.77%19.53万
140.51%5.6万
-97.65%2,592
96.54%-6,984
固定資産取引の純額
--0
100.60%1,069
--0
--0
84.69%-1,069
48.50%-19.03万
-28.02%-17.89万
94.96%-6,971
-97.65%2,592
96.54%-6,984
無形資産取引の純額
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引の純額
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品取引の純額
-79.01%9.18万
--0
--0
----
----
--43.73万
--37.43万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-62.84%9.18万
-99.45%1,069
--0
3,440.63%9.18万
84.69%-1,069
166.85%24.7万
239.77%19.53万
140.51%5.6万
-97.65%2,592
96.54%-6,984
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-457.27%-227.22万
75.07%-9.34万
-4,328.24%-217.27万
-107.66%-2,667
82.15%-3,360
-103.67%-40.77万
-5,522.67%-37.47万
-100.77%-4.91万
-98.48%3.48万
-100.76%-1.88万
借入金純額
-440.37%-220.32万
92.68%-2.45万
-4,328.24%-217.27万
49.04%-2,667
82.15%-3,360
-107.02%-40.77万
89.29%-33.46万
-100.68%-4.91万
98.89%-5,234
-100.87%-1.88万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
----
----
----
----
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---6.89万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-457.27%-227.22万
75.07%-9.34万
-4,328.24%-217.27万
-107.66%-2,667
82.15%-3,360
-103.67%-40.77万
-5,522.67%-37.47万
-100.77%-4.91万
-98.48%3.48万
-100.76%-1.88万
現金及び現金同等物の期首残高
188.20%697.02万
-82.42%142.67万
1,668.14%475.13万
663.49%565.25万
188.20%697.02万
63.67%241.86万
69.27%811.68万
-53.86%26.87万
2.74%74.04万
63.67%241.86万
現金及び現金同等物の純増減額
-223.28%-561.15万
94.07%-6.79万
-142.36%-332.46万
-91.08%-90.12万
21.48%-131.77万
383.79%455.17万
51.75%-114.66万
86.30%784.81万
-241.39%-47.16万
-121.66%-167.82万
現金及び現金同等物の期末残高
-80.51%135.87万
-80.51%135.87万
-82.42%142.67万
1,668.14%475.13万
663.49%565.25万
188.20%697.02万
188.20%697.02万
69.27%811.68万
-53.86%26.87万
2.74%74.04万
フリーキャッシュ・フロー
-175.87%-343.11万
102.22%2.55万
-114.70%-115.19万
-95.54%-99.03万
20.79%-131.43万
144.51%452.21万
51.91%-114.62万
467.25%783.41万
79.09%-50.65万
48.47%-165.94万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
