(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 16.79%4.71億 | 5.29%4.39億 | 5.29%4.39億 | -20.77%3.46億 | -13.97%3.75億 | -9.67%4.03億 | -19.95%4.17億 | -19.95%4.17億 | -19.20%4.37億 | -21.65%4.36億 |
-現金及び現金同等物 | -29.62%2.05億 | 64.27%1.89億 | 64.27%1.89億 | -36.59%9,819.3万 | -22.81%1.08億 | 41.96%2.91億 | -22.10%1.15億 | -22.10%1.15億 | 63.61%1.55億 | -47.62%1.4億 |
-短期投資 | 137.35%2.66億 | -17.14%2.5億 | -17.14%2.5億 | -12.07%2.48億 | -9.81%2.67億 | -53.55%1.12億 | -19.10%3.02億 | -19.10%3.02億 | -36.78%2.82億 | 2.26%2.97億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.46%1億 | 62.25%1.02億 | 62.25%1.02億 | 68.40%9,453.2万 | 22.16%8,415.6万 | 10.66%7,025万 | -3.46%6,308万 | -3.46%6,308万 | -8.97%5,613.6万 | 32.94%6,888.9万 |
-売掛金 | 43.67%9,470.1万 | 58.00%9,826.7万 | 58.00%9,826.7万 | 66.51%9,280.2万 | 20.45%8,185.2万 | 5.11%6,591.5万 | -3.37%6,219.5万 | -3.37%6,219.5万 | -8.18%5,573.3万 | 32.29%6,795.3万 |
-未収利息 | 24.06%537.8万 | 361.36%408.3万 | 361.36%408.3万 | 329.28%173万 | 146.15%230.4万 | 463.72%433.5万 | -9.51%88.5万 | -9.51%88.5万 | -58.54%40.3万 | 106.62%93.6万 |
棚卸資産 | 916.18%6,193.6万 | 439.77%3,581.9万 | 439.77%3,581.9万 | 255.37%2,076.8万 | 45.39%919.9万 | -13.04%609.5万 | -15.80%663.6万 | -15.80%663.6万 | -59.24%584.4万 | -41.34%632.7万 |
前払費用 | 80.95%4,276.1万 | 82.69%3,909.1万 | 82.69%3,909.1万 | 65.05%3,795万 | 14.05%2,389.5万 | -8.24%2,363.2万 | -10.44%2,139.8万 | -10.44%2,139.8万 | -6.62%2,299.3万 | -20.05%2,095.2万 |
流動資産合計 | 34.29%6.75億 | 21.30%6.16億 | 21.30%6.16億 | -4.29%4.99億 | -7.49%4.93億 | -7.26%5.03億 | -17.79%5.08億 | -17.79%5.08億 | -18.62%5.22億 | -17.53%5.33億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -1.83%5,865万 | -8.32%5,646.7万 | -8.32%5,646.7万 | -11.87%5,564.2万 | -10.64%5,757.5万 | -9.09%5,974.6万 | -7.12%6,159.4万 | -7.12%6,159.4万 | -7.99%6,313.4万 | -8.69%6,443.3万 |
-有形固定資産総額 | -1.83%5,865万 | -5.26%6,602.3万 | -5.26%6,602.3万 | -11.87%5,564.2万 | -10.64%5,757.5万 | -9.09%5,974.6万 | -3.87%6,969.1万 | -3.87%6,969.1万 | -7.99%6,313.4万 | -8.69%6,443.3万 |
-減価償却累計额 | ---- | -18.02%-955.6万 | -18.02%-955.6万 | ---- | ---- | ---- | -30.93%-809.7万 | -30.93%-809.7万 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 58.38%1.1億 | --6,549万 | --6,549万 | --6,685.5万 | --6,821.9万 | --6,958.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -52.64%1,095.3万 | -40.52%1,087.4万 | -40.52%1,087.4万 | -38.93%1,087.3万 | 53.96%2,434.7万 | 41.78%2,312.6万 | 14.37%1,828.1万 | 14.37%1,828.1万 | 118.65%1,780.5万 | 103.74%1,581.4万 |
非流動資産合計 | 17.94%1.8億 | 66.30%1.33億 | 66.30%1.33億 | 64.78%1.33億 | 87.10%1.5億 | 85.86%1.52億 | -2.95%7,987.5万 | -2.95%7,987.5万 | 5.45%8,093.9万 | 1.97%8,024.7万 |
資産合計 | 30.49%8.55億 | 27.41%7.49億 | 27.41%7.49億 | 4.99%6.33億 | 4.90%6.43億 | 4.97%6.55億 | -16.04%5.88億 | -16.04%5.88億 | -16.05%6.02億 | -15.41%6.13億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 10.96%1,933.2万 | 45.60%1,910.7万 | 45.60%1,910.7万 | 107.45%2,076.2万 | 58.69%1,881.1万 | 61.79%1,742.2万 | 90.85%1,312.3万 | 90.85%1,312.3万 | 29.60%1,000.8万 | 30.77%1,185.4万 |
-買掛金 | 10.96%1,933.2万 | 37.64%1,754.3万 | 37.64%1,754.3万 | 23.00%1,231万 | 58.69%1,881.1万 | 61.79%1,742.2万 | 85.37%1,274.6万 | 85.37%1,274.6万 | 29.60%1,000.8万 | 30.77%1,185.4万 |
-未払い法人所得税 | ---- | 314.85%156.4万 | 314.85%156.4万 | --845.2万 | ---- | ---- | --37.7万 | --37.7万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 55.65%2.75億 | 143.45%1.83億 | 143.45%1.83億 | 112.51%1.46億 | 83.33%1.35億 | 125.59%1.77億 | 36.71%7,517.9万 | 36.71%7,517.9万 | 35.55%6,853.7万 | 27.85%7,345.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 13.95%1,045.3万 | 1.07%940.5万 | 1.07%940.5万 | -2.17%903.1万 | 0.38%905.8万 | 2.56%917.3万 | 12.05%930.5万 | 12.05%930.5万 | 13.26%923.1万 | 19.98%902.4万 |
-資本リース債務 | 13.95%1,045.3万 | 1.07%940.5万 | 1.07%940.5万 | -2.17%903.1万 | 0.38%905.8万 | 2.56%917.3万 | 12.05%930.5万 | 12.05%930.5万 | 13.26%923.1万 | 19.98%902.4万 |
流動負債合計 | 47.39%3.31億 | 102.38%2.54億 | 102.38%2.54億 | 79.81%2.1億 | 59.70%1.88億 | 87.54%2.24億 | 30.77%1.26億 | 30.77%1.26億 | 32.14%1.17億 | 23.45%1.18億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -4.38%4,918.9万 | -9.29%4,780万 | -9.29%4,780万 | -10.54%4,810.3万 | -8.99%4,977.8万 | -7.28%5,144.1万 | -6.11%5,269.5万 | -6.11%5,269.5万 | -6.78%5,376.9万 | -7.51%5,469.3万 |
-リース債務 | -4.38%4,918.9万 | -9.29%4,780万 | -9.29%4,780万 | -10.54%4,810.3万 | -8.99%4,977.8万 | -7.28%5,144.1万 | -6.11%5,269.5万 | -6.11%5,269.5万 | -6.78%5,376.9万 | -7.51%5,469.3万 |
その他の非流動性負債 | 112.50%1,127.3万 | 66.93%1,514.7万 | 66.93%1,514.7万 | 95.79%1,266万 | 66.96%925.6万 | 21.31%530.5万 | 29.00%907.4万 | 29.00%907.4万 | 34.07%646.6万 | 8.09%554.4万 |
非流動負債合計 | 6.55%6,046.2万 | 1.91%6,294.7万 | 1.91%6,294.7万 | 0.88%6,076.3万 | -2.00%5,903.4万 | -5.19%5,674.6万 | -2.20%6,176.9万 | -2.20%6,176.9万 | -3.62%6,023.5万 | -6.26%6,023.7万 |
負債合計 | 39.14%3.91億 | 69.27%3.17億 | 69.27%3.17億 | 52.92%2.7億 | 38.81%2.47億 | 56.61%2.81億 | 17.69%1.87億 | 17.69%1.87億 | 17.31%1.77億 | 11.48%1.78億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
-普通株式 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -0.07%-24.14億 | -2.59%-24.31億 | -2.59%-24.31億 | -6.39%-24.77億 | -4.82%-24.11億 | -6.44%-24.13億 | -10.03%-23.7億 | -10.03%-23.7億 | -10.30%-23.28億 | -9.76%-23.01億 |
資本剰余金 | 3.28%28.79億 | 3.31%28.63億 | 3.31%28.63億 | 3.06%28.39億 | 2.61%28.08億 | 2.77%27.87億 | 2.83%27.71億 | 2.83%27.71億 | 2.89%27.55億 | 2.84%27.36億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -4.09%-22.9万 | 102.46%2.4万 | 102.46%2.4万 | 76.63%-31.9万 | 36.54%-53.5万 | 64.05%-22万 | -407.81%-97.5万 | -407.81%-97.5万 | -136,400.00%-136.5万 | -2,318.42%-84.3万 |
株主資本 | 23.99%4.64億 | 7.83%4.32億 | 7.83%4.32億 | -14.92%3.62億 | -8.98%3.96億 | -15.86%3.74億 | -25.97%4億 | -25.97%4億 | -24.92%4.26億 | -23.01%4.35億 |
資本合計 | 23.99%4.64億 | 7.83%4.32億 | 7.83%4.32億 | -14.92%3.62億 | -8.98%3.96億 | -15.86%3.74億 | -25.97%4億 | -25.97%4億 | -24.92%4.26億 | -23.01%4.35億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし