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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 262.15%2,907.9万 | 114.65%1,670.2万 | 457.97%8,538.9万 | -8,009.35%-5,895.5万 | 162.48%820.1万 | 76.51%-1,793.3万 | 9.25%-1.14億 | -3.17%-2,385.4万 | 95.74%-72.7万 | 48.18%-1,312.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.48%1,655.5万 | 71.62%-6,128.6万 | 209.76%4,579.7万 | -139.77%-6,517.6万 | 103.28%111.4万 | 61.95%-4,302.1万 | -28.66%-2.16億 | 3.18%-4,172.5万 | -88.03%-2,718.3万 | 22.47%-3,401.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -29.45%-458.5万 | --0 | 30.94%-148.9万 | 150.30%124.4万 | -1,180.24%-434万 | -52.08%-354.2万 | 4.87%-154.4万 | -462.92%-215.6万 | 379.21%49.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,197.65%552.8万 | 174.04%555.2万 | 234.76%163.7万 | 240.51%172.3万 | 242.91%176.6万 | -17.44%42.6万 | -39.41%202.6万 | -8.60%48.9万 | -48.63%50.6万 | -44.56%51.5万 |
| 運転資金の増減額 | -136.03%-596.8万 | -52.27%1,813.3万 | 228.66%2,171.1万 | -196.11%-1,055.6万 | -1,198.92%-958.6万 | -21.65%1,656.4万 | 253.04%3,799.1万 | -12.43%660.6万 | 156.77%1,098.3万 | 84.29%-73.8万 |
| -売掛金増減額 | 131.67%227.1万 | -1,834.54%-3,927万 | -12.59%-781.8万 | -181.36%-1,037.6万 | -157.19%-1,390.6万 | -485.07%-717万 | 115.03%226.4万 | -88.90%-694.4万 | 229.50%1,275.3万 | -197.07%-540.7万 |
| -在庫増減額 | -3,561.12%-1,664.8万 | -1,292.88%-2,880.8万 | -4,960.32%-1,506.7万 | -1,853.44%-1,122.2万 | -574.68%-300万 | -42.26%48.1万 | 157.36%241.5万 | 42.86%31万 | 118.03%64万 | 263.73%63.2万 |
| -前払費用増減額 | -64.28%-367万 | -809.42%-1,769.3万 | -171.54%-114.1万 | -588.63%-1,405.5万 | -105.48%-26.3万 | -19.91%-223.4万 | 38.40%249.4万 | 118.49%159.5万 | -228.85%-204.1万 | 108.01%480.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.09%1,398.2万 | 224.65%9,796.7万 | 367.66%4,336.6万 | 2,431.65%2,166.1万 | 316.74%375.4万 | 23.86%2,918.6万 | 399.60%3,017.6万 | 16.51%927.3万 | 87.22%-92.9万 | 87.52%-173.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.91%175.9万 | -12.00%573.6万 | -57.06%73.9万 | 5.05%170.7万 | -5.21%156.4万 | 13.40%172.6万 | 3.51%651.8万 | 15.35%172.1万 | 7.83%162.5万 | -2.88%165万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.50%-366.2万 | 103.42%20.1万 | 150.69%163.2万 | 262.35%172.9万 | 431.14%226.5万 | -13.54%-542.5万 | -64.18%-587.6万 | -20.80%65.1万 | 39.73%-106.5万 | -4,460.00%-68.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262.15%2,907.9万 | 114.65%1,670.2万 | 457.97%8,538.9万 | -8,009.35%-5,895.5万 | 162.48%820.1万 | 76.51%-1,793.3万 | 9.25%-1.14億 | -3.17%-2,385.4万 | 95.74%-72.7万 | 48.18%-1,312.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.29%-1,403.9万 | -56.31%3,199.8万 | 98.04%-34.7万 | 120.91%3,411万 | -248.20%-1.94億 | 46.57%1.93億 | 203.01%7,324.1万 | -124.81%-1,774.8万 | 109.88%1,544.1万 | -224.27%-5,579.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---4,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -107.29%-1,403.9万 | -1.63%7,204.8万 | 98.04%-34.7万 | 121.23%3,416万 | -176.51%-1.54億 | 46.57%1.93億 | 204.66%7,324.1万 | -124.81%-1,774.8万 | 109.88%1,544.1万 | -225.12%-5,579.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.29%-1,403.9万 | -56.31%3,199.8万 | 98.04%-34.7万 | 120.91%3,411万 | -248.20%-1.94億 | 46.57%1.93億 | 203.01%7,324.1万 | -124.81%-1,774.8万 | 109.88%1,544.1万 | -224.27%-5,579.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.85%104.3万 | 206.49%2,512.9万 | 236.68%543.4万 | 4,342.86%1,275.1万 | 42.99%547.8万 | -40.58%146.6万 | -54.86%819.9万 | -63.02%161.4万 | -73.08%28.7万 | -23.46%383.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.85%104.3万 | 206.49%2,512.9万 | 236.68%543.4万 | 4,342.86%1,275.1万 | 42.99%547.8万 | -40.58%146.6万 | -54.86%819.9万 | -63.02%161.4万 | -73.08%28.7万 | -23.46%383.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.85%104.3万 | 206.49%2,512.9万 | 236.68%543.4万 | 4,342.86%1,275.1万 | 42.99%547.8万 | -40.58%146.6万 | -54.86%819.9万 | -63.02%161.4万 | -73.08%28.7万 | -23.46%383.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.20%1.94億 | -21.27%1.21億 | -35.27%1.04億 | -20.29%1.16億 | 40.81%2.97億 | -21.27%1.21億 | -53.83%1.53億 | 59.96%1.61億 | -46.61%1.46億 | -32.09%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.86%1,608.3万 | 326.50%7,382.9万 | 326.26%9,047.6万 | -180.62%-1,209.4万 | -177.46%-1.81億 | 206.27%1.76億 | 81.75%-3,259.5万 | -175.74%-3,998.8万 | 108.71%1,500.1万 | -73.44%-6,509.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 350.00%5,000 | -400.00%-1.8万 | -50.00%-1.2万 | -150.00%-4,000 | --0 | -200.00%-2,000 | -14.29%6,000 | -900.00%-8,000 | 166.67%8,000 | 300.00%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.04%2.11億 | 61.20%1.94億 | 61.20%1.94億 | -35.27%1.04億 | -20.29%1.16億 | 40.81%2.97億 | -21.27%1.21億 | -21.27%1.21億 | 59.96%1.61億 | -46.61%1.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.15%2,907.9万 | 79.53%-2,334.8万 | 457.97%8,538.9万 | -8,016.23%-5,900.5万 | -142.28%-3,179.9万 | 76.51%-1,793.3万 | 10.05%-1.14億 | -3.17%-2,385.4万 | 95.74%-72.7万 | 48.27%-1,312.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
